周期资源股彻底站上C位,成为新的主线

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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周末消息杂乱,作为泛财经博主,咱们不聊娱乐圈那点事,只挑最相关的话题来叨叨~~

周五晚间的这则消息无疑需要我们重视:

为什么要关注美联储的讲话?

新冠疫情的阴霾还在全球笼罩着,世界各国为应对疫情的不利影响,大部分央行几乎都超发了货币。美元作为世界主要货币,美联储(美国央行)的态度对未来货币政策的导向有较大参考价值。

疫情影响周期长、承认有局部通胀存,今年不考虑收紧流动性……美联储的讲话,打消了短期内加息的担忧。

作为正反馈,周五美股三大指数纷纷收涨,其中纳指、标普收盘站上历史新高:

有句老话说得好,股市是货币政策的晴雨表。

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周五午后的盘面没有多大变化,随着华东数控的无力回封,连板高度被压制到2板,体现出短线情绪的低迷。

虽然个股跌多涨少,但是局部赚钱效应明显,盘面也逐渐清晰,周期资源股彻底站上C位,成为新的主线。

1、周期资源股

顺周期在春节后炒过一轮,在不声不响中强势回归,简单来讲离不开以下两个逻辑:

①通胀预期。

之前有拆解过,全球放水是大宗商品涨价最核心的底层逻辑。

纸币的购买力随着超发的货币量而逐渐降低,货币发行量和大宗商品是挂钩的,大宗商品价格上涨才能维持相对平衡的状态。周五美联储放出保持货币宽松的信息也使得该逻辑目前没有被证伪。

②供不应求。

一方面是新能源产业的高景气度,光伏、新能车对上游材料的需求端不断放大;一方面则是电解铝的限产(高耗能高排放行业的减产政策以及限电政策)、工业硅一硅难求(新产能投放缓慢、原材料价格上涨)等为代表的供给端受限。失衡的供给关系推动着相关商品的价格上涨。

对应到周五盘面:

首板涉矿类有盛屯矿业(铜钴镍)盛新锂能(锂)、雅化集团(锂)、格林美(钴)等老人气股新高助兴。

中军天齐锂业大涨,中报业绩扭亏为盈。

工业硅合盛硅业(拥有硅基新材料产业链)继续打高度。

化工这块磷化工表现最为亮眼,川恒股份反包新高。

小票有粤桂股份(硫酸铁)兆新股份(盐湖锂+光伏)等走势妖娆。

 

2、新能源

这部分个股和周期资源股有很多重叠,午后锂电池板块爆发,作为板块灵魂的宁德时代却没能跟随上涨,维持高位震荡,证明叠加资源属性更胜一筹。

钠离子电池中盐化工(钠离子电池中间件)、山东章鼓(钠离子电池固态膜片)双双晋级2板。

光伏板块金辰股份(光伏组件设备)、意华股份(光伏支架)携手反包新高。

独立走势的科创次新壹石通(锂电隔膜涂覆材料小龙头,宁德时代核心供应商)尾盘抢筹。

3、其他

国资云概念午后拉升,网传某地方企业需在明年9月底前将云服务迁移至国资控股云计算公司。

对应网络安全+云计算板块。卫士通悄悄翻倍算是空间代表,但也确实太高了,谨慎观察。

虚拟现实概念受字节跳动收购VR设备商Pico消息刺激,歌尔股份率先涨停,华立科技助攻20cm。周末这个消息被证实了,不过板块还是看歌尔的脸色,周五反复炸板说明抛压比较大。

工业母机板块涨跌不一,高标华东数控断板是个小瑕疵,青海华鼎2板。

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短线温度:温

情绪周期:主升

仓位建议:50%

出手胜率:中高

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

收盘持有次新科创锂电+锂矿中军组合

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