巨化股份、三美股份、永和股份:四氯乙烯价格单日暴涨36%,氟化工产业链牛股不断!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

1.四氯乙烯价格单日暴涨36%,同比大涨近300%!

今日四氯乙烯价格暴涨36%,报价突破1.6万/吨,对比8月份的7000元/吨,最近一个月暴涨100%,对比去年的4000元/吨,同比大涨300%,这种短期大幅涨价机会,一定要重视起来!

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最重要的是,四氯乙烯不是一个人在涨价,而是整个氟化工板块在涨价!

四氯乙烯一周暴涨36%,R22一周暴涨10%,混合制冷剂一周大涨7%,PVDF一周大涨8%,四氯乙烷、二氯乙烷一周大涨4%,无水氢氟酸一周大涨3%,整个板块都在涨价,氟化工这种是板块性机会,将是下一个磷化工/有机硅板块,四季度重点盯着氟化工就对了!

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那么,四氯乙烯价格为何大涨呢?

一方面:进口减少,供给不足

本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的进口依赖在40%-50%左右,受海外飓风影响,7月份四氯乙烯的进口量迅速萎缩,不足60吨,一般月份的进口量则在0.7-1万吨之间。叠加国内部分企业检修,国内供给不足。双重刺激下,国内供给十分紧张,库存迅速降低至低位,四氯乙烯价格也随之开启暴涨模式!

长期看,碳中和政策下,发达国家由于受环境保护等因素的影响,产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧,国内进口依赖度高达50%,未来四氯乙烯价格将易涨难跌!

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另一方面,下游需求旺季来临,现货供不应求

四氯乙烯下游30%左右用于制冷剂中的R125的制备。国内的R125除部分用于制备成R410a混配销售外,其余直接对外出口,尽管美国对中国企业进行了反倾销制裁,但目前该制裁尚未执行(受此影响,制冷剂厂家多意向于初裁结果前集中出口,国内整体开工负荷提升,对四氯乙烯刚性需求旺盛,推动四氯乙烯价格连创新高)

另外9-10月份一般是制冷剂下游空调、冰箱企业备货期,市场需求向好,预计将为上游原料四氯乙烯的需求提供了支撑,叠加国内供给紧张,年底四氯乙烯的价格有望继续上涨!

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制冷剂有望成为下一个天然气涨价机会!

8月初我跟大家分享天然气涨价机会时,很多人还不知道逻辑是啥,今天跟大家分享制冷剂涨价机会,过段时间您再细品!

那么,氟化工涨价对谁最受益呢?

我们先看氟化工产业链

上游有萤石:金石资源

中游有四氯乙烯:巨化股份、鲁西化工、滨化股份

下游有制冷剂等:巨化股份、三美股份、永和股份等

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我们先看本周涨幅最多四氯乙烯最受益的公司

A股拥有四氯乙烯产能的公司有 巨化股份、滨化股份、鲁西化工

巨化股份拥有四氯乙烯产量6万吨

滨化股份拥有四氯乙烯产量5.6万吨

鲁西化工拥有四氯乙烯产能6万吨

四氯乙烯涨价,滨化股份弹性最大,巨化股份产业链最完善!

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我们再看本周涨幅超过10%的制冷剂最受益公司

巨化股份、三美股份、永和股份

巨化股份拥有各类制冷剂产量43万吨

三美股份拥有各类制冷剂产量17万吨

永和股份拥有各类制冷剂产量10万吨

技术上,三美股份是最强的,最先突破新高,这票后期可以重点关注!

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我们再看最上游的萤石资源最受益股 金石资源

金石资源 近年来萤石保有资源储量持续稳定在 2,700 万吨,对应矿物量约 1,300 万吨,采矿规模 117 万吨/年,年产萤石精粉26万吨,是国内萤石行业龙头,产品涨价,往往最上游最先受益!

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技术方面:氟概念指数继续创新高,氟概念一直是最强的几个板块之一,板块强度高达99分,周三氟概念再现MACD金叉,今日强势创新高,这里配合产品涨价,氟化工依然是年底最值得配置的板块!逻辑顺了,就等大资金进场。

正义只会迟到,但不会缺席!

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个股点评

巨化股份:公司产品全线涨价,被低估的氟化工产业龙头!

2021-9-9 20:12:55

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