为什么说科技中的板块性机会可能在游戏股?

最近好像喜欢谈个股,其实不是有意为之,有些东西写出来才能理的更清楚,同时也能向市场的优秀投资者学习,结合近一个月的盘面观察,几个想法罗列一下:

1.Q2真正的行情接近了,需要市场整体完成一次调仓或者建仓

2.美股的下跌是调仓或建仓的契机,但是这又是预期中的,所以A股不会连续暴跌,阴跌概率大。

3.Q2的主流行情一定是机构发动,因为新增资金掌握在他们手里,不要幻想存量资金打打概念就能拱出新高度。
4.主流行情一定是结构性的,因为还没有全面流动性泛滥,那么机构对资金是比较珍惜的,这种结构性体现在以中报业绩为锚,看中股票的α。

5.结构性的偏好,个人觉得没有显著偏差,科技和消费都会有资金青睐,关键是业绩,只不过当前消费价格高位,赔率一般。科技低位有安全边际,向上有赔率;部分行业有资金建仓,买入有效率;中报业绩带来的确定性,建仓有胜的概率。赔率+概率+效率三击。

6.科技中的板块性机会可能在游戏,暑期即将来临,游戏行业从Q2提前开始景气度提升,往年是Q3才开始。景气度提升的先行指标是新游戏发行数量,以及是否有大IP的游戏。最近大的流量渠道纷纷自研或者代理,这是行业景气度提升的一种资本加强。

7.科技中的其他机会,行业大的可能来自于消费电子供应链。从高善文博士的文章可以看到,疫情对于单次交易金额在150元以上的产品,影响有限,且影响与金额呈现显著反比。从Q2汽车以及手机的复苏可以看到。行业小的可能来自于5G基建,但是话题说了太久,大机会以及持续性不如中下游。半导体和新能源汽车,一直在关注。但是今天基本放弃新能源汽车的机会了,因为前期跟涨特斯拉,没有了安全边际和赔率,这种纯粹的跟涨没什么意思。半导体中的设备,我还是看好,核心逻辑就是资本性开支增加,只不过受累于芯片和材料的高位。

个股方面,除了持仓的胜宏、长川、环旭,在跟踪的是宝通科技,核心逻辑:

1.业绩进入高速增长期,海外游戏放量发行

2.B站代理其二次元游戏,巨头流量效应

3.暑期业绩放量

4.业务结构变化,估值重构

但是整体仓位不大,会随着调整节奏进行加仓。

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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