周复盘:北交所要来了,接下来的投资思路

释放双眼,带上耳机,听听看~!

周末,管理层发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。

意味着,北交所将会在11月15日开市,新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。相比科创板和注册制创业板,对于炒作不太好的地方在于这些标的在精选层已经提前被炒,到时候看市场表现吧。

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另外,周末有两个关于白马票的消息。

一个是格力因为产品安全隐患问题,接受9100万美元的罚款。

但目前,格力已经发公告说明,涉及的问题发生在8年前,2013年以后未再出现同类问题,并且,协议涉及金额已全部计提,不会对公司的正常运营及本年度业绩造成影响。

另一个讨论比较多的,茅台酒价格下跌(注意下,这个价格下跌说的是渠道价格,不是出厂价下调)

至于原因,是比较多样的,其中一条是:茅台开箱卖的政策取消的传闻。

大概就是,今年年初茅台对于经销商有个政策,酒送到经销商处之后,必须开箱来卖,公司会派人来回收箱子。这也就导致了,市面上没有整箱茅台,这也是今年茅台价格上涨的催化之一。现在传闻这个政策要取消。

这个说法其实前阵子传了比较久了,但实际上对股价影响是有限的,从上次消费税的事情到这类传闻,如果只看股价,对于类似利空其实已经不那么敏感。

这次这个情绪上的冲击,也值得继续观察对应的反馈,是否有走出韧性的迹象。

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1、监管:公布北交所基础制度,基本明确开市时间 

监管发布了北京证券交易所基础制度,初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。

这也意味着北京证券交易所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

2、多类茅台酒价格全线大跌

53度飞天(2021)原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已经跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。(渠道价,非出厂价)

3、农业农村部:确保充足的应急蔬菜储备,切实稳定市场和价格

4、监管:发改委:电厂存煤突破1亿吨

10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加快回升。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨

5、外盘:标普500+0.19%,道指+0.25%,纳指+0.33%

6、钟南山:本轮疫情在一个月内能控制,年底疫苗接种预计80%以上

7、监管:就《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:北交所要来了

周复盘:北交所要来了

创业板周线的趋势则一直很不错,沿着均线小碎步向上。上证指数连续几根周线十字星,这波下跌探底后,正常来说应该收阳线了,下周指数是偏乐观一些的。

2.超短氛围

周复盘:北交所要来了

本周市场大部分时间处于退潮期,周一算是一个大分歧后的集体回流,但可以看到周一之后,没能继续走强,于是就出现了,高开率很高,最后炸板家数很多,涨停家数很少,随着指数下跌,短线也比较冷,周五才出现回暖行情。

3.活跃题材

周复盘:北交所要来了

本周指数下跌,分化非常大,新能源相关的绿电,锂电产业链内部一些票轮动,低位的则是涨价的消费股。

绿电,其中风电新高品种最多,如大金重工,恒润股份,金开新能。。

锂电产业链:杉杉股份,丰元股份,湖北宜化,沧州明珠。。

光伏:伊戈尔,爱旭股份 金开新能。。

汽配:金鸿顺,恒帅股份。。

消费提价:青岛啤酒,洽洽食品 涪陵榨菜。。

三、接下来的思路

关于指数:

指数还是箱体震荡的模式,10月假期回来后开始慢慢反弹,反弹逐渐趋弱,接着就是指数向箱体下沿调整,最后,在市场担心是否破位的时候,又出现反弹。

指数周线来看,如果没有太多外界因素影响,接下来对于指数反弹是偏乐观的。另外,也注意一下,周四凌晨2:00,美联储议息会议结果,预期是退出QE的概率比较大。到时候是一个观察市场反馈的节点。

接下来:

1.高景气板块方向

这里有两个观察指标,宁德时代,隆基股份,分别是锂电和光伏的超级大票,这个体量的品种都在新高位置。我们且不管,是什么基本面导致这样的结果,至少,在这里,是有大资金愿意在新高的位置继续买。

对应锂电和光伏方向,在这两个票明显走弱之前,依然是市场的强势方向,不轻言见顶,无非是怎么一个节奏。

2.低位板块

目前比较强的低位轮动板块,消费股,尤其是有提价催化的消费票。今年一个明显特点就是各种成本端的涨价,而消费品提价说明,成本开始在向下游传导,也就是所谓,PPI向CPI的传导。这个逻辑已经演绎有一段时间,比如最先提价的海天味业,后来的洽洽食品,青岛啤酒。。

周五复盘我提到,其实这些食品股的路径有点像之前我们提到的医疗反弹等案例,在参与这些品种,回顾历史是很有价值的。

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