这个路数看清楚了吗?可以不做,要做就按节奏来

整个周末,不得安宁。原因是,只要一打开微信,各种投资群都一本正经的扔各种资料,按计算器,分析抗原自检股票有多好。

对于这种,逻辑上确实不错,但是节奏存疑的版块,我是很无奈的。你说直接提示风险吧,它今天直接强硬一字继续高潮,也是合情合理。但是你说看好吧,也没错,但是都是有先手的盛宴。

毕竟周五盘中,各种资料已经传遍了,但凡信息获取能力不那么差的,都已经有了。毕竟周五盘中各种随便买。

所以,昨晚周复盘,我们是这么说的:

这个路数看清楚了吗?

这个路数看清楚了吗?

这也是我之前一直强调的,当下的交易准则:市场节奏比个股逻辑更重要。

我们不能因为今天跌了,就各种埋汰市场,要客观认识到:当下市场是处于极度脆弱,但是反复涨跌的阶段的。

也就是,短线跌了,很快就会有反弹;只是反弹高度受限。

比如周五下午V了,当时买,今天基本都有获利卖出机会。

周五下午–今天上午

这个节奏最近反复发生,上一次类似的剧本:

上周三下午V,然后周四各种获利可卖。

这就是我之前说的,当下整体很弱,但是节奏是很清晰的。要么不做,要做的话,一定要把节奏看作第一要点。

然后,说回抗原检测。

跟上周四的开盘一模一样:处于情绪高点,还能买的到的,基本是坑。

上周四,连板股要么一字涨停,能买到的,全是巨亏,或者要很辛苦的熬大波动。

来看看周五下午启动的医药板块

这个路数看清楚了吗?

这个路数看清楚了吗?

从卖的角度来说,今天爽死了,全部都是大高开。然后回落。

苦了节奏慢一步,今天才下手的选手。

但细细分析,今天这个板块,还有有一些比较强的板块:就是抗原上游。

类似易瑞生物,维诺赞,北化股份,海顺新材什么的。

盘中检测整体回落之后,试图联动的修复的,基本就是抗原上游材料。所以后面如果这个板块还有反复反包的话,重点看看这个方向。

从逻辑上,也说得通:

毕竟,疫情已经2年多了,过去2年,全民核酸的需求总量没有下滑,但是基本上你看,提供核酸检测的公司的业绩高点都是20年,21年是下滑的。

市场总需求没有下降,为什么提供产品的公司业绩下滑了。

原因有两个:1,终端价格集采,2,提供检测产品的公司高度分散化。不存在头部公司独大的情况。

而抗原自检也是类似,虽然说刚刚放开,但是很快供应商会很多,分散化,很难有哪家能在这里持续性的独占大头。

还有一点,抗原自检的市场空间,更多的是来自对核酸检测市场的挤占,而很多终端公司是既有核酸检测,同时又有抗原自检。业绩左手倒右手(合算检测业绩少了,抗原业绩多了,一综合,抵消了。),根本落不了地,那些计算器都是瞎按。

相对来说,上游的逻辑会好一些,因为核酸检测的原材料与抗原自检的原材料技术路线并不一样。有一定的替代逻辑。但上游格局也很分散,没什么门槛。

昨晚我跟一个生物医药公司制药总监请教了半天,最后被我各种小白问题问烦了,丢来一句:抗原蛋白这种东西,是个生物实验室都能做。(这句话不严谨,但是道理是这个道理。)

所以,指望特别大的业绩爆发,可能性很低。

之前欧洲的热景生物,与美国的九安医疗之所以能够业绩大爆发,是因为当时欧洲和美国有准入牌照的审核周期,加上疫情的阶段性爆发。

而国内在检测这个产业链上已经很成熟,很难出现,非常依赖单独一两家公司的产品,且供不应求的情况。

更简单一个例子:现在口罩的总需求依然不小,但是口罩公司的业绩都是下滑的。因为能做口罩的公司,太多太多了。

……. ……

受到整个周末各种负面新闻,以及外围市场的低迷影响,今天A股再度单边下行。

而前文说了,当下市场的节奏是反复的。在低迷的时候,多留意一些超预期的板块,比如明天,如果市场再度走V,要重点留意那些联动性走强的板块,周三又是一个一致性卖点。

这种过短的节奏,交易上一定要讲究缘分:就是你在适合的节奏上赶上,就赶上了。没赶上,不要乱追。持续性很差。一追就死。

你只要不追,偶尔抓一波超跌逆转,其实很舒服。

但如果一追,只要一把追错,回撤哭满天。

当下这个路数,务必看清楚。可以不做,要做就按节奏来。

…… ……

今日强趋势股梳理:

基建:浙江建投

白酒:青海春天

业绩:永辉超市

检测:易瑞生物

京东:德邦股份

原料药:拓新药业

(这是每日复盘新增加的一个板块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日主要题材梳理:

1)医药

北大医药,中国医药;千红制药,北化股份,塞力医疗,以岭药业;兰卫医学,易瑞生物,诺泰生物

2)其他

消费:庄园牧场,人人乐,永辉超市,萃华珠宝

电子身份证:南威软件,精伦电子,远方信息

军工:七一二,哈工智能,成飞集成(锂电)

云办公:久其软件,齐心集团

基建:龙建股份,奇信股份

今日北向资金净买入 -144.08 亿

每日复盘

两份股票池,明日主线题材推演

2022-3-13 22:38:40

每日复盘

救命2小时:行情看到这,已经精彩得像看电影了

2022-3-16 19:49:19