半导体板块就轮动到了半导体设备、材料,今日复盘和行业分析

释放双眼,带上耳机,听听看~!

指数延续分化,沪指下跌,创业板上涨。科技股继续爆发,半导体、锂电池、光伏、军工涨幅居前。银行、白酒、煤炭、医药跌幅居前。

两极分化越来越严重,涨的板块一直涨,跌的板块一直跌,这种行情发展到极致容易发生风险,就怕它们反过来。所以在这个时候就要注意风险,一直涨的板块虽然好,现在冲进去可能吃到一点肉,但是如果来个大跌就亏大了。

热景生物今天大跌,从赚20%跌到现在变亏损,先把这个清了。上海贝岭今晚发布业绩预告,业绩超预期。这一波上来赚了40%,如果明天不涨停我计划减仓或者清仓。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体
我讲半导体已经很长一段时间,能跟上的都吃大肉了。没跟上的等下次机会吧。

最近也有很多网友留言,说我是唯一一个穿越牛熊一直坚持讲科技股的的大V。从2018年5G开始爆发,5G PCB三剑客沪电股份、深南电路。到2019年和2020年的消费电子芯片以及中芯国际行情。再到今年驱动芯片和MCU芯片行情,我讲的几个梯队都相继爆发。

对于国产芯片的前景,我只需给大家讲几个数据就行。我国目前国产芯片自给率还不到20%,国家制定的目标是到2025年国产芯片自给率要达到75%。中芯国际还需要再扩产8倍,才能满足国内市场对芯片的需求。这就是未来几年国产芯片的发展前景。

今年业绩大增从驱动芯片、MCU芯片开始,后续还会轮动到别的细分行业,以及半导体设备,材料等。一两年以后,制造、封测扩产几倍,也会业绩爆发。

今天半导体板块就轮动到了半导体设备、材料。至纯科技、雅克科技涨停,北方华创、长川科技不断突破新高,鼎龙股份也涨起来了。

上海贝岭,预计半年度净利润3.9亿~3.95亿,同比增长3.35倍~3.4倍。二季度业绩同比环比都大幅增长,这在第二梯队中就是第一的。业绩超预期,明天应该跳空高开,如果不涨停的话我先止盈一部分。

2.新能汽车,光伏
新能源板块也是国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级,去年2020年是新能源板块业绩爆发的元年,今年是第二年,持续性够强的。

业绩好的也都涨上天了,踏空的没法追。我之前讲的科恒股份,今天算是补涨。

3.中报行情
今天中远海控低开,走势不如预期,我原本以为会涨停的,主要是前段时间大涨已经提前反应了业绩爆发。但是公司下半年将迎来旺季,下半年比上半年还好,应该还会涨。

中远海控今天走势不及预期,很多顺周期也大跌,煤炭跌幅最大,潞安环能竟然跌停。

江苏索普,预计半年度净利润14.8亿~15.3亿,同比增长173倍~178倍,一季度5.4亿,二季度9.5亿左右,环比增长了将近一倍。这个业绩太炸裂了,明天有可能拯救起顺周期板块。

万华化学,预计半年度净利润134亿~136亿,同比增长3.7倍~3.8倍,也是超预期了,怪不得最近反弹很猛。

宇瞳光学,预计半年度净利润1.3亿~1.5亿,同比增长2倍左右。公司产品主要应用于安防、智能家居、新能源汽车等,也是也不错的行业。

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