周复盘:谈谈周末发酵的两件事,跟市场潜在热点有什么关系

说说周末市场发酵最多的两件事。

第一是乌俄冲突,消息面上继续演进。

像我们上周复盘里所说的,这是一个事态发展难以预期的超级事件,局势未明朗,有无数种发散和演绎的可能,不宜预测太多。目前市场还处在这个事件的共振之中,扰动还会继续。

周末新的发酵是对俄的制裁措施:美国、欧盟同意禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。

SWIFT,即环球银行金融电信协会,是全球最重要的金融通信网络之一,成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。
简单理解就是,这是国际跨境资金流通绕不开的体系,被这个体系排除在外,几乎等同于被世界其他国家经济孤立。
这个话题我们不聊太多,主要说说跟市场潜在热点有什么关系。
  1. 中俄贸易增加预期。俄商品不能出口欧洲的情况下,预期中俄贸易量增加,那么跟管道,铁路,海运相关。
  2. 其次,大宗商品涨价的逻辑,俄罗斯出口占比高的矿,油气、化肥。这里的传导链是: 俄罗斯不能卖到欧洲,某些商品供需缺口拉大 ,中国可以出口,价格上升+国内外商品价差=利润上升,这样的品种最受益。
  3. 此外还有rmb国际化的逻辑,被排除SWIFT之所以被称为金融核弹,是因为这是一个垄断的体系。绕过这一体系,需要新的跨境金融体系,比如人民币跨境支付系统(CIPS)

第二,关于疫情反复。

消息面上,

国内,昨日新增112例本土确诊病例,其中广东48例,内蒙古38例

hk,27日新增新冠肺炎确诊病例26026例

周五又是法定疫情线先手日,检测线再起。这个方向从催化的角度,是可能还具备增量的。hk从几千到周末2.6w,而全民检测还没开始做,预期是3月初开始,那么未来的数据便是潜在的催化。

其他值得说的:

1、外盘:

2、经济日报:警惕炒作“东数西算”

经济日报发表评论表示,“东数西算”工程正式全面启动,资本市场闻风而动,要警惕有人借着“东数西算”的旗帜蹭热点、炒概念甚至进行利益输送。部分企业明显含“数”不够、“算”量不足,当前业务基础并不足以支撑相关股价的大幅上涨。

3、管理层会议

1)要加大宏观政策实施力度 推动绿色低碳发展

2)要强化金融风险防控 坚决维护金融稳定大局

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数都经历下影线拉回,上证指数收阴线,创业板收红。不考虑外围因素的话,指数本身反弹的趋势是没坏的,但这里由于外围消息的不确定性,可能波动会比较大。另外,这周比较好的现象是成交量有所放大了。

2.超短氛围

这种短线氛围波动很大,从上面折线图可以看出,整体是好一天坏一天的的格局。具体看盘面上的表现,这波连板赚钱效应周期在浙江建投停牌这一天打到了比较高潮的位置,东数西算顺着情绪的位置出现启动强度大,但后续短线并没有走出超预期强势,打破轮动,体现在高标出现亏钱效应、新题材剧烈淘汰,周五进一步退潮。

3.活跃题材

题材主要是几块:东数西算、两会政策类如人口、农业,后半周新题材地缘冲突。之前活跃的板块浙江、基建、疫情以轮动的形式出现。

东数西算:

这个板块出现的时机是一批高标已经打出了短线空间,短线氛围已经热起来时,加上舆论发酵比较强,因此一致性很强,体现在前排连续一字。

在周初其实是有超预期的迹象的,特别体现在20cm票的批量连扳,最高的依米康4连,20cm规则以来4连板不少见。

但后续,叠加外围波动,淘汰赛演绎得更加剧烈,并没有走主升路线。对比去年碳中和,碳中和一字板买不到的也多,但各路换手板也有高度,参与机会很多,是扩容的过程;东数西算则是不断缩容的过程。到这里板块不会马上死,但大概就是剩下少数票的博弈行情了。

辨识度:依米康、首都在线、佳力图、美利云、宁波建工、直真科技、黑牡丹

目前一字板只剩下美利云,换手直真科技、黑牡丹。

浙江/基建:浙江建投周一停牌,板块没有太强延续,高标诚邦股份周三断板,后续就是零零散散的,叠加农业的浙农股份最强。

政策题材:

人口,板块并不强,主要是美吉姆的妖股抱团

农业,炒预期的龙头是天鹅股份。一号文件出来后里面发散的是跟数字经济相关的数字农业,可以理解为一种补涨。 浙农股份、富邦股份

疫情:

疫情线,原料药海辰药业、雅本化学强势,雅本化学一波翻倍新高,这两个龙头也是在外围利空下很抗跌的存在。周五新冠检测线再起,万孚生物、安旭生物、奥泰生物等。

另外,赛道股明显反弹。

新能源金属,锂矿为首。

半导体

光伏

医药

三、接下来的思路

关于指数,外围影响比较大,这个事情不会太快结束,那么还是会有不断的扰动出现。但另一方面,a股市场本身的节奏就在震荡磨底之中,加上两会的维稳预期,并没有系统性的风险。无非是控制仓位,以快进快出为主。

短线情绪上,周五接力氛围出现不太好的现象,跌停数量明显增加,市场高度保利联合、美吉姆、翠微股份、恒宝等继续下跌,新题材的高辨识度票浙农谷分、宁波建工等也跌停。

连板晋级票走弱一段时间,高标再补跌可以说是情绪释放的标志;但这一波是高位的连续走弱压制了题材晋级的高度,新题材杀跌才开始。这两种情况有所不同,所以这里需要留意一下退潮扩散的可能。

其次,板块上。东数西算周末被官媒监管,但这样一个题材不会一下死掉,后续还有局部博弈,不过主升阶段基本已经过去。

乌俄冲突。这个题材某种意义上类似于做空市场,跟以前贸易战题材比较类似,同时也非常容易受到消息面的干扰,博弈难度高。但另一方面,如果预期事件无法快速结束,那么扰动是持续的。因此,策略是不追高,但分歧时又是低吸点。

其他,疫情线上周周复盘也讲了,预期在于持续的检测数据。hk全民检测开始后,潜在病例也会通报出来。从增量催化的角度,这个板块还会反反复复。

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