今天,A股创了史上最长的连续万亿成交记录!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天A股悄摸摸的创了一个历史记录:史上最长的连续万亿成交记录。

上一次是15年,从5月8日到7月8日连续43个交易日连续破万亿。而此次,是从7月21日起,截至到今天,已经44个交易日。

这个记录方向性意义大于实质性意义。至少有一半的原因是时代原因。

比如,二十年前,中国的明面首富资产规模大概是在100亿左右,而今天,身家百亿前100名都排不进。显而易见,时代不同,无法平行比较。

当下,比如量化投资的规模大了,可融资的标的也多了,客观上都要占据日常成交量的很大一部分。

但,方向性意义还是有的。至少说明:当下市场是处于比较火热的状态。

同时,也有一个悬念:等到真正意义上,社会增量持续资金入场,会达到多少的成交量呢?我估计至少可能要2.5万亿以上。

从过去这几个月的行情,我们可以得出一个以后用得上的大结论:万亿成交,至少能引发一场结构性板块牛市。

芯片-锂电-光伏-资源-电力

这便是过去几个月,大致的板块牛市的脉络。

…… ……

上周五复盘,用一句话描述了当天的行情:

高位看电站,低位看医药。

而今天的话,可以更进一步,甚至节前都可以沿用这个大方向:

高位爆发看电站,高位趋势看涨价,超跌反弹看医药。

把这三个板块都简单说一下。

先说电站

关于电站,很多人其实分不清到底是炒风电,还是炒绿电,还是炒新能源。

其实,你只要抓紧一点:清洁能源的终端,电站运营。(风电,光伏,水电,核电),剩下的就是各种逻辑排序,比如用涨停阵型去排强弱,比如用基本面的电站数据去排价值,等等。

上周四,大跌的时候,说,又到了换龙头的节点。

每一波跌停潮之后,就换一拨趋势主升牛股

随后的周五,电站板块走强,今天涨停潮。

后面是什么?是分化中继续,这里会不会诞生一个新的大牛股?这是一个概率问题,但是在这个节点是值得试的。

另外,其实电站里面涨的大多数都是风电,我为什么要用电站去区别于风电。

原因在于:当下的炒作逻辑核心是电力,不是某个电力品种的景气度,这是要区分开的,越往后,这会越看得清楚。比如风电产业链上的中游,后面未必会涨。

就跟前阵子锂电后期,核心是炒碳酸锂涨价,锂电池产业链的中下游股票也基本不涨一样。如果你只是笼统的以为在炒锂电池,然后去埋伏低吸中游,就会很怀疑人生。

其次是周期涨价

周期涨价炒作已经有一段时间了,从最近的观感来看,越来越不好做,可能越往后,越是一些局部行情。

比如,产品涨价,会随时遇到调控利空,以及因为限电而停产等等。

同时,最近从盘面上看,资源周期的炒作逻辑,开始出现一些变化:

简单来说,就是化工资源炒作的逻辑,从单纯的涨价计算器延申到了未来需求确定性放大的供需变化逻辑。不管需求,单纯的涨价,已经有点炒不动了。(这是个重点,敲黑板)

大一点的:天然气,铝都是这样的逻辑,所以逻辑可以看得更长。小一点的,比如围绕锂电池产业链,找上游的上游。比如由于当下锂电池产业链非常热,所以,我们能看到很多公司都开始计划扩产锂电池里的各个原材料(类似电解液,碳酸锂,磷酸铁锂等等)环节。

而这样的格局下,最利好的,就是这些原材料的再上游。比如,随便去翻翻公告,有多少公司公告扩产电解液,而在这样的供给变大的情况下,电解液价格还能有多景气,是不确定的,但是电解液的上游景气度一度是放大的。因为需求变大了嘛。

然后是医药

前面说过,每一个分歧节点之后,新出的主升浪板块,都会带着一个超跌反弹板块。因为每一次分歧节点也意味着资金风格的试图切换。

这种超跌反弹的做法节奏与主升板块是不一样的,他们主要是轮动。别用主升的思路去看待这些在底部的板块,他们没办法一口气连续拉涨,但是却可以在盘面的每一个小分歧节点,就会有避险资金去做他们。这种超跌板块的价值在于确定性很高。

加上濒临长假,这种避险逻辑会更强烈。

那么为什么是医药呢?逻辑很简单,金融,消费,医药,前两个现在利空过多,抛压很大,唯独医药没那么惨,同时,医药最近已经频繁异动,算是跟随市场的选择。

最后再总结一下:

短线爆发看电站,趋势看涨价,超跌看医药。

三种风格,各选适合自己的。

 

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今日强趋势股梳理:

特高压:大连电瓷

风电:恒润股份

水电站:黔源电力

尿素:四川美丰

环氧树脂:宏昌电子

磷化工:司尔特

镁:云海金属

快递:圆通速递

股权/广电:万隆光电

阻燃剂:万盛股份

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

 

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日主要题材梳理:

1)绿色电力

风电:节能风电,中闽能源,内蒙华电,华能国际

核电:宝色股份,台海核电,南风股份,首航高科

电网:万胜智能,平高电气,国电南自,许继电气

水电:浙江新能,黔源电力,粤水电

光伏:海源复材,林洋能源

2)顺周期

化工:红宝丽,建业股份,四川美丰,泸天化

天然气:洪通燃气,石化机械

煤炭:兰花科创,兖州煤业

镁:濮耐股份,云海金属

2. 北向资金净买入0亿(今日关闭)

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2021-9-21 22:16:28

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