原材料如此暴涨,对产业链来说不是好事!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天内容比较多,耐心观看。

今天最值得说的,是成交量。

两市总成交量1.58万亿,单单上午就破了万亿。这是近期新高。(去年8月份以来的新高)

再细细拆解的话,会发现几个事情:

1.上海的总成交量最近在更明显的放大。

我把最近一个月的两市场成交量拉了个表。

通常,深圳的成交量是要比上海要大的(因为有创业板),基本上,深圳每日成交量要比上海高25%左右。

用上海的成交量 除以 深圳的成交量 数值大概在0.75左右。

但是,如表中所示,最近几天上海的成交量在明显的放大,比值已经到了0.8以上。

而今天,最为明显的放量,出现在中证100指数上。中证100是沪深两个市场的权重白马指数。

这是中证100指数

这是上证指数

啥结论?

很明显:上证指数短线高位,放量滞涨。

同时权重板块底部放量。

这意味着,这里市场又要面临回调考验,关键就是,权重能不能出来护盘了。

如果权重护盘,那么这里就算是分歧,如果护盘失败,那么意味着,又要进入一波调整。

这是对9月行情的第一个下马威考验。且,这波考验的成败,很可能给9月行情定了主基调。还是很关键的。

因此,这里要稍微注意下防守。局势明朗了再做更多动作。

…… ……

板块方面,市场再度非常极端。

锂电板块今天再度大涨。前面说过,锂电池板块最大的跟踪指标就是碳酸锂的价格,而最近碳酸锂价格连涨突破12万,这是今天锂电上游原材料,特别是涉矿票暴涨的主要原因。(连赣锋锂业都新高涨停了)

光伏也是类似,今天涨得也是上游原材料,比如隆基,通威,大全能源。

也就是说,本质上,不是什么锂电大涨,光伏大涨,而是各行业的上游原材料,涉矿类股票大涨。

其实板块内部是出现很大的分歧的,比如光伏的金辰股份跌停了,芯片的北方华创跌停了,今天跌8%以上的个股超过50只。

别的不说,原材料如此暴涨,对产业链来说不是好事,个别行业上游涨价,这是行业景气度,如果集体上游原材料都涨价,这叫通胀风险。严重压制中下游的利润,后面需要再度留意调控风险。

从8月13日,复盘专门写了一篇名为资源为王的复盘开始,各种涉矿原材料暴涨已经大半个月了,这里再去高位强力看好,是有节奏上的风险的。

一半清醒一半醉。

…… ……

今天跌幅榜里,可能有黄金。

今天的跌幅榜,跌超8%的有50多只。

分为两大类:一类是主流板块里的高位龙头回调。另一类,是以各种家电为首的终端制造消费,连续断崖下跌,跌成狗,而今天有惯性加速下跌的味道了。

很多票已经跌到估值低点区间了。

我觉得,这里从确定性的角度去想,短期应该可以考虑从屎里找黄金了。

有没有绝对的好股票和坏股票,只有接下来会不会涨的股票,确定性高不高的股票。

之前的涨跌并不意味着后面会继续涨或者跌。股票是一个围绕估值与业绩,周期轮回的游戏。

这里不说长期风格切换,但是短期做点切换,是一个防守反击的好策略。

总的来说,就是几点:

  1. 这里需要权重再出来走两步,稳住大盘,不然面临回调风险。
  2. 上游涨价向上加速,终端消费向下加速。短线有风格切换的需求。
  3. 防守反击,当下最能平衡的策略。

…… ……

券商板块今日大跌,前期两大趋势龙头东方证券和广发证券跌停了。这意味着券商板块不行了吗?

不,意味着券商又要进入新一波的轮动。(因为始终主升浪不上去),我们之前说过,这种板块,目前处于强势震荡的阶段,涨不上,但是想跌一大波也比较难。跌下来,调整到位,是可以积极关注低吸机会的。

就像券商之前:湘财,东吴,东方,长城,轮动过几个龙头一样,接下来应该总体还是轮动格局。接下来留意板块内新的异动票出现。

主要的思路还是在于轮动,而非主升接力。换个角度看,感受会不一样。

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今日强趋势股梳理:

素质教育:盛通股份

工业母机:华辰装备

萤石:金石资源

煤炭:昊华能源

硅铁:鄂尔多斯

多晶硅:特变电工

有机硅:新安股份

再生铝:怡球资源

光伏玻璃:福莱特

汽车芯片:闻泰科技

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

 

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

市场最高标:盛通股份,青海华鼎,金石资源 (3b)

锂电:

延安必康,赣锋锂业,兆新股份,西藏矿业

光伏:

爱康科技 隆基股份 天合光能

工业母机:

华辰装备,华东数控,秦川机床,青海华鼎

周期:

金石资源,川恒股份,湖北宜化,大中矿业,鄂尔多斯,广汇能源,中泰化学,昊华能源

国资云:

铜牛信息,美利云,鹏博士

军工:

中国卫通 天银机电 楚江新材

涨停趋势股:

爱康科技,盛通股份,华辰装备,兆新股份,德尔未来,怡球资源,延安必康,华东数控,金石资源,鄂尔多斯,川恒股份,石英股份,天音控股

2. 北向资金净买入 18.87亿

每日复盘

周期资源股彻底站上C位,成为新的主线

2021-8-29 23:45:31

每日复盘

8.30复盘:成交量突破1.58万亿,有人涨的爽,有人跌的爽

2021-8-30 21:22:35