周末都在吹的方向,周一如果大幅高开,就容易低走……

释放双眼,带上耳机,听听看~!

这个周末,有几个事儿比较重要。

1、周五晚,10年期美国国债收益率再度突破1.6%,创出阶段新高。

但美股却是集体收阳线,道指再创历史新高,纳指也是低开高走。

前两次美债突破1.6%时,纳指都是暴跌;这次市场已经习惯了,反应越来越平淡。

周末都在吹的方向,周一如果大幅高开,就容易低走……

这背后,跟美国新一轮放水有关。

拜登的1.9万亿美元刺激方案已经开始给老百姓发钱,流动性正在注入市场。

在天量的流动性推动下,周末比特币突破6万美元大关,创历史新高。

放水制造天量流动性,利好股市;但同时会推高通胀预期、国债收益率走高,对股市形成“杀估值”的压力。

这两者是动态博弈的过程,目前来看,还是放水这一方的势头更猛。

对股市来说,顺周期板块更为受益。

2、国内方面,周末最受关注的还是碳中和的话题。

最近几天炒的碳交易、电力、电解铝、钢铁等板块,都是碳中和的逻辑。

另外,这个周末,还有两件事:

一是媒体报道,3月11日生态环境部到河北唐山市暗访发现唐山不锈钢等四家钢企存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题,目前这四家钢企负责人已被刑拘。

还是针对钢铁行业的,这个跟2017年搞供给侧改革差不多了。

最近多次讲过,今年的碳中和政策,跟2017年的供给侧改革差不多,都会带来上游原材料原材料的供给出现收缩。

二是3月13日,宝武再登央视!《新闻联播》报道了中国宝武加快走绿色低碳发展之路的实践。两会上已重点提出要加大重点行业、重要领域绿色化改造力度,发展清洁生产,加快实现绿色低碳发展。中国宝武作为全球最大的钢铁企业,已率先发布碳减排时间表,加快走绿色低碳发展之路。

一系列刺激之下,这个周末,券商吹钢铁行业的也不少。

此外,八一钢铁作为中国宝武全球绿色低碳创新研究基地,目前正在进行一项全新的绿色低碳冶炼工艺——富氢碳循环高炉试验项目第二阶段的工程建设,整个项目试验成功后,不仅能大幅度提高冶炼炉的利用系数,还可以减少30%的二氧化碳排放。这也为全球绿色低碳冶炼提供了中国宝武方案。

因为这篇报道,周末也有人在吹“氢冶金”概念。

另外,中材节能11天9板,周末又有不少人在借此吹所谓的“余热发电”概念。

总之,围绕着碳中和这个方向,市场在不断的挖掘新的细分领域。

对此,一股君的观点不变,继续看好上游的原材料、周期性行业,既受益于大宗商品涨价,也受益于碳中和政策的刺激。

3、这个周末,有一家公司引发热议:4000亿“猪茅”的牧原股份,财务数据遭质疑。

质疑主要包括固定资产/销售收入比远高于行业,“天地侠影”进而认为:“我只能想,去年以来,牧原养猪未必挣到真金白银,但是盖猪圈的人,肯定把钱挣饱了。”此外,“天地侠影”还对牧原股份少数股东权益与收益不成正比问题,以及猪舍建设成本过高问题提出质疑。

这事儿呢,对于股价肯定是有负面影响的,看上市公司能不能在明早开盘前,给股民一个交代吧。

特别是周五晚,康得新刚刚因为财务造假退市,股民在这个时候,对于这方面的问题,会更加的敏感。

4、最近市场对于抱团股,确实信心比较脆弱。

很多人都在等着抱团股再度杀跌,以及指数的二次探底。

一股君认为没必要悲观。最恐慌的时候已经过去,接下来指数将进入震荡阶段(跟去年下半年类似),而板块个股分化,部分高估的抱团股继续走弱消化估值,而新的主线将崛起,成为新的抱团对象。

复盘继续中线看好顺周期、碳中和这两大方向,特别是两者叠加的板块。

但按照A股的尿性,周末都在吹的方向,周一如果大幅高开,就容易低走……

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