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可转债套利:下有保底,上不封顶小白赚钱大法!如何判断可转债刚上市会不会破发?
最近可转债打新彻底火了,不少可转债上市首日的涨幅高达20%-30%,少的一般也有百分之10%+,又成了“香饽饽”,每天都有很多人在私信问这个能不能申购,大家无非就是担心可转债上市会不会破发。 对于已经中签的投资者来说,如何判断可转债是否会破发呢?今年上市的可转债还没有出现过破发比两年前申购可转债刚时,风险低了不少,但是今年可转债申购的人太多,中签率低了很多。 但是未来你怎么知道新转债上市会不会破发…... 雷达- 5.3k
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开户不炒股也能赚钱,可转债打新“申购数量”应该填什么?
可转债是这样⼀种债券:在到期之前,可转债可以以某⼀个价格,转换成对应的上市公司股票。 可转债打新 可转债打新是一种低风险高收益率的投资方式,2019年全年上市103只可转债,破发13只,单签最大收益250元,单账户最大收益为尚荣转债,预期收益1155。 如果这103只你都打了,按照中签率和开盘价卖出统计,全年预期累计收益5570元。如果你看了我的申购建议规避了这些破发的可转债,全年预期累计收益将超…... bond- 5k
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泰晶转债一天暴跌近50%!说说如何避免双高转债这种情况的发生!(附双高转债名单)
1、泰晶转债一天暴跌近50%!前阵子交易并持有泰晶转债的投资者悲剧了! 昨晚(5月6日)泰晶科技意外发布了关于提前赎回“泰晶转债” 的提示性公告! 泰晶转债5月6日收盘价为364.94元,转股溢价率170.83%,这意味着一夜之间投资者要亏掉63%。 即根据转股价17.9元计算,转股价值100/17.9*24.12=134.75元,也就是说,5月6日以364.94元买入一张泰晶转债,转换成对应的股…... bond- 2.9k
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转债评级:这个可转债要素,很容易被忽略,但其实很重要
一提起转债的要素,想必大家都耳熟能详,什么转股价、期限、回售、票面利率等等,几乎每个人都能说上几个。但是,有一个要素,其实很重要,但往往大家都不太在意,常常容易忽略掉。 这个很容易被忽略,但又很重要的因素就是评级。 评级是公司信用的资质证明,是对公司经营水平、账务状况、盈利能力、管理水平、发展前景的综合分析和评价。简单的说,评级越高,代表公司实力越强,违约的概率越低。 就目前的转债市场而言,转债的…... bond- 2.7k
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转债价格和溢价率之间的关系?低价转债和高价转债,其核心的差异在哪里?
转债价格和溢价率之间的关系? 低价转债和高价转债,其核心的差异在哪里? 低价会涨或者高价会跌吗? 举个例子,低溢价率策略作为转债市场的收益王者,低溢价策略大多对应较高价格的转债,而实际上有更高的回报,这不是很奇怪吗? 过去,我的解释是低溢价大多属于一个趋势向上的正股,买进入就涨很正常,赚钱是个大概率事件,而什么时候会跌呢? 那就是转债转股的时候,对于正股会有较大的压力,低溢价率策略刚好吃到了价格上…... bond- 1.3k
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聊聊那些投资可转债亏钱的大坑
你没看错,今天来聊聊“如何投资可转债亏钱”,是的,亏钱。以往写文章都是说应该如何投资才能挣钱,这次逆向思维,咱们来说说都遇到的哪些可转债的大坑。 大坑一:正股涨停,赌未来还涨停而买入可转债。会飞的不一定都是鸟,也许是风把猪吹上天了。最简单的一个例子就是华通转债,4月4日华通医药公告重组,4月22日正股一字板涨停,可转债最高杀到了186元。然鹅,风向突转,正股高开低走一个闷杀,可转债也一样的走势,单…... 股痴- 3.7k
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防止在高价位套牢,可转债你应该知道的一些规则
防止在高价位套牢,是学习买卖股票的最重要的一课。 口罩股已经是不断刷新大家的认知,而昨天口罩可转债再度刷新认知,人性的疯狂莫过于此了。 相信有不少朋友做过可转债,但是一些规则,相信很多人并不知道。。可转债,顾名思义就是能够转换为上市公司股票的债券。。 这里我主要说两点比较重要的规则。 首先溢价率,这个实际上是按目前的价格转换为上市公司股票所产生的差额,如果为负,比如-5%,实际上就是说如果按目前可…... bond- 2.4k
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以宏辉转债利群股份为例,教你如何低风险的可转债抢权套利!
可转债申购打新随着各路大V的不断宣传,套利大军的数量与日俱增,随之而来的是申购可转债的中签率也是直线下滑,于是在这样的市场持续进化,成为跑赢大多数人的唯一方式。可转债的抢权配债,属于高风险的初级套利者。以个人参与的宏辉果蔬配债为例,原股东配售的股权登记日为2020 年 2 月 25 日,即2月25日收市后持有该正股的人,可以行使配售权。2月26日抢权大军开始蜂拥而出,股价联系三天下跌达14%,可以…... bond- 3.3k
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可转债也能跌到80元历史最低价?市场对亚药转债违约的悲观预期
最近两天,亚药转债是可转债市场中最亮的那一颗星。连续瀑布跌,今天离80元关口仅一步之遥。 可能有的同学还不太清楚,80元对于可转债是一个什么概念,我先来为新接触可转债的投资者简单介绍一下。 我大天朝的可转债,从1998年到2017年间,最低价格的纪录保持者应该是一只叫南山转债的家伙,其母公司是南山铝业,最低下探到82.7元。 今天82.28的亚药转债,和2018年的辉丰转债,其实还是有些不同。最大…... bond- 11.6k
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可转债套利的正确姿势,详解可转债抢权配售策略
现在可转债打新,已经成为了国民皆知的褥羊毛神技。 从最新的统计结果来看,新债上市开盘卖出的话,单个账户今年的新债申购收益是2172元,新债上市的收益是3552元。 这里有点区别,因为新债申购以后,要过半把个月才上市。所以,今年申购的新债上市的新债不同,上市的新债里有些是去年底申购的,统计下来就要多一些。但总的来说最终统计结果都会趋于一致。 那就是每天动动手指,一年就有三四千的收益,要是全家老小齐上…... bond- 2.6k
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股东如何参与可转债的优先配售
股东如何参与可转债的优先配售 有不少人抱怨,之前把钱放在账上,以为会自动参与配售,最后却白白浪费了机会。这里我就拿新希望(000876)举例,详细说说股东如何参与可转债的优先配售。 1. 阅读发行公告,弄清楚参与配售的时间、配售比例等要素。 (1)通过关注“新希望”到自选股,在公告栏找到“发行公告” (2)仔细阅读发行公告的要素 A. 股权登记日:2020 年 1 月 2 日; B. 配售认购日:…... 雷达- 4.4k
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可转债市场是不是贵了?可转债还有投资价值吗?
可转债市场是不是贵了,还有投资价值吗?今天统一回答一下。 首先,跟一年前相比,可转债肯定是贵了一些,这是肉眼可见的事实,不需要讨论。那么当前的可转债市场还有投资价值吗?按照我的投资策略,依然是有的。从三个方面聊一下。 第一,目前价格低于100元的转债几乎没有了,但价格低于106的还有15只,价格低于110元的还有36只,到期收益率为正的还有55只。也就是说,想要在分散投资的前提下,享受可转债“下有…... bond- 2.4k
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可转债投资策略:双低转债什么时候卖呢?
玩过可转债的都知道:下保底和上不封顶的特点,与看涨期权有异曲同工之妙。下保底的特性让可转债投资者几乎无风险的投资,因此受到很多低风险投资者的青睐,借助可转债的特点,目前比较流行的投资策略就是双低可转债摊大饼策略。 “双低”指的是可转债的价格低和转股溢价率低,价格低让可转债具备债性和防御性,转股溢价率低让可转债具备股性和进攻性,同时满足两者特点的可转债意味着攻守兼备,这也是今天我要重点推介的低风险投…... bond- 4.6k
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可转债投资入门3:可转债期权价值怎么计算?
【一丨期权定价模型——Black Scholes】 目前主流的两种可转债定价模型主要是郑振龙、林海(2004)和Black Scholes 模型,其中郑振龙、林海的模型有具体结合国内市场的实际情况做分析,是在Black Scholes 基础之上做了拓展应用,先简单介绍一下Black Scholes 模型。 简单的将可转债价值拆分为纯债价值和转股权价值 可转债价值 = 纯债价值 + 转股权价值 纯债…... bond- 8.3k
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从东财转3看深市可转债上市首日停复牌规则
4月23日,东财转3(SZ123111)上市。开盘价130元,复牌集合竞价130元,收盘集合竞价130元,最高价130元,最低价130元,全天成交均价130元,总的来说全天就是一条直线。 当时不少人都蒙了,问东财转3是不是一直停牌或者网络断了? 为什么会出现这样的情况?这就要从深市可转债交易规则说起了。 一、判断可转债上市所在地。这是因为沪深两市可转债交易规则不同。 判断一个可转债是绅士还是护士,…... bond- 1.1k