这波反弹的结构主线是什么?反弹行不行,跟着这些指标走–3.11复盘

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天终于来了个正经反弹。我们老说,交易是一件向前看的事情。所以接下来就是要关心两件事情:1.这波反弹的结构,主线是什么。2.反弹能持续多久,后面怎样。

第一个问题:这波反弹的结构,主线是什么

这里是分两块的:第一块是当下的强势板块;第二块是反弹的主要标的

强势板块相对比较明显,无论是碳中和,还是化工钢铁,本质还是以顺周期资源类票为底层逻辑的。(碳中和炒的大多数标的,其实也是资源类票)

顺周期走到今天当真是磕磕绊绊,一路逆着大盘,走三步掉一步,但是算是坚持下来了。而他能反复坚持下来的核心原因,还是之前反复说过的:业绩是真的好。盘外利好是不断在加持。

举几个例子:(不是推荐,单纯举例),比如神马股份,前面涨一波之后,开始进入回调,但是它的主要产品PA66价值一直在上涨,摁计算器的话,就是便宜。比如锂矿也是,产品价格也是一直在涨价。比如中泰化学,比如华昌化工,等等这些化工类公司的业绩预期都是非常高的。所以,当市场转暖,他们又经过一波调整,很容易被想到。

包括今天涨停潮的钢铁板块也是如此,昨天复盘在留言板还跟大伙讨论了钢铁板块的逻辑,也是类似,本质就是估值特别低,一算PE都是个位数,同时又赶上今年无论是碳中和也好,减产量也罢。本质就是,未来这种重污染的行业,还是持续的被限制,被集中,从而利好行业龙头们。

当行业集中度提升,只剩下几个龙头玩家,这些周期行业的周期性就弱化了,就可以给更高的估值。

然而,长逻辑最好不要在一致的时候讲,而是在分歧的时候多讲讲。因为当下市场还是很弱的。前两天盘口逻辑拆解的五老板讲了一句话深得我心:行情很弱的时候,市场是很难支持板块发酵之后,连续加速的。

所以,那么如何看待以上这种强势板块呢?可以参考2018年的大牛股:建新股份。

反弹主线看明白了吗--3.11复盘

2018年,建新股份也是主营产品暴涨,导致当年业绩特别好。个位数PE,而它的整个炒作周期是非常长的,中间进入调整的时候,也是非常凶的。也是动不动跌停,三步一回头。

跟现在的很多顺周期股票走法挺像的。所以我觉得这种票的整体思路就是:长期跟踪,(至少一季度业绩没落地之前),然后配合大盘的节奏去做。除非成为市场短线最强板块且市场短期情绪高涨,才值得去追涨,追启动,否则更值得做低吸。

这也解答了很多人整天问的一个问题:为什么XXX股年化PE3倍,为什么最近跌跌不休,因为它前面涨过了,现在进入调整了啊。等调整止跌了,再来参与不就得了。建新股份当年正经的PE3倍,第一波涨完,还整整调整了一个半月呢。长逻辑就是长逻辑,有自身的节奏,并非天天涨。

其次,反弹的主要标的

有人喜欢做强势股,做新高股,有人喜欢做超跌股。这波的超跌反弹核心,昨天就提出几个重要指标票了:山西汾酒,中国中免,通策医疗,爱尔眼科,赣锋锂业等等。

昨天我们说,反弹行不行,务必要看这几只票能否给出持续的赚钱效应。而今天,这几个票基本上都给昨天参与的资金,一个不错的短线回报。

只有抄底资金有比较舒服的赚钱效应了,反弹才具备信心和基础。接下来,我认为这几个票依然是很重要的指标票,他们不能出现大的亏钱效应。哪怕横住也行。因为他们如果再度掉头大跌,吞没反弹的话,说明里面的筹码还是没有稳住。

如果大家都等着,反弹冲高就清仓跑路的话,那么后面大盘会更差。这种没法猜,只能进一步观察是否会发生。

其次,今天下午科技股借着利好反弹了。这也是一个挺重要的方向,因为科技股熊很久了,如果科技股能发起一波像样的行情,真正的反弹主线就有着落了。(前面说的那些只是指标票,无法成为反弹主流的),毕竟科技逻辑上也是有加持的,一来由于全球芯片紧缺,业绩有利好加持,二来全球贸易关系缓和,有利于形成新的合作预期。

目前的白马超跌反弹还是集中在几个行业龙头票身上,已经普反,还未形成板块,这是后面需要重点观察的。一旦形成了,反弹的强度和持续性,就可以提高预期。

第二个问题:反弹能持续多久,后面怎么看

按照套路常理,这种反弹是不会有多少持续性的,至少大盘还有二次探底的预期。但是套路不能当成一定会发生的真理。

比如,去年春节后因为疫情的第一波暴跌反弹,高度就非常强。当时的所谓的二度探底的预期完全由日内不断的分歧转一致来完成。

所以,这里就观察刚刚说的指标票,以及盘面是否会出现一个基于超跌反弹的,成规模的题材方向。

如果指标票出现大回落,那反弹的持续性就不要寄太大希望。

比如,我前两天留言的时候提到,这波暴跌,我手上唯一的抱团票是招商银行,被套了,但所幸它挺抗跌,也没有套多少(但架不住买的多),我通过前两天,硬着头皮加仓做T,今天大反弹解套走人了。

这是当下大多数人的被套者的心理:解套就先出来,把仓位减下来。

这种解套盘的抛压是很大的,所以市场能否消化这种抛压,是非常关键的。同时这里的心理也有犹豫:出来的仓位,不是说离开市场了,而是时刻打算再杀回去。

所以,市场短期的反弹,既有持股者抛压的风险,也有持币者进场接力的可能;关键在于:不要出现再度的大亏钱效应。打击经常抄底者的信心。(这也是前面我所说的指标股的参考作用)

因此,这里不要有太多直接的预判:反弹行不行,跟着这些指标,边走边看。

其他值得说的:

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1)碳中和

碳交易:华银电力,长源电力,中材节能,开尔新材,凯美特气

有色铝:顺博合金,永茂泰,怡球资源,神火股份

核电:台海核电,沃尔核材

水泥:宁波富达,四川金顶

电力:西昌电力,华能水电

光伏:森特股份

2)周期

钢铁:新钢股份,华菱钢铁,太钢不锈,酒钢宏兴

有色:中钨高新,中色股份

甲醇:兴化股份

稀土:华宏科技

2. 北向资金净买入67亿

【今日题材结构】

最高板:森特股份5b

科技,天富能源,乾照光电

基建:交建股份,新疆交建

超跌:京蓝科技

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