顺周期大爆发,明日主线题材推演

释放双眼,带上耳机,听听看~!

节后第一个交易日,涨停近90家,跌停也有50多家,盈亏效应可以说泾渭分明,以往长假后第一天往往有承上启下的指示意义,研究价值很高。

所以呢,今天主要来拆一拆盘面,看看市场到底发生哪些变化了,捡几个重要的讲讲:

第一,疫苗医药股大跌

他们的主要特征是之前普涨过。疫苗盘前出利空后,复星医药大跌连带着把医药带崩了,医药崩了后首当其冲的是CXO,CXO大跌后之前的抱团反弹票相继受到冲击,如白酒。

当然这些都是从后视镜看的,他更多是一种下跌的解释,而相关股如CXO为何回调,一个很直白的解释是,之前涨过反弹过,然后当下没有新的(上涨)逻辑催化,出现自然回调而已,疫苗的盘前利空仅仅是催化剂而已。

他们早早晚晚都会回调,如果没有疫苗利空或许会再涨涨,后期再调整,而出现利空后,打乱上涨节奏,直接开始回调了。

类似还有白酒,贵州茅台三连阴快要破波段新低了,白酒也是凭借业绩涨过反弹过,但一季报和年报披露结束,进入业绩空窗期,没有新的催化便开始灰回调了。

所以,疫苗医药股下跌带给市场的启示是:之前涨过反弹过的相对高位板块,如果此时没有新的逻辑催化,后面极可能重新回调。指数这几天弱势横盘,也是一样的道理。

第二,医美出现强分歧

节前文章《最后一天,谈个大板块》 中提示过医美的潜在风险,但因为医美还在主升浪,还不必特担心,除非医美的主升浪根基动摇。

但今天医美大跳水后,之前的和谐局面不在了,华东医药跌停,奥园美谷和朗姿股份高位爆量宽幅震荡,趋势核心票的趋势转弱,意味着板块可能盛极而衰, 不过,好在还有部分小票如哈三联、金发拉比涨停。

所以,不能说医美行情结束,但医美好行情肯定告一段落了,之前没碰医美的后面小心点,因为分歧过后资金会慢慢撤离医美板块,非主升浪博弈难度会大很多。

第三,顺周期大爆发

疫苗医药股下跌以及医美出现大分歧的同时顺周期大爆发,这是题材间的一次标准切换,日内顺周期肯定是不错的,但强度如何,还要看明天能不能集体二连。

顺周期这次爆发同样还是期货端传递过来的,不过因为年初市场炒作顺周期,整体新鲜感肯定是下降的,我觉得,顺周期更应该以趋势眼光看待,而不是纯超短眼光。

因为纯趋势+超短结合的票极少,近期的小康股份/奥园美谷/朗姿股份属于,但可谓成也萧何败也萧何,汽车和医美都没有锚定,他们不需要看别人脸色。

但顺周期个股明显跟踪滞后商品期货一拍,期货涨跟着涨,很难独立于商品期货单独炒,而如果不能独立炒作,那么顺周期持续爆发力定会减弱。

说来说去还是刚才黑色字体那段,顺周期应该以趋势眼光看待,以纯超短的打接力板,很难赚大钱,前几天的潞安环能都领教过了。

总之,因为有锚定存在,顺周期明显区别其他题材,看顺周期多留意启动当天以及趋势未破的调整低吸机会,连板股太少了,顺周期追来追去的很难赚大钱。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,周期,次新,医美,人口,次新,碳中和,数字货币相对不错。

指数震荡,但已经连续两天在均线下方,属于弱势调整。

1. 顺周期。商品期货创新高,股票这边多少都会炒一下,这次钢铁,化工,有色典型,前两天是煤炭最典型,商品抗通胀现在是中线逻辑,而且在趋势上升期,日内启动首板都可以打,前几天煤炭也是。

但要说接力其实性价比偏一般了,不是不能涨而是相对连板大涨概率低一些,对顺周期总体而言,对于明显走出趋势的标的,找机会低吸也行,尤其是标准沿着五日线的。留意今天的各分支前排板,江山股份/山东海化,章源钨业,重庆钢铁/太钢不锈,或者潞安环能。

2. 汽车。整车这块小康股份独立走趋势,单支票走妖股模式,深度绑架华为好于北汽/长安,目前呢,只能说趋势为王,不破就是NB。另一分支是盐湖提锂,江特电机二板,西藏珠峰,西藏矿业等首板助攻,持续性盯着江特电机就行了。

3. 医美,这次强分化后,后面应该是慢慢走下坡路了,少数票会活跃赚钱效应,节奏吧比较难把握,哈三联四板,麦迪科技二板,金发拉比首板,因为担心潜在退潮,这块要玩尽量参与日内最后辨识度那只票,好歹多条命,炸了有人救。

4. 碳中和,机构加持中钢国际走趋势,台海核电/新天绿能反弹,定性是超跌反弹,预期很高么?看不出,仅仅是跌多了反弹而已,一般套利没有问题,换手充分后二板也凑合,三板四板再往上难度大,重点还是低位一二板凑合做。

5. 数字货币,次新楚天龙走连板模式,旗天科技走趋势,最近资金喜欢单独炒板块龙换手走强趋势,小康股份是,奥园/朗姿,旗天科技就属于这种(不过,多数时候这些都是事后看起来容易,事中看起来难)

6. 接力主要是上面这几个,然后用自己的模式去套就行了,至于潜在轮动,预判为辅,如养老、二胎啊,重点还是盘中谁走出来了,去跟随。

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