机构在调仓?顺势而为的同时,还要少做逆势预判

释放双眼,带上耳机,听听看~!

新年第一个交易日,市场在分化中结束了。

对于不同资金会得出两个截然相反的结论,赚的赚麻,亏的亏麻。

如,看下今天的领涨板块:

机构在调仓?

有两个特征:

  1. 要么是节前热点,如元宇宙、医药
  2. 要么是相对低位板块,如养殖,猪肉

 

再如,今天的领跌板块:

机构在调仓?

也有两个特征:

3. 要么是之前一直是没人要的,如培育钻石,大基金科技

4. 要么是前期赛道,跌过刚反弹又开始跌的,如锂矿、光伏

通过盘面资金偏好,倒是能看出现在资金的一些想法:

其一,风险偏好在降低

风偏降低的一个最直接特征是开始做高低切,如去年涨幅较大的锂电、光伏节后第一天便开始领跌,而去年被捶跌了很多的猪肉/养殖,新年第一天涨幅不错,再如近期元宇宙激活的传媒板块,更是前面连续被捶三四年的板块。

曾经涨高的,调整,曾经跌多的,反弹。

其二,机构可能在调仓

这点主要是猜测,比如刚过去的去年的公募第一名,前海开源公用事业,去年排名刚结束,今年第一天看下他的持仓:

机构在调仓?

想起邬思道对十三爷说的话,“与天子交,共患难易,共享乐难”,用完就扔。

去年嚷嚷大半年的赛道成长不行了,赚钱去年不愠不火的消费又回来了,但消费这是并不是白酒,而是猪肉,酒店餐饮/旅游,等等。

原因应该还是和位置有关,毕竟去年下半年那波消费反弹是白酒领涨的,已经积累了一定涨幅,而猪肉和旅游等虽涨但涨幅并不多,这次换了涨幅相对低的板块拉升。

… …

还有一点感受颇深的是,顺势而为。

顺势而为的同时,还要少做逆势预判,因为他很容易超出你的预期。

比如说锂矿这波,我昨天已经讲了看法,确定性最强的一次反抽过去了,哪怕反弹也可能是进二退一,涨过后调整概率增加。

但调整概率增加归增加,谁能想到今天这样集体大跌,哪还是进二退一,几乎是进二退二的节奏。

再比如中药指数,近期提的有点多,再拿来看看。

第一处箭头长阳时,趋势走出来了,悲观预期哪怕是震荡了也还有机会,结果次日拉长阳;调整两天后,预期会有修复,阳线确实修复了,修复之后要么走趋势,要么继续震荡,结果连续拉长阳。

机构在调仓?

上升趋势看错方向了,以为是震荡,结果长阳,是惊喜;而下降趋势,以为震荡,结果是长阴,是惊吓。

想到顺势而为的同时,还要少做逆势预判。尤其板块没高潮,带着分歧情况下的逆势预判,更要少做。

节前周五的医药和元宇宙就属于,他们涨也确实涨了,但构成集体高潮么,并不构成,龙津药业节前周五烂的几乎没人要,元宇宙当时也只剩4只涨停板。

所以,当他们隔日一旦超预期继续涨才是真正的高潮加速,像今天一样,在这之后去接力风险才会陡增,否则,都是良性震荡。

总之,上升趋势只要没加速,习惯性看震荡时要偏多(以往只要看震荡会主观认为没机会,现在不是了),如果上升趋势又集体加速,那再去接力该注意风险还是要注意。(今天红盘3300家,也是小高潮)


  第二部分 明日主线题材推演

大板块医药/中药和元宇宙,次之冬奥会和消费,其他水利,人工智能,电子烟,新能车,农业还是小板块,只有部分头部票有行情。

中药指数正式跳空加速,已经加速后明天不再有舒服的买点,但作为这波核心板块,分化中有些票应该还会继续冲。现在场内连板梯队高中低都有,高位龙津药业/精华制药/九安医疗,低位主要一进二和二进三,中间梯队暂时不清楚,明天预期分歧淘汰赛,要买票最好等分歧后抗过来的

元宇宙,昨天说盯着博瑞传播和浙文互联T板,今天博瑞给了机会,其他NFT、虚拟人都涨了,由于元宇宙节前周五并没爆发,今天很多都是首板,按理明天还能看看晋级,高位的还是博瑞,低位看一进二,个股都有点多,谁走出来看谁。

冬奥会和消费,这两个都是泛题材,里面分支很多。冬奥会有数字货币,亚联发展/翠微股份等,电视广播有贵广网络,制冷有冰山冷热,四板还是高标;消费主要炒预制菜,高标春雪食品,惠发食品、国联水产等跟随,养殖有巨星农牧,白酒中锐股份。

这些板块最佳是按照低位轮动角度看首板,先当套利做,然后超预期再进一步跟踪,今天整体小涨,明天无非是博持续性,看高或看低。高,冬奥会看冰山冷热,预制菜看春雪食品,是否进一步涨停打开空间,目前处于拔高阶段,低,就是看一进二,都是谁走出来看谁。

其他,还有水利,顾地科技/钱江水利,人工智能,有神思电子/远大智能,农业,有宏辉果蔬/农发种业,这些目前是小于冬奥会和消费的板块,很难判断走势,但毕竟主流板块能走出七八板,非主流龙头走三四板也没大问题。

资金也是随行就市炒,但如果没有板块共振,走三四板比较难,多数容易折戟在三板,前些天有个军工,没有板块自娱自乐三板就结束了,所以,机会在启动前两天。

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