基金一季度机构调仓,基金抱团股前三名是?

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今天三大指数涨跌不一,沪市明显弱于深市。板块方面,医美概念持续火热,半导体、医药、钢铁等板块领涨。朗姿股份2连板带动医美板块大涨,歌尔股份、士兰微涨停带动科技板块大涨。

自从赛道这个词流行于A股市场以来,好赛道行业得到很高的溢价估值,好赛道行业赚的1块钱似乎可以顶别的行业赚10块钱。白酒,医药,医美等好赛道行业,只要有点业绩就涨上天。上海家化一季度净利润1.69亿,同比增长41%,总市值300多亿,今天直接一字板涨停,这是今天的跳空高开买入法。

今日复盘和行业分析:
1.一季报解读

两个好行业继续爆发。

三利谱,是液晶面板第一家发布一季报的,果然是好行业。一季度净利润7653.16亿,同比增长570%,超出之前预告。预计中报净利润1.6亿~2亿,同比增长457%~596%,一季度,二季度环比都持续大增。液晶面板持续向好,京东方A继续突破也有希望了。

药石科技,是创新药第一家发布一季报的,果然是好行业,业绩持续高增长。一季度净利润6977万,同比增长147%,一季度是是淡季,但是净利润已经是历史最佳单季度业绩。创新药美迪西,虽然我卖飞,但是可能还继续飚,我不打算追高了,还持有的继续持有吧。

2.科技股,半导体

芯片缺货涨价潮可能延续至明年。央视财经报道,国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布涨价。又一MCU大厂盛群半导体宣布停止接单,因为晶圆厂通知芯片代工近期又要涨价。缺芯继续蔓延,部分小家电企业因为缺芯而停产,部分芯片甚至有钱也拿不到货。

卓胜微、韦尔股份、全志科技、扬杰科技等半导体公司晚间发布一季报。扬杰科技一季度净利润1.55亿,同比增长179%,动态市盈率降到了34倍。卓胜微,韦尔股份动态市盈率降到了60~70倍,全志科技40倍。相比估值高高在上的好赛道行业,有些白酒、化妆品、医美的估值上百倍几百倍,现在半导体这估值定价真是侮辱性的低估。

智能终端芯片,行业需求迎来爆发增长,主要有全志科技,中颖电子,瑞芯微,晶晨股份。出现净利润断层的是全志科技、中颖电子,今天都大涨,全志科技早上大涨差点就突破阶段高点,中颖电子突破历史新高,该股机构比较强势。

半导体封测,产能饱满,长电科技,现在应该是阶段底部区域,有反弹预期。

半导体最强的还是卓胜微,韦尔股份,是芯片的茅台,机构抱团。

中芯国际,4月1日起开始涨价,产能供不应求,长期来看就是赌国运。

3.一季度机构调仓

基金一季报全部都披露了,基金抱团股前10强如下,前三名是贵州茅台、五粮液,海康威视,都是机构加仓的。海康威视是一季度期间机构加仓较多的,并且近期有净利润断层,跳空高开的,值得重点关注。

一季度机构调仓  基金一季报全部都披露了,基金抱团股前10强如下,前三名是

景顺长城基金刘彦春,旗下几个基金都已经披露,继续抱团核心资产白马股。我持有的是景顺长城鼎益混合,该基金前三重仓股是泸州老窖、贵州茅台、五粮液,都是在加仓,并且加仓药明康德、爱尔眼科两个医疗股。

中欧基金葛兰,旗下中欧医疗健康混合,也是我持有的基金。持仓股没变化,就是募集到资金就继续加仓这些医药股,前三重仓股药明康德,爱尔眼科,长春高新。

核心资产白马股大多已经止跌反弹,基金也是开始反弹,现在是抄底/定投基金的好时机,我认为现在开始定投一两年,赚钱的概率比较大。

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