周复盘:这周末很热闹

释放双眼,带上耳机,听听看~!

这个周末挺热闹的,先是校外教育行业出了个大炸弹,又是互联网行业反垄断的火烧到了在线音乐。

不过大家被刷屏最多应该还是鸿星尔克。大概就是,因为鸿星尔克给灾情捐了5000万,网友一拥而上,无论线下线下都来了波支持国货的浪潮,连老板都亲自下场,建议大家理性消费。

这里就不讨论,现在走到这样的全民狂欢是好事坏事。我看到之后,一个特别深的感触是,国产品牌的认可度,真是前所未有的高。

无论是国家经济取得的成就,抗疫中座除的表率不断在提高国民的认可度,还是相比几十年前,国货品质已经不能同日而语,都在加强着这个趋势。

前阵子,跟一个消费研究员吃饭也聊到这个问题。

就拿服装行业来说,所谓国潮近几年已经在年轻人中流行很久了。你看看港股安踏、李宁的走势就能感受到。

周复盘:这周末很热闹

以及,聊到的一点还挺刷新我认识的:黄金珠宝行业。

我们的老一辈,对于黄金饰品的需求可能更多是,收藏保值作用,以及类似结婚这种时刻的某种仪式感。

但我所了解到的是,近几年一个趋势是,不少年轻人已经在为了装饰、流行的需求在购买这些黄金饰品。(当然,也是因为出了不少不同以往的新产品)

最后结论就是:这个大趋势下,长远来看,一定是会出很多大的机会的。

实际上今年以来,a股的服装板块也叠加业绩潮大炒了一波,最近则是因为中报的业绩不是那么理想,连续在大跌。

但我们常说,对于好的,没有变化的长逻辑,下跌正是考验你理解和信不信的时候。如果答案是正面的,那么跌下来,反而是机会。

当然,今天是刚好聊到,并不意味着现在已经能买了,保持跟踪,充分调整并且止跌后再去重点关注,也不迟。

一、周末消息面

1、管理层:印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

严禁超标超前培训,严禁非学科类培训机构从事学科类培训,严禁提供境外教育课程。依法依规坚决查处超范围培训、培训质量良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。严格执行未成年人保护法有关规定,校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

周五港美股教育股大屠杀,新东方,高途,好未来等都是暴跌。

2、市场监管总局:依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚

3、管理层:拟在条件成熟时推出碳排放权相关的期货品种

4、外汇局:目前中国股票的市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的

5、美股:标普500+1.01%,道指+0.68%,纳指+1.04%,三大股指又历史新高

6、创业慧康、卫宁健康:交易双方对核心条款无法达成一致,终止筹划换股合并事项,股票复牌

7、监管:通报“中源家居”“利通电子”等股价操纵案调查情况

8、监管:正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作

9、监管:本周对多日涨幅异常的“泰林生物”“ST摩登”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:这周末很热闹

周复盘:这周末很热闹

两大指数周线是都走出上影线,上证指数又到了一个小箱体的上沿位置,再次进入箱体回调,主要是受到各路白马权重新低的压制,但这从另一方面来讲,这些票跌到这个位置,要再集体暴跌,难度不小,那么从这个角度来说,虽然进入箱体回调模式,但系统性的指数风险,不需要太过担忧。

2.超短氛围

周复盘:这周末很热闹

最近一段时间,趋势风格一直是市场的核心赚钱效应,目前这个情况仍没有改变,短线始终还是像一个局外人。

比如这周短线资金的一个尝试:周三的中润资源是一个很典型与指数共振的短线高标,结果,第二天是一点溢价都没有。

如果看每天的涨停,会发现很多都是趋势品种。反倒是20cm吸引了很多短线投机资金的参与,甚至出现了几个3板。

3.活跃题材

周复盘:这周末很热闹

市场的核心还是赛道三剑客:新能源,光伏,半导体。

这周三剑客的主题还是,核心龙头票的新高,同时继续挖掘分支来炒作。

锂电,核心还是有矿的,矿产、盐湖 云母提锂。比较核心的品种,江特电机,融捷股份,西藏矿业,西藏珠峰,赣锋锂业。(周五基本都调整了)

拉出来的分支炒作:

钠离子电池(振华股份 华阳股份 中盐化工…)

镍(中国中冶 中国一重)

储能

半导体,半导体设备北方华创,物联网芯片全志科技,mcu国民技术等等都是新高

支线炒作市场选择了miniLED:聚飞光电,瑞丰光电,三安光电。。

光伏,核心逻辑还是在HJT那边,金辰股份超级强趋势,大块头迈为股份,这两个都是HJT的设备端。 同时开始有点炒材料的意思,比如石英股份的加速。

其他,军工也反复异动,烽火电子,三力士,航天机电等。

三、接下来的思路

关于指数:

指数再度进入箱体回调。但这波行情一个特点是,行情很热,但是主板指数一直是很低迷的,权重股是在不停新低的。这意味着,哪怕出现回调,也很难再出现大崩盘,大恐慌。

所以,这里不需要太过担心指数的系统性风险,更多要考虑板块轮动的结构性方向。同时上周我们说的几种情况中,没出现量能的快速萎缩,那么目前来看,市场仍然维持强势结构性行情几率比较大。

关于交易机会:

当下市场大致是两个大的思路方向。

第一,主线板块内的机会,即锂电,光伏,半导体三剑客,虽然对于大多数选手来说,都相当不舒服了,但对于这些板块,猜顶是很难,意义也不是很大的一件事。

但不少聪明的资金早已在退而求其次,去做相对低位又有逻辑的分支,比如锂电里面,我们之前提到过钠离子电池,这周也开始炒镍。 比如半导体里面,发动miniLED,三安光电就是一个大资金表决心的产物。

至于光伏,半导体、锂电的找分支思路往往都是往上游走,找某个关键而有逻辑的细分材料。这个思路可以借鉴,比如HJT最光伏里面最强的,那上游还有没有没大炒的材料类,留意。

留意类似这样的思路,同时近期已经出现了异动的这类板块,接下来可能还值得关注。

第二,关注潜在的板块,反复异动的品种。 之前半导体真正起来之前,是著名老渣男了,但反反复复异动坑人之后,一旦形成共识,就是所谓加速,因此,依然要保持关注度。 比如周五证券,异动比较明显,明天是一个关键点,核心还是看连板的中泰证券,走趋势的东方证券。

每日复盘

顶部的特征是怎样的?如何判断锂电池板块真正的大顶部,有一些思路和观察指标

2021-7-23 16:58:08

每日复盘

除了三大核心抱团,目前低位的板块有那些?

2021-7-25 20:45:40