只靠银行拉指数真的能带来牛市么?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

上周五行情比较诡异,尾盘银行股急拉,超级无敌巨无霸工商银行拉了6个点,导致沪指大涨。

真实数据是中位数上涨0%,指数重回3400的欢乐只属于极少数人。

大盘量能并未放大,部分资金独拉权重的效果还需观察。

1、大金融

这次的大金融有点不同,一向跟风的银行坐上C位,券商反而成了配角。

最大的逻辑是加息预期。

说个身边的现象,大家有没有发现各大银行、支付宝、微信的“宝宝类”现金理财,近期年化收益涨了不少,之前很多跌破2%,现在已经能稳在2.5%以上。

中国经济复苏呈现V字独领全球,暂无放水必要,加息,至少不降息的概率极大。

加息预期利好吃息差的银行、保险,利空股市、楼市,

所以银行保险近期比券商强的不是一点半点。

周五短线资金套利的有次新小盘厦门银行、2板身位国盛金控。

这块大屁股是主流,趋势为主。

2、社区团购

这个前两周已经有所异动,逻辑是美团、拼多多、快手、字节跳动、京东、滴滴等巨头,近期扎堆进军社区团购。

社区团购在一二线城市不是新鲜玩意,兴盛优选、十荟团等已耕耘多年,

形式一般是在小区里找个宝妈当团长,把街坊邻居拉个微信群,在里面卖生鲜等产品,价格低廉,是典型的私域流量经济。

社区生鲜市场被巨头们垂涎多年,可惜屡战屡败,被称为最难啃的骨头,但也是电商巨头们最后还可以争夺的势力范围。

A股里与之有关的硬逻辑几乎没有,目前处于类似“地摊经济”的炒作阶段。

理论上任何消费品牌都可以进驻社区团购平台,蹭上热点。

周五首个20CM国联水产,老龙头茶花股份双双涨停,冷鲜蔬果类多只助攻。

另外冷鲜冻品还有个国产替代进口的逻辑,毕竟海外疫情频频通过冷链进入中国,很多人暂时都不敢买进口冻品,国产的鱼啊肉啊突然成了香饽饽。

3、军工、半导体

两个近期小幅异动的大主题,

军工有伊朗首席核科学家被刺杀消息。

半导体则是晶圆涨价消息络绎不绝。

个人觉得军工目前有点对冲走势,大盘不好的时候反而强势,周五冲高回落,只有叠加新能车的合锻智能封2板。

半导体则聚焦在新洁能、立昂微、思瑞浦几个次新。

值得继续观察的两块。

4、新能车、资源周期股

前主线进入退潮期,

新能车剩下长安汽车新高,龙洲股份被动4板空间,盘口有受郑煤带动。

资源周期股剩下地天板的郑州煤业,这个手法是A股短线老传统了,利用地天板造妖。

3

短线温度:温

情绪周期:蛮荒

仓位建议:20%(题材)20%(价值)

出手胜率:中低

橙标=橙色标记或橙子持仓,仅为记录个人当日重点关注目标,不作为操作建议!

橙子周五选择了大幅减仓:上午清仓不及预期的BYD和小康、止盈最后的九号利润仓(上周四午评公开撤退),低吸一些晨曦HK,盘中富贵收盘居然小套

下午未操作,周期切换时先看懂了再出手。

周末有很多关于银行股的未经证实传言,有关GJD有关蚂蚁金服,但是最终的逻辑还是归结于加息预期。

这里的悖论是,加息、收紧流动性对股市是确定性利空,只靠银行拉指数真的能带来牛市么?

反正大盘成交量骗不了人。

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