5-6月业绩空窗期市场炒什么?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

回来了,半血复活,稍微有点累。

先说下假期外盘涨跌情况,恒生指数跌1%,道指微涨0.4%左右,然后纳指跌2%,港股医药股涨了些。

… …

然后,随着四月结束,年报和一季报行情正式告一段落了,接下来5-6月将是业绩空窗期,借着这个讲一下,业绩披露时间窗口那几个事,按照时间轴来说一下:

年报和一季报阶段:

1月31日,上交所主板、科创板以及深主板的年报预告,有条件强制披露。条件指:净利润亏损、扭亏为盈、或者净利润与上年同期变动超过±50%的。每年暴雷股常在1月份,正是这个原因。

2月28日,科创板的业绩快报或者正式年报,强制披露。

4月15日,深主板一季报预告有条件强制披露。

4月30日,创业板外的其他所有板块,年报和一季报披露的截止时间。

中报阶段:

7月15日,深主板中报预告有条件强制披露。

8月31日,创业板外的其他所有板块,中报截止披露时间。

三季报阶段:

10月15日,深主板三季报预告有条件强制披露。

10月31日,创业板外的其他所有板块,三季报截止披露时间。

创业板特殊些,注册制后不再强制要求披露业绩快报与业绩预告,但属于下列情形还需要在1月31日前披露年度业绩预告:

1. 净利润指标:净利润为负、与上年同期相比上升/下降50%以上、实现扭亏为盈;2. 净资产指标:期末净资产为负;3. 其他情形:出现财务类强制退市情形,被实施退市风险警示的。

其他时间的创业板公司是否披露业绩,要看企业“心情”,从这点也能看得出,科创板的要求明显比创业板高一些,相应的,上市公司整体质量也高一些。

所以,根据业绩披露时间要求能够初步得出个结论,每年的5-6月、9月,以及11-12月往往是业绩空窗期。

注意,这里的业绩披露空窗期并不是没有业绩披露,只是业绩披露的比较少而已,因为监管规定的时间是截止时间,如,不应晚于4月30日,等,而且上市公司编制报告也需要时间,多数会赶在上面的月份,如7月8月,也有少数会在6月乃至9月超前披露。

… …

提到5-6月业绩空窗期,很多人会想到那句魔咒“五穷六绝,七翻身”,我要解释下,实际上并没有那么迷信,仅仅是时间赶得巧而已。

比如,每年初都有春季躁动的说法,时间集中在二三月份,春季躁动成功的背后在于年初流动性容易充裕,于是行情涨了,而如果二季度流动性不能继续扩张,那么行情则很难持续。

所以说,所谓的五穷六绝更多是年初二三月涨多了,五六月不能持续而已,于是五六月下跌,否极泰来后,七月又开始反弹了。

而如果年初没有涨,那么5-6月更可能是年初趋势的持续,年初是下降趋势,后期可能还是下降,年初是震荡,后期可能是震荡,此时并没有明显规律。

再一个,很多人好奇5-6月业绩空窗期市场炒什么

我把过去两三年看了下,并没有发现明显规律,倒是题材投机相对活跃些,题材活跃也是有原因的,但原因并不高深,无非是资金凝聚力多一些而已。

因为在业绩披露期,会有一部分活跃资金炒业绩票,导致投机题材资金相对减少,而业绩空窗期后,资金投机范围变窄,可以聚焦投机题材,仅此而已。

所以说,接下来市场怎么走,看题材无非还是之前的延续,例如之前喜欢炒趋势题材,后面资金还是会喜欢趋势题材,等等,并不会因为5、6月而改变。

再有,业绩空窗期披露业绩的少,但如果有少数披露业绩的而且质量还很高后期,极可能走出小波趋势,因为辨识度提高,资金更容易集中,典型的是去年六月的双星新材。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,医美,业绩,医药,人口,次新相对不错。

指数回调,走来走去还是震荡,目前没有明显趋势,做板块的盯着各自节奏就行了。

节前周五题材并没有新花样,还是遵循之前的轮动状态,其中有持续性的依旧是趋势主导的题材,如医美和汽车(锂电),另有少数板块龙头独立炒作,小康股份,士兰微等,以及部分转债有赚钱效应。

再具体看下,周五医美大涨,短线哈三联和苏宁环球三板打高度,趋势奥园美谷、朗姿股份、华东医药、鲁商发展等等,暂时没有明显亏钱效应,以及核心票依旧走趋势,医美依旧是机会主流,除非这两者发生根本性改变。

泛人口题材也还可以,主要是二胎以及辅助生殖,但这块并没有中线趋势票稳定情绪,更侧重于情绪短炒,所以要玩抓情绪启动比较好,例如烂板弱转强,超预期连板,或者周四大跌,周五反包反扑,如景峰医药,抓这种启动性机会就好。

然后是医药,业绩叠加印度疫情刺激的原料药逻辑,但这块缺乏换手高标带动,即便未名医药六板,但对板块刺激实际上一般,所以这块属于有预期,但更适合首板以及趋势型选手如仁和制药,复星医药这种。A股休市期间,港股复星医药涨20%多,明天医药应该还不错。

次新也有异动,这块怎么说呢,还是个股独立机会为主而整体机会寥寥,然后是顺周期的煤炭和化工,以及汽车锂电(走趋势)甚至半导体,潜在轮动,调整期间强势横盘的,整理三两天迅速反扑的,可以及时跟着。

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