中秋节快乐~
4天小长假，事不少，港股因为某些不可描述的原因，波动较大，同时A50也是剧烈震荡
恐慌大可不必，最多影响开盘
先说A50
下图是过去一个月，上证指数和A50走势对比
不能说毫无关联，简直是毫不相干
已经渐渐失真了，可能连开盘都影响不了
再说港股
目前港股成交额跟A股的差距比较大，一个是千亿级，一个是万亿级，谁带谁？更多的是心理上的冲击
板块冲击最大的肯定是房地产和金融，这是要回避的
其他的会有错杀，今天港股也做了一定的修复
譬如中国铝业港股，昨天开盘一度暴跌-10%，然后V起来收盘-3.48%，今天反弹2.83%，事实上两天只跌了半个点...
综上，该怎么走还是怎么走，如果强势板块被错杀，可能开盘反而是买点
再写一下板块
1、能耗双控
有个比较重要的图，先收藏一下
这波双控力度非常超预期，之前预期可能是关闭一下小作坊小厂，现在是只要能耗超标的，全停，不管大厂小厂
红色地区的相关企业，先回避
这也是市场上周炒作绿电的逻辑
绿电这里有分歧还可以做前排
周期股方面，分歧比较大，周五释放了一些风险
个人还是看好几个方向：（前提是不在红色区域，没有被限制产能）
绿电，双控利好
化工，重点看硅、磷、氟等，以及相关的一些上下游细分，譬如PVDF，三氯化磷，二氯甲烷，异丙醇胺等，细分的弹性更大，市场也更喜欢，计算机按出来比较劲爆
不锈钢，产能主要在江苏和广东，全红，行业老二gg了，其他也大概砍了一半，四季度供给急剧收缩，价格要突突，这个小长假已经创了历史新高
行业老大在山西，目前不限产，电话问过
天然气，冬天要来了，逻辑比较好理解
铝，需求端绑定新能源轻量化，供给端限产
锂，价格还会继续涨，已经18w，但是个股确实也涨太多了，而且部分调整力度太大破位，目前看不清，最好等右侧
随着双控力度在四季度达到巅峰，大宗价格基本上很难有回调，另一个驱动是经济复苏
很多人担心Taper压制，但事实上这部分的预期已经提前反应过了，如果明年Taper完成，反而靴子落地
最后说一下光伏，问的人很多
近期跌这么惨的原因主要两方面，一是装机不及预期，之前市场太乐观了，把预期打的太满；二是上游价格居高不下，硅料传导到硅片，隆基和中环相继宣布涨价
对比之下，风电就显得便宜了，这段时间风电很明显走强
短期内要看的话肯定是风电优于光伏，当然中长线光伏没有任何问题，只是过了短线暴利阶段
方向差不多就这些