有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

释放双眼,带上耳机,听听看~!

周末闲聊,现在对市场感触越来越深的一句话就是“一场周期一场轮回”,为了更直观,给大家看下涨跌家数指标:

有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

通过走势能情绪看的见情绪在波峰和波谷循环波动,最近的节奏是,某天跌下来,然后几天拉上去,最后再下来,再循环往复。

天下没有不散的宴席,也没有只涨不跌的股票,时间拉长看,谁都避不开宿命的轮回,平时交易中的困扰,如一买就跌,一卖就涨。

把这种玄话和周期结合起来,是不是瞬间能清醒很多。

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周五两市又爆量了,成交额累积1.37万亿,然而情绪其实没那么好。

我看了下,较周四明显爆量的板块主要是锂电池和光伏以及证券,锂电池和光伏这两个高位板块最令市场担忧。

如锂电池,之前连续调整一周,本周又快速涨回去了。

有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

锂电指数虽然涨回去了,但市场好不好做大家赚没赚到钱心理有数,对于多数人来讲,应该没有赚到钱。

因为这几天锂电池上涨是权重性板块轮动而非之前的集体普涨,意味着如果不是处在风口内,并不会从板块指数反弹中受益。

而这几天的锂电风口是锂矿,江特电机三连板,同时带出三藏那三只票,以及赣锋和天齐,如果没碰这些,不好赚钱。

恐高是一方面,难做是一方面,但不否定有局部性机会,而局部性机会,要点还是在卡节奏。

卡节奏很像前几天的活口策略,板块调整时谁抗跌,板块上涨时谁在领涨,然后选择去参与。

盯着每天的启动发酵分歧,这应该是当下为数不多的供短线参与的点了。

如周五,锂电池的锂矿多数都在调整,然后,资金去做了高镍(矿),青岛中程,中国中冶,鹏欣资源,中国一重,盛屯矿业。

周五镍系相当于启动爆发第一天,也值得试一试,但也明显是跟随锂矿上涨,后续持续性,还要看锂矿能不能继续涨,否则还是当成套利看。

再比如光伏板块,前几天炒过的逆变器、胶膜调整居多,资金去了捷佳伟创、晶盛机电这些光伏设备股。

有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

这正是资金在板块内部的自由切换,也是当下参与这些高位股为数不多的交易机会,盯着内部轮动找启动做。

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周末看到个中泰有色的电话会议纪要,针对锂和稀土的上涨,他们提示一个风险,核心内容就下面这段:

有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

看完以后觉得老凡尔赛了,这正是目前机构看锂电池的写照,没见过直接看空的,在机构这种情绪笼罩下,如果个股乃至板块的趋势也没问题,信他们的,如果个股或板块趋势出现问题,信自己的直觉。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,锂电,科技,光伏,军工,周期,金融相对不错。

上证低开低走,依旧是箱体下沿震荡,创业板指一直处于量价背离中,调整压力大一些。

1,三剑客。之前集体主升分歧结束后,多数票最近都在调整,目前机会在内部轮动的结构性行情上,把握结构性行情的一个最佳锚定是共振,哪个分支跟指数共振强,持续性往往也就越好。

分支方面,锂电池分支最多,周五前还是锂矿系最强,江特电机带着西藏/矿业/珠峰/城投三只票,然后赣锋和天齐;周五资金开始炒镍矿,青岛中程,中国一重,鹏欣资源,盛屯矿业;然后还有偶尔异动一波的,如磷酸铁锂,富临精工等,PVDF,联创股份等。

光伏扩散程度相对不如锂电池,之前炒逆变器、胶膜,这几天核心是金辰股份,周五开始扩散炒设备,如捷佳伟创,也是类似锂矿之后的镍矿,内部轮动着炒。

半导体最强的就是设备北方华创了,这几天抱团炒如北京君正,国科微,立昂微,国民技术,平时资金也会围绕业绩发散,如富满电子。

上面这些分支轮动,相对容易把握的是卡节奏跟指数共振,如锂矿,指数周三阳线反弹时和指数共振,龙头江特电机三连板,很多跟风溢价也不错;如果轮动不能和指数共振,单独炒也没问题,只是持续性通常不及共振。

有机构提示“锂电和稀土风险”,明日主线题材推演

2,高低切。这几天突出的有,军工,周期,MiniLED,有些板块连续三两天没有活口票表现的很容易慢慢退潮,这类板块要即时去弱留强剔除,如数据安全,任子行调整三天也没上去,一个变盘向下资金理解砸盘了。

军工,目前没明显核心,机构侧重于军工电子,而且走的是趋势,如紫光国微,火炬电子等,机构前几天侧重整机厂,这几天换来换去,只能盯着盘口看了。

周期最强的是稀土,前几天走十日强趋势,如包钢股份/北方稀土,包钢刚刚炒完走出2板+,后面再看切换。再就是磷化工,钢铁,煤炭,铝,以及刚炒的草甘膦,这几个分支级别低,潜伏也不易,等跟随看看。

MiniLED,超短博弈集中在聚飞光电,这种如果是走任子行老路高位滞涨的,想要赚钱只能在聚飞债里面来回T,然后三安光电,前龙隆利科技,目前拿不清。细胞治疗,龙头泰林生物,看能不能带起板块。

最后是证券,周四文末提一嘴,没想到周五竟然爆发了,但看证券指数就知道,即便要说涨目前也是处于酝酿蓄势阶段,全面爆发概率并不高,题材轮动期低位异动板块要关注,但不建议追高用预判+低吸好些,目前龙头中泰证券,20cm吉艾科技,周五冲高回落明天要再玩试试反核低吸。

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