周末讨论比较多的两件事,妖股抱团再次出现

说说周末讨论比较多的两件事。

一,中美通话。

最终结果来看,算是比较中性的。

反馈来看,周五美股中概继续大涨,反映是比较正面的。

二,锂电座谈会。

这条不是太新的消息,座谈会上周已经不少传言了,周末新闻确认了这一点:

工信部等四部门组织召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会。

工业和信息化部原材料工业司、装备工业一司会同发展改革委价格司、市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局于3月16日、3月17日组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会。

锂矿价格问题之前也有过几波消息,如下游老大携小弟不接货、约谈等等,到这周的座谈会。不过,产业链里面消息说这个座谈会没有强制意味,主要是了解一下行业情况。

当下机构对于锂电上下游的事情分歧挺大的:

有的认为锂矿价格下来,利好中下游

另一方面有机构观点直接表明锂矿见顶利好下游是伪逻辑,大概观点认为当下价格回调主要是上下游博弈因素,而锂矿属于供需缺口导致的涨价(而非炒作),同时作为一个国际化品种,较难行政压制。

实际上盘面反馈上,周五赛道票大多调整的时候,电池下游终端明显是有异动的(周五也有无锡电子票大跌的催化);但锂矿也并不弱,不少水下拉红的。

……

其他值得提的:

1、疫情相关:

1)国务院联防联控机制19日召开电视电话会议,重要领导人讲话:

当前疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。要以口岸地区防控为重点加强外防输入,疫情较重地区要提级管控、尽锐出战,解决检测能力不够、隔离房间不足等堵点问题,推动感染者应收尽收、密接人员应隔尽隔,彻底阻断疫情社区传播。

要加强疫情监测预警,科学组织核酸和抗原检测,扩大监测范围和频次,优化检测、诊断、审核和信息报告流程,杜绝感染者数据积压迟报等情况发生。要统筹区域核酸检测力量的调配使用,备足隔离点并建立储备清单和梯次启用机制,做好方舱医院建设的方案和准备工作,提升应急处置能力。要严格落实验码、测温、戴口罩、保持社交距离等常态化防控措施

里面比较新的东西:口岸防控、疫情监测、方舱医院,其中不少周五盘面上已经提前反馈了,后面关注联动强度,以及龙头持续性。

2)卫健委:昨日新增本土确诊病例1656例,本土无症状感染者2177例

3)深圳基本实现社会面动态清零

深圳市发布新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告〔2022〕3号,提到自3月14日以来,在全体市民群众的共同努力下,我市已在全市范围内完成三轮全员核酸检测,基本实现社会面动态清零,全市疫情防控形势依然严峻,但总体可控。

4)深圳发文支持新型冠状病毒抗原快速检测试剂盒研发及产业化

2、光伏:1-2月组件出口数据超预期,非印度需求增速预计40-50%

3、《住宅项目规范》征求意见:新建住宅建筑二层以上住宅至少设置一部电梯

住房和城乡建设部近日就《住宅项目规范》(征求意见稿)向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置,征求意见稿要求,入户层为二层及二层以上的住宅建筑,每单元应至少设置1台电梯,且轿厢深度不应小于1.40米,宽度不应小于1.10米,呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85米至1.10米。


4、美股:道指+0.8%,纳指+2.05%,标普500+1.17%

5、雄安相关:3月18日,雄安新区召开首次统战群团工作会议

近期雄安方面的消息变多,当下的节点也比较微妙:快五周年了,这个也需要留意一下。

6、央行等四部委及浙江:金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区 提升金融服务科技创新能力

7、管理层:发布《军队装备采购合同监督管理暂行规定》,自2022年3月20日起施行。

8、3月份以来已超20家新能源车宣布涨价

二、上周行情回顾

1.指数周线

周末讨论比较多的两件事,

周末讨论比较多的两件事,

两大指数再往下探底,指数调整的幅度是超预期的,3000点附近,配合消息面上的暖风,这一波的政策底基本打出来了。

2.超短氛围

周末讨论比较多的两件事,

周初两天,叠加外资流出、中概股暴跌,指数下跌幅度超预期之下,短线氛围连续冰点,周二打板成功率杀到25%。周三开始绝地反弹,但这个阶段短线波动依然很大,普涨次日的周四分化并不小。但周五来看,分化并没有急剧扩散,前排核心龙头梯队还算完好,低位赚钱效应起来。

3.活跃题材

周末讨论比较多的两件事,

这周短线大多题材,短线持续性并不算好,更强的赚钱效应在于各条线上龙头的穿越和反复博弈,妖股抱团再次出现。

1.疫情类,仍是贯穿全周的炒作板块

抗原:上周末的抗原检测大热,结果第一天板块就集体爆炸了,分化出局部的小票连板龙头反复博弈。后续有持续性的几乎就只有北化股份,后半周低位新起合富中国。

新冠药:新冠药里面分支也不少。

一是新冠药代理线,辉瑞和盐野义的中国医药、北大医药反复博弈,周四北大医药掉队。二是辉瑞原料药线,辉瑞mpp这周公布,相关原料药供应链、进入mpp名单的公司,核心美诺华周四掉队。三是国产新冠药线,舒泰神、君实生物、精华制药、广生堂等。最后是中药,周四周五高切低比较明显的分支。

疫苗:沃森生物、智飞生物、康希诺等

衍生小题材:周五启动的家庭医生、疫情监控

2.数字经济

严格来说,新题材电子身份证也算是数字经济的一个细分。身份证、东数西算、数字货币等反复活跃的一个背景是板块高标美利云的新高走法,因此也可以看到,周四美利云走弱后,板块也走弱异常明显。

电子身份证:龙头南威软件,跟风最紧密的精伦电子,强趋势雄帝科技

东数:中富通、美利云

数字货币:海联金汇

3.基建风格

市场总龙头浙江建投这周开启新一波的抱团,之前市场寻找的补涨方向主要还是大基建方向,市场认可度并不高。这周走出来的叠加政策实施的节能建筑,基本面以及节点都比较合适。

北玻股份周二在浙江建投逆势的时候走出来,连续一字,周五竞价爆量秒封,板块从分歧走向加速,板块涨停潮。

4.其他:

复苏线周三涨停潮,几乎全板块都涨停了,周四迅速分化,周五虽然有修复,只剩下岭南控股。

房地产节奏类似复苏,周四涨停潮,周五分化。但不一样之处是叠加各种buff的宋都股份更强势,同时,房地产大票暴动,几个大国资房企,在房地产政策的至暗时刻,反而走出新高了。

电力,板块不算强,但龙头抱团属性的云南能投非常强。

三、接下来的思路

关于指数:

指数这波调整幅度是相当超预期的,期间基本上没有出现过特别像样、有持续性的反弹,斜率陡峭。

从这个意义上讲,其实有点类似于20年初因为疫情的加速下跌(区别在于,20年是以跳空形式完成的)

周末讨论比较多的两件事,

随后是怎么走的呢?当时最主流的观点认为,很快要见双底的,但最终的走势,另一个底是一个月后才出现的,在此之前市场来了一波很强的赚钱效应。

再回到当下,连续暴跌之后,市场见了政策底。一般来说政策底并不是最终的底部,这句话是合理的,但问题在于,时间点并不确定,一周就双底、还是一个月后双底,这需要动态演绎的。

目前指数状态:周三大涨之后,周四冲高回落,这里下去直接补缺口是很合理的事情,但周五这个节点上证反而配合权重拉升收阳线,这个意义主要在于趋势的表态上。

换句话说,这里至少要做好一种预案:指数或是情绪,是有可能超预期的。

这种情况下,就是各显神通的行情了。

当然,这需要持续验证,尤其最近走出来或是没走出来的抱团核心股,都是很重要的观察指标:目前没掉队的,能不能持续;失败掉队的品种,比如美利云、北大医药等等,接下来可以不大涨修复,但不能大亏。

每日复盘

复盘:如何在题材股启动时上车!?

2022-3-20 17:23:32

每日复盘

轮动怎么买啊?盘面重点从中能够看出很多信息!

2022-3-20 22:42:28