锂矿价值重估,核心锂电概念股赚钱的机会看这里

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【锂矿价值重估,核心机会看这里】

科技中的新能车的逻辑主要是渗透率的提升,相较于传统的汽车,新能车最大的增量就是三电:电池、电机、电控,而这其中,占比最大,绝对的最大增量就是电池,而电池里面的机会主要是上游的资源价值重估。

上游资源里弹性最大的就是锂,锂价值的重估,在巨大的需求下,量价提升带来了巨大的盈利增量,就会形成双击。

(1)锂矿权益储量分布与产能格局

若按照权益储量的分布格局来看:

赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份储量均超过100万吨LCE,处于第一梯队。

川能动力超过50万吨LCE,而永兴材料、中矿资源、雅化集团、盛新锂能在20-50万吨LCE之间。

若按照产能规划格局来看:

赣锋锂业、天齐锂业、天华超净产能均在10万吨以上。

雅化集团、盛新锂能、ST盐湖、江特电机、川能动力产能在5-10万吨之间。

融捷股份、永兴材料、中矿资源、西藏矿业、藏格控股的产能不到5万吨。

(2)龙头梳理

根据权益储量分布与产能格局,我们将龙头分为三种。

1、指数类龙头

赣锋、天齐这类规模体量优势明显的公司为代表,它们的走势基本代表板块走势。

2、资源类龙头(家里有矿自给自足的)

这类公司的自给率在100%以上,多出来的还可以卖钱,会更直接地从涨价中受益。

锂辉石类:融捷股份、川能动力的权益储量较大。

盐湖类:西藏矿业、西藏城投、ST盐湖。

锂云母类:江特电机、永兴材料。

3、加工类公司(家里没矿的)

这类公司自给率较低,以加工氢氧化锂为主。产能规模较大的上市公司主要是:天华超净、雅化集团、盛新锂能。

简单点说,投资锂矿,机会就在上面目标里挑选,矿产规模越大,越有定价权,机会也就越大。

显然策略上,赣锋、天齐是首选,其余也都会围绕锂矿延续扩散,同样也会有重估的机会,只是行情时间会延后发生。

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