假期复盘:五一期间外盘发生了什么?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

好久不见。这个五一假期格外长,在前两天已经开始想念市场了,哎,股民都这样。

假期结束了,接下来新的战斗又开始了,废话不多说,先来梳理下假期期间重要的消息面。

1、五一期间外盘发生了什么

美股:

昨天晚上美股大跌,主跌的是纳斯达克,道琼斯收回(加息预期下涨银行)。主要是因为耶伦称利率可能要上调。

假期复盘:五一期间外盘发生了什么?

但美股盘后耶伦又表示没有预测或建议加息。目前纳斯达克期货是这么走的:

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这里就不去太多讨论货币政策的问题,至少目前按照期货走势,对a股明天开盘影响不会特别大。

港股:港股5月3日就开盘了,恒生指数累计-1.03%。一般长假港股的炒作是带有预演性质的,看下几个和A股相关度比较高的板块:

医美:主要是瑞丽医美这类小盘股表演,日内50%+收益,但由于是小盘股,不能排除内资造势。

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疫苗方向:高辨识度的是港股复星医药大涨,近两天调整

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顺周期类:通胀预期加剧,港股的顺周期板块发酵,对应到A股也是一个潜在方向。

其中一个催化是,LME期货铜历史新高,美银一份报告称,铜价可能在未来几个月飙升至每吨1.3万美元。

紫金矿业:

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周期+疫情代表票,中远海控连阳

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数字货币:狗狗币周三日内涨幅50%+

2、海外疫情继续发酵

印度:五一期间,印度单日新增新冠确诊病例首次超40万。

尼泊尔:从5月2日开始,尼泊尔单日确诊病例已经连续突破7000例

五一期间海外疫情的催化进一步加强,甚至尼泊尔成为印度mini版,无论是催化上还是主流延续的层面,都很难讲医药风格主流结束。

3、中国平安:参与方正集团重整,拟收购的金融板块主要以方正证券等为核心主体 

上周五盘后,中国平安公告,公司授权平安人寿代表公司参与方正集团重整。

公司参与本次重整拟收购的资产范围包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产,金融板块主要以方正证券、北大方正人寿保险为核心主体

4、管理层会议:宏观政策不急转弯,使经济在恢复中达到更高水平均衡

5、五一相关数据:

五一档总票房突破15.27亿,打破历史五一档票房、人次、场次三项影史纪录并持续刷新

五一期间,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;

6、监管:核发齐鲁银行、东鹏饮料等3家企业IPO批文

 

二、节前行情回顾

1.指数周线

假期复盘:五一期间外盘发生了什么?

假期复盘:五一期间外盘发生了什么?

节前创业板周线继续比沪指强,沪指震荡,一个带上下影线的阴线,创业板在前一周已经爆阳,这个分化继续走。创业板连续比沪指强,在去年抱团行情里面挺常见,主要是创业板大权重医药类的强势影响的。关于接下来的观点,还是延续上周所说的,在这里还是要对可能的超预期,多留一分心。

2.超短氛围

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节前的超短氛围,但看数据还不是特别清晰。肉眼可见的是涨停家数比前阵子连板风格强烈时少一个量级了,并且打板成功率一直一般般,说明打板隔日溢价并不那么稳定。

这是因为节前一周市场核心赚钱效应在趋势投机上,又回到了节前那种熟悉的情景。总之,在一个赚钱效应结束之前,不要轻易预判其结束。

3.活跃题材

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这张表里面主要是涨停板,实际上最核心的主流是医药、医美的趋势股。

医药类从前两周开始已经开始走出了超预期的持续性,在节前疫情的催化下,医药风格加强,盘面上强分支都是医药属性:

疫情相关(检测、疫苗):热景生物,康希诺,沃森生物,复星医药

医药白马:药明康德,康龙化成等

短线相关的,医美和人口

人口:锦泓集团9板(叠加电商,服饰),麦迪科技

医美:奥园美谷、朗姿股份。连板,苏宁环球、哈三联

其中,医美是趋势和短线主流共振的板块,板块指数继续走加速模式。但如果从超短尺度看,实际上核心票如奥园美谷,几乎每天都是分歧的,在上周五才真正在盘口上完成了加速。

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三、接下来的思路

关于指数,方向上的观点不多说太多,还是维持前阵子我们一直提到的,这里依然要注意超预期的可能。

最近几次假期,套路都挺类似的,春节、清明、这次五一,都是节前市场一步一步超预期,假期临近结束,几个提前启动板块在假期期间有发酵。比如这一次,核心是医药,相对独立的是航运,期间都有发酵。

而前两次的套路都是:

假期复盘:五一期间外盘发生了什么?

相对于前两次,从沪指来看还是有分歧的,节前最后一天是跌的,主要看创业板。

这次会不会重演,目前不好说。按照前两次来说,节后第一天无论指数如何,日内主流板块是能够延续的,如春节后的周期,清明后的次新,往往日内还是能做的(当然,介入点不会舒服),而真正持续性需要在下一天见分晓。

方向无非还是节前的几个:

医药类:五一期间疫情继续发酵,这个板块接下来大概率还是市场的主流。除了疫情相关的各种耗材器械,还是上次周复盘说的,原料药等替代逻辑(同时关注会不会发酵其他支线比如农业),变异病毒对应其他路径疫苗。短线,医美无论是趋势阶段,还是短线盘口都是加速了,再加速更多是持筹者盛宴。

周期类:假期外围对于通胀的预期再加强,lme铜新高,港股有色、海王提前走强,周期类依然注意下,除了这几个辨识度最高的大票,周期品中价格还在景气,而图形不错没怎么涨的,如果周期的总锚走强,这些是低吸选项。

银行:节前已经有一定走强,看类似招行等,一季报是特别亮眼的,在利率上行预期下,是有中长逻辑的。

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