如果强势板块被错杀,可能开盘反而是买点?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

中秋节快乐~

4天小长假,事不少,港股因为某些不可描述的原因,波动较大,同时A50也是剧烈震荡

恐慌大可不必,最多影响开盘

先说A50

下图是过去一个月,上证指数和A50走势对比

如果强势板块被错杀,可能开盘反而是买点?

如果强势板块被错杀,可能开盘反而是买点?

不能说毫无关联,简直是毫不相干

已经渐渐失真了,可能连开盘都影响不了

再说港股

目前港股成交额跟A股的差距比较大,一个是千亿级,一个是万亿级,谁带谁?更多的是心理上的冲击

板块冲击最大的肯定是房地产和金融,这是要回避的

其他的会有错杀,今天港股也做了一定的修复

譬如中国铝业港股,昨天开盘一度暴跌-10%,然后V起来收盘-3.48%,今天反弹2.83%,事实上两天只跌了半个点…

综上,该怎么走还是怎么走,如果强势板块被错杀,可能开盘反而是买点

再写一下板块

1、能耗双控

有个比较重要的图,先收藏一下

如果强势板块被错杀,可能开盘反而是买点?

这波双控力度非常超预期,之前预期可能是关闭一下小作坊小厂,现在是只要能耗超标的,全停,不管大厂小厂

红色地区的相关企业,先回避

这也是市场上周炒作绿电的逻辑

绿电这里有分歧还可以做前排

周期股方面,分歧比较大,周五释放了一些风险

个人还是看好几个方向:(前提是不在红色区域,没有被限制产能)

绿电,双控利好

化工,重点看硅、磷、氟等,以及相关的一些上下游细分,譬如PVDF,三氯化磷,二氯甲烷,异丙醇胺等,细分的弹性更大,市场也更喜欢,计算机按出来比较劲爆

不锈钢,产能主要在江苏和广东,全红,行业老二gg了,其他也大概砍了一半,四季度供给急剧收缩,价格要突突,这个小长假已经创了历史新高

行业老大在山西,目前不限产,电话问过

天然气,冬天要来了,逻辑比较好理解

铝,需求端绑定新能源轻量化,供给端限产

锂,价格还会继续涨,已经18w,但是个股确实也涨太多了,而且部分调整力度太大破位,目前看不清,最好等右侧

随着双控力度在四季度达到巅峰,大宗价格基本上很难有回调,另一个驱动是经济复苏

很多人担心Taper压制,但事实上这部分的预期已经提前反应过了,如果明年Taper完成,反而靴子落地

最后说一下光伏,问的人很多

近期跌这么惨的原因主要两方面,一是装机不及预期,之前市场太乐观了,把预期打的太满;二是上游价格居高不下,硅料传导到硅片,隆基和中环相继宣布涨价

对比之下,风电就显得便宜了,这段时间风电很明显走强

短期内要看的话肯定是风电优于光伏,当然中长线光伏没有任何问题,只是过了短线暴利阶段

方向差不多就这些

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