板块与个股的炒作结不结束 看这两点

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天以大金,恒润,东方电缆为首的风电局部反弹。原因是,昨晚又出了一个沿海地级市江苏盐城的超预期风电规划(类似上次的福建漳州)。

然后我突然想到,是什么时候开始,轰轰烈烈的新能源主线悄无声息的退出短线视野。进而取而代之的元宇宙与汽配。

如果没记错的话,上一次风能的大高潮就是漳州出规划后的涨停潮,进而次日接力发酵失败,就渐渐沉寂了。

随后有一些局部的补涨行情,类似什么光伏组件,三元材料等等,基本就是涨个3,4天就默默退下了。

所以,借着这个契机,我们再聊一聊这种超级题材的短线结束征兆。

这个话题过去说过很多,今天就讲一点:

也是最有迷惑性的东西,板块结束与个股结束并不同步

板块结束,值得是整体性的回调,但是其中的龙头股,由于资金介入太深,涨势认知太强,所以他们会在板块结束之后,出现局部的,漫长的高位反复。甚至反复新高。

比如你说风电结束了吗?从板块整体的角度看,至少是板块已经结束了一大波,进入回调状态。但是类似像东方电缆这样的票,今天还在新高。

正因为这种不同步,所以会导致,在板块衰退初期,很多人依然念念不忘:你看龙头还在涨。

什么时候,短线客会真正在意识上接受这个板块已经结束了:基本上是衰退的后期,已经连反抽都结束,进入阴跌状态的时候。比如现在的锂矿。

实际上,锂矿的主升浪行情早在七月份就结束,8月份那波借着涨价又炒了一波新高,但是本质逻辑已经偏离。(也就是那波锂矿虽然集体新高,但是其实是因为涨价逻辑规模很大,放在涨价逻辑里面,真正的主流并非锂矿,而是磷化工啥的。)

所以,我在想,如何能在板块的高点离开,而不是陪着确认结束之后才收手,这种大板块的确认结束,是需要比较大的跌幅以及时间来确认的。

我觉得大概有两个比较大的点:

  1.  大利好下的走势持续性不尽如人意
  2. 趋势龙头股出现内部分化,且有票出现连跌跌破重要趋势线。

第一点比较好理解,比如上次风能,规划超预期,涨停潮,当时我在复盘就说,风电走到这个位置,已经不存在什么认识上的预期差,如果想要继续一波,那必须要高举高打。因此次日的接力赚钱效应非常重要。

结果那波行情雷声大雨点小,次日大面积扑街。板块基本沉寂了。

第二点比较有技术性,我认为特别有效。当一个板块成为大题材之后,必然有一批趋势龙头。

这批趋势龙头在后期,往往是呈现一种盘整,随机轮动的状态。但是,注意这里是盘整,而非连跌。如果里面有些个股出现连跌,且跌破图形上的趋势,那么就要注意板块风险了。

比如风能,很多龙头股趋势都没破,难言结束。但是你看趋势龙头之一的运大股份,已经出现这种连跌破线的走势了。

对于趋势股,特别是强趋势股来说,连跌破趋势是最致命的问题。比如你看今年的最强趋势,联创股份,它在主升过程中的盘整与后来真正见顶之后回落,有什么不一样?

结不结束 看这两点

这里需要注意的一点是:无论是主升阶段还是后来的回落阶段,它的基本面逻辑是没有发生什么变化的。

只是资金的信心已经随着时间的拉长,热度的消散,越来越低。

有句话,叫老兵不死,只会慢慢凋零。

大概就是这个意思,很多强势主流板块,不会干脆的结束,而是在高位的反复中,慢慢退出短线主流。

在梳理的过程中,我发现很多实业中的行业也有类似规律,比如过去二十年里,最热的房地产行业。

去回忆一下,老大万科是什么时候开始年年喊过冬,活下去的。大概是在17年以后就开始了,而实际上,过去几年,有很多房地产公司逆势扩张,加杠杠,规模升的得很快。比如泰禾集团,(18年那会儿高喊千亿),最开始确实有成效,规模上的很快,但是再往后,发现资金压力越来越大,真正看明白的时候,已经是连环雷了。

像极了高位反复中的一些局部反抽和假新高。

而作为投资者,如果也要等到整体性的大跌完成了,才意识到结束了,那么这样的代价实在太大了。

…… ……

所以,用同样的思路,去看当下的主流题材,汽配和元宇宙。

至少目前,虽然板块内部有分化轮动调整,但是还未看到明显结束信号。比如龙头中青宝,虽然说最近横住了,但是至少还未破趋势。板块内部依然呈现,整体向上,内部轮动的走法。龙头股们并未出现连续的亏钱效应。

同样的,汽配也是如此。虽然看内部有调整,但是一些核心趋势票,类似恒帅股份最近虽然在调整,但是至少还未破趋势。

所以抓住两个核心就行:

  1. 板块内部继续有个股(支线)走强
  2. 核心龙头未出现连跌,破趋势式亏钱效应

只要确认这两点,就可以了。剩下的就是自己的轮动把握。

…… ……

今日强趋势股梳理:

快充:京泉华

智能制造:瀚川智能

汽零:合力科技

Rivian:岱美股份

医疗器械:九安医疗

物联网模组:美格智能

黄金:萃华珠宝

消费电子:东尼电子

储能:同力日升

vr光学:腾景科技

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日主要题材梳理:

1)新能源车

合力科技,京泉华;榕泰股份,天汽模/勘设股份/岱美股份(滑板底盘),一汽富维,横店东磁,英利汽车

2)大消费

德利股份,古井贡酒/海南椰岛,道道全,海宁皮城,苏泊尔,中宠股份,华瓷股份,爱丽家居

3)元宇宙

川网传媒,大富科技,盛天网络;宝鹰股份,湖北广电

4)风能/光伏

恒润股份,大金重工,东方电缆;同力日升

今日北向资金净买入 42 亿

每日复盘

3000多只传统行业今天涨了,1000多只赛道股全军覆没

2021-11-15 21:15:18

每日复盘

11.16复盘:元宇宙炒作进入下半场,消费医药与其它板块仍然是跷跷板关系

2021-11-16 19:45:27