假期复盘:外盘,大涨

好久不见,甚是想念。

牛年的尾巴,或许不是什么太好的记忆,但不管怎么说,新的一年又是新的篇章。共祝愿,A股好。也祝福大家,虎年大吉,新的一年账户主升浪。

话不多说,先来梳理一下长假期间发生了什么。

1、外围市场表现

假期复盘:外盘,大涨

最值得一说的是假期期间,外围市场表现很不错。具体看:

一,原油价格创下14年以来的7年新高。最直接影响就是油气产业链以及同步涨的周期品种。其次,关于油价,拉长来看有一点要注意,原油价格上涨超预期,直接影响到美国通胀预期,通胀预期更高,则货币政策收紧,也就是收水的预期更强了。

二,美股,上一周连续4天都是反弹。美股对于业绩的反馈非常直接而强烈,业绩超预期的亚马逊、Snap都大涨,Meta(也就是facebook)业绩不及预期大跌25%,这对于元宇宙板块或有些影响。

三,2月4日港股领先a股开市,又给了a股一个参考。其中港股反弹最强的板块是新能源汽车、中概互联网。

2、跟行业板块相关的信息

1)1月国内新能源车销量继续大幅增长

1月,比亚迪新能源汽车销量9.32万辆,暴增361.7%;小鹏汽车销量1.29万台,同比增长115%;理想汽车交付12268辆理想ONE,同比增长128.1%;蔚来销量9652台,同比增长33.6%。


2)智利“锂矿国有化”迈出关键一步 各国纷纷对锂矿开采设门槛

3)美国光伏关税政策延长

2月4日,拜登政府表示将光伏电池、组件关税201法案延长4年期限,维持双面组件排除在关税之外,并将豁免关税的配额从从2.5GW提升至5GW。

4)影视:春节档票房不及预期

大年初一票房首次低于3000万,并连续四日单日票房显著落后于去年同期。除2020年特殊情况外,十年中春节票房首次出现倒退

5)白酒

第一财经:从多地酒商了解到,到目前为止,今年春节旺季白酒市场整体表现平淡,多位受访酒商表示飞天茅台卖的也没有上一年春节时更好

6)印尼解除煤炭出口禁令 2月1日生效

根据印尼能源和矿产资源部的一份声明,政府已经解除了煤炭出口禁令。满足政府国内责任要求并同意支付相关罚款的煤炭出口商便可以恢复运输。

3.政策类

1)央行主管媒体:一季度将成为包括货币政策在内不少宏观政策的操作窗口

2)发改委:有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展

3)发改委:抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措

国家发展改革委有关负责人日前表示,政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。

抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质,丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。促进商品消费和服务消费相结合,扩大信息消费、绿色消费等新型消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

4)工信部等九部门发布《“十四五”医药工业发展规划》 全行业研发投入年均增长10%以上

5)工信部:鼓励资本市场加大投入力度 推动北斗产业快速发展

4、其他

雅本化学:未向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品 明起复牌

二、假前行情回顾

1.指数周线

假期复盘:外盘,大涨

假期复盘:外盘,大涨

节前两大指数表现都非常惨淡,创业板周线中阴,上证大阴线,主跌浪。从趋势来说,如果从更长维度看,这里指数未必就是低点,但短线结合情绪位置以及外盘反馈,是具备反弹行情的条件的。

2.超短氛围

假期复盘:外盘,大涨

指数大跌,覆巢之下无完卵,涨停家数的大波动反映了血淋淋的市场:每次看似冰点,都有试图转势的人,而隔天持续性又没了,继续跌,杀到所有人都绝望为止。节前最后一天,指数是反弹后尾盘被砸,但涨停数据来说,还是在回暖的。

3.活跃题材

假期复盘:外盘,大涨

节前基本上没有什么像样的板块效应。

题材方面,主要还是数字经济的反复活跃,这也是节前最后一个交易日最强的板块,京蓝科技,证通电子,深南股份,贵广网络。。

其次是节前的一个新的小题材,电子雷管。最先启动的龙头是壶化股份,但受制于市场环境,并没有继续打开高度,低位再启动一个保利联合。

趋势方面。

赛道票中,风电最强,大金重工,天顺风能,东方电缆,海力风电都已经走出了趋势,其中禾望电气新高。

其次是新能源,业绩叠加锂电相对强一点,主要体现在上周市场大跌之下,板块基本没怎么跌,业绩好的大票如宁德时代,赣锋锂业暂且没出现负反馈。

三、接下来的思路

关于指数:如果以几个月为维度拉长看,指数很难说当下就是低点,开年这个走法可能说明今年也许不会那么容易了,但太远的事情,走一步看一步吧。

短线来说,节前的主跌已经将情绪打到非常低迷,并且,节前的下跌是叠加很多外围因素的,如加息如乌克兰。外盘出现反向,叠加假期避险资金回归,是具备反弹的基础的。当然,由于假期期间各种利好,高开少不了,高开之后,可能低走的过程还是会有,高开低走坑过太多人之后,会不会反套路?

交易思路:

1.如果看反弹,明天高标是一个比较重点的关注点。

今天复盘做了一个挺有意思的小统计,因为a股节前效应一般是挺明显的,而节后回暖又是比较常规的套路。于是统计了一下,18年以来春节前后高标(最高板)的表现,发现基本上都能成:

18年:天华院。18年2月14日2板,节后4板(5板炸板)。

19年:银星能源。19年2月1日3板,节后最高9板。

20年:模塑科技。20年1月23日7板,节后第一天因为疫情通杀一字跌停,次日开始3连板。

21年:金牛化工。21年2月10日3板,节后最高7板。

当然,这并不能决定高标一定能买,但至少说明了,如果有返乡潮行情,高度就是值得关注的辨识度。

2.从消息面来说,刺激比较多的是基建、新能源类,利好开局看盘或许不是好买点,盘中回落买点可能会更安全。

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