行情中前主流,和新的风口是如何切换交替的?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

这个周末瓜不少。

一个是,半导体分析师怼人。大概是,某电子首席怼了中芯国际光刻胶项目负责人,金句“你算老几”,以及某电子分析师批评坤坤,抱团白酒,对社会价值观影响太坏了。

最近传统渣男半导体成为三剑客之一,分析师说话确实都有底气起来。让人想起某个定律:大v撕逼,往往是。。总之,至少说明了,当下市场确实是有点浮躁的。

另一个也不用我多说,监狱风云那一位。

瓜吃饱了,我们还是说回正事。

周五,管理层开了个重要会议。这个会议的意义是在于,最高层站在年中的节点,给下半年的全国经济做定调。因此,这是必须要了解下的。

今天就先来梳理下,画个重点。

1)货币政策:做好宏观政策跨周期调节,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。

维持“保持流动性合理充裕”的基调,偏宽松。

2)财政政策:“推动今年底明年初形成实物工作量”

对应的预期是未来(今年年底或明年年初),基建投资可能有上升空间。这块可能重点还是在新基建,包括5G等。

3)半导体、新能源相关:进一步明确“支持新能源汽车加快发展”,科技领域要开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题。

不用多说,又是一条三剑客的增量催化。

4)关于碳中和:尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。

这一条的重点是“纠正运动式减碳”,对应大宗商品的价格维稳。这一条,对于周五期货夜盘是影响比较大的。

5)三胎:落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套

6)境外上市:防范化解重点领域风险,完善企业境外上市监管制度,强调信息安全监管

2、国内疫情略有抬头迹象

1)国家卫健委:昨日(7月31日)新增确诊病例75例,本土病例53例

2)国家卫健委:7月全国累计报告新增本土确诊病例328例 接近此前5个月总和

3)中国疾控中心:不同技术路线的疫苗不能互相替换

4)李兰娟指出,要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗,以提高保护率

5)美国发现超过11万例新冠疫苗突破感染病例

3、个股公告

1)上能电气:公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,股票交易异常波动,自8月2日开市起停牌

2)*ST盐湖:深圳证券交易所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市

3)贵州茅台:上半年实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%

4)紫金矿业:上半年主营矿产品量价齐增,实现归母净利润66.49亿元,同比增长174.60%,超过2020年全年归母净利润,创历史新高

5)深交所:本周对多日涨幅异常的“海伦钢琴”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

自动草稿

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本周两大指数都出现了大幅的调整,创业板还是明显强于上证,收长上影线,上证阴线的阴线仅仅是收回,跟市场极端的风格有关,弱者消费类不断新低,强者三剑客恒强。从周五情况看,至少第一波指数上的大风险已经释放了,但中期再次探底的预期,并不能说没有了。详细的,最后一部分来说。

2.超短氛围

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周初指数大幅调整,各个数据都不好看,后半周风险释放之后的大反弹,情绪快速修复,主流进一步加速。风格还是与过去一个月别无二致,主板连板投机依然是地狱模式,主线强趋势模式、20cm赚钱效应爆棚。

3.活跃题材

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周初指数暴跌,从蓝筹股的不断走弱,延伸到了高位板块的调整。指数大跌之后,拖后腿的消费类有反弹,但最终继续向下,市场依然选择了核心的三剑客继续炒作,并且切换新分支炒作比较明显。

光伏:

上周核心主要在HJT,代表票金辰股份。这波反弹之中,反弹力度也非常强,但相比之下还是有些滞涨。

板块内部的炒作核心是储能,以及与储能密切相关的逆变器。

核心票:上能电气,百川股份,盛弘股份。。

锂电:

反弹后强度最大还是上游资源类。下游锂电设备也是弹性比较大的一块

锂矿,融捷股份,天齐锂业新高。

稀土,北方稀土,五矿稀土新高

分支,钠离子电池在宁德时代发布会后,利好兑现开始调整

半导体:

最强支线是半导体材料,和一些半导体设备小票

光刻胶:南大光电、容大感光、晶瑞股份

半导体设备等:亚威股份,盛剑环境,华亚智能。。

新题材:

人口:爱婴室,读客文化

疫情:博晖创新

三、接下来的思路

上面说了,经过周五考验之后,虽然指数一般,但短线内指数上的大风险释放已经过去了,超短来说不需要太过担心指数。

但后面还会不会有再次探底?目前还不能断言没有,因此还需要留分心。

近期指数匹配上,跟去年7月的指数调整有一定类似之处。

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虽然不同之处是去年7月是指数大涨后的大跌,这次是箱体内大跌,但这波沪指很弱,而实质上是成长股的主升牛,因此还是有一定可比之处。

反弹模式类似,急跌后收十字星,次日大涨,普涨行情,次日继续走弱。不同之处是当下主流板块的赚钱效应比那时候强(但也属于高潮)。

总结下来,这里还是需要对二次探底提起一分注意,如果三剑客出现不及预期、以及主板消费等方向继续走弱,那需要警惕下二次调整。

再回到短线,虽然指数超短范畴内不需要太担心,但目前市场并不那么容易参与,原因是毕竟主流三剑客,确实已经是高潮中的高潮了。至少短期来说,周一再去头铁储能这类板块,是有题材退潮风险。

折中的办法就是找到大板块内部的轮动,以光伏为例可以留意到,这两周炒作是各有偏重的,上周是HJT,这周是储能打到高潮。

同时建议可以复盘一下:去年类似的行情中前主流,和新的风口是如何切换交替的,做一个准备。

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