今日复盘和行业分析:放量反弹,一季报行情启动

释放双眼,带上耳机,听听看~!

周五全球主要股指几乎全红,A股放量反弹,双底反弹得到进一步的推进。

周五创历史新高的个股:江海股份、博腾股份、三利谱、沪宁股份、科沃斯、顺控发展。周线处于历史新高的个股:弘亚数控、伊之密、三棵树、伟星新材。

每年的一季报行情,往往会出现可以贯穿一整年大行情的板块,大家一定要重视。比如2020年一季度启动的光伏板块、白酒板块,成为2020年大行情的板块。

2020年一季报,隆基股份、锦浪科技等出现净利润断层,跳空高开,开启了光伏板块一整年的大行情。

2020年一季报,酒鬼酒、山西汾酒出现净利润断层,跳空高开,开启了白酒板块一整年的大行情。

今年的一季报行情刚开始,目前出现业绩大增比较集中的行业主要有顺周期、房地产上游、液晶面板、被动元件,创新高。

今日复盘和行业分析:

1.一季报预告

先讲两只老股票,歌尔股份、宁波华翔,

歌尔股份,2020年净利润28.48亿,同比增长122.41%。预计一季度净利润8.236亿~9.706亿,同比增长1.8倍至2.3倍。目前市盈率32倍,总市值930亿。一季报超预期。

消费电子板块去年突破新高之后今年大幅下跌,最多的已经腰斩,在去年全市场疯狂追求机构抱团股的环境中,消费电子被认为没有科技含量,存货太高,现金流不好,苹果产业链转移东南亚,因此被国内基金冷落 。实际上消费电子是快消品行业,国内的这几个龙头在全世界范围内都是不可替代的,这也是为什么歌尔股份大跌的时候外资越跌越买的原因。高管增持被套,公司回购也被套,外资越跌越买,社保基金也进来了。这份一季报预告也将打消消费电子行业增长天花板的疑虑。我判断这次消费电子回调已经见底,长线还会突破新高。

宁波华翔,这是2019年讲的股票,曾经一度突破阶段高点,2020年受疫情影响较严重,特别是海外工厂一度陷入停产。2020年业绩下滑,但是2020年一季报预告超预期了,国内业务增长较快,国外业务重组按计划进行,一季度效果已经显现。我判断应该是再次反转,之前持股的继续持股就行了。

被动元件行业:江海股份,三环集团,都已经发布一季报预告,然后上涨,说明市场认可。

液晶面板:三利谱发布一季报预告之后涨不停,液晶面板在一季度大幅提价,业绩都会爆发。京东方A周五涨幅超过TCL科技。

顺周期:大宗商品维持高位,行业内很多公司一季度业绩都会爆发,主要集中在化工、有色、海运等。紫金矿业一季度预计净利润约24亿,同比增长1.3倍,业绩发布之后股价反弹。

创新药:博腾股份已经发布一季报预告,股价突破历史新高。药石科技发布年报,股价跳空高开涨停20%。这个行业业绩持续增长,市场也认可。我重点关注的美迪西,已经接近历史新高。

房地产上游:这是成长股辈出的行业,有些公司很不起眼但是闷声发财,业绩持续增长,现金流也好。比如三棵树,涨了10几倍还一直涨。伟星新材、东方雨虹涨了好几年,也是一直涨。弘亚数控是做家具设备的,是房地产上游的上游。志邦家居由于减持,周五大跌,等止跌几天之后,一季报之前找机会上车。

2.科技股

晶方科技,2020年净利润3.82亿,同比增长252.35%,每股收益1.19元。目前总市值203亿,市盈率53倍。这业绩不错,而且还会持续增长,现金流也很好。这不比那些没有成长性,市盈率上百倍的赛道公司好的多吗?

科技股今年给人的印象,就是也有业绩了,有业绩的公司越来越多,就会有质的改变。

3.机构抱团股

周五机构抱团股反弹,我还是建议买基金,不买个股。基金已经企稳,可以开始定投,现在定投,未来两三年赚钱的概率是很大的。

总结一下,持续看好的中线股:志邦家居、美弟媳、云图控股、弘亚数控、拓邦股份、江海股份。短线:雪迪龙。

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