什么是投资的艺术?归根结底是投资资金管理的艺术

什么是艺术?艺术说白了我们都有,与生俱来的,类似我们的灵感。有的人灵感多,灵感准,创作方面就会出类拔萃。有的人对灵感好像并没有什么发觉,这主要是自己慧根浅,勤加练习就可以了。这方面不做展开,本篇主要说投资的艺术,也可以说是投资的灵感。

举个例子大家就明白了。我们在炒股的时候,大部分的牛股我们都有买过,但结果却是没有赚到大钱呢?有的反而亏损。垃圾股也是,一些机构专业人士也曾经购买过,但却是亏损有限,而一般散户却是一亏到底,甚至破产都有。市场上有一句经典的话:会买是徒弟,会卖才是师傅。跟上面说的是一个意思。其实那些所谓的大师在选股的时候,也是有一部分是通过说不出的灵感选股的,跟我们每一个人都差不多的。但结果是大师买到好的股票能发现在这是一个好股并且一直持有,所以成大师。普通的投资也是有一部分通过灵感选股买入好股,但却通过自己的认知水平把它抛弃了,而去执着于垃圾股。

有一句话说:“你永远赚不到你认知以外的钱。”就算靠运气赚到了,最后也会靠认知亏回去的。其实这句话是错的,但有的人却当做真理。“所有的认知都是障碍”,让我们亏钱往往就是我们的认知,让我们赚钱反而是我们的常识。是认知让我们出现了抉择,是认知让我们放弃了大牛股,是认知让我执着于自己的盲目自信。而最基本的常识却能让我们赚钱,这就我们的与生俱来的灵感,也就是所谓的“看山还是山,看水还是水”。投资的艺术就是要保持好这个状态,不要心生太多的幻想。当你在买进股票的时候就在幻想这个票要赚多少钱,翻多倍,怎么怎么个发财法,什么的。那你的常识还在吗?灵感还在吗?早就被这些幻想掩盖掉了。这往往就是亏钱的原因。为什么常识却能赚钱呢?常识是对一个股票最基本的判断,没有加什么其他的认知在里面。这个公司以前很赚钱,这是常识;现在也很赚钱,这是常识;未来没有天灾人祸也会很赚钱,这也是常识。这样的股票买入持有跟着它一起赚钱,没有天灾人祸都不会出来,除非不想赚钱了或者发现更赚钱的标的。这就是常识!根本不需要多么高级的认知。

虽然人人有常识,有灵感,但就是做不来,做不到。那么这种艺术要不要修炼呢?答案是肯定的。那怎么个修炼法呢?方法就是要借假修真,达到应用自如一目了然于胸的状态。所谓万千法门不离其宗,方法千千万万中,其目的也只不过让你回归到常识的状态。这里主要介绍一种核心方法——缠论。目前市场上用的比较多的方便法门,缠论跟波浪理论有点类似,但缠论更加注重数学逻辑方面,里面的每个买卖点都是可以通过数学几何建模论证过的。而波浪理论更多的是归纳总结。所以缠论更适合国内的市场,波浪理论更适合国外的市场。

缠论里面就是以投资的艺术为开篇。里面提到投资的艺术,归根结底还是资金管理的艺术。而资金管理的艺术是什么?有的人说是分散性,有的人说是风险控制,但山哥说缠认为资金管理的艺术核心就是“确定性”。无论分散性还是风险控制,其主要目的都是为了确定性。分散性是通过投资组合分散风险,其目的也是为了投资组合模型里面的C型,风险最小化收益的确定性。风险控制主要是控制不确定的东西,其目的也是为了保证确定性的收益。投资的“确定性”,下面展开来说几点。

1、市场的确定性:当下市场是属于牛市还是熊市,判断的依据是什么。我们可以通过年K线或者月K线来判断,也可以通过资金流动的量价来判断。

2、政策的确定性:每轮牛市,无论级别大小,都少不了政策的支撑。没有政策的点火,新一轮主升浪行情难以激情。不说远的,就说这轮牛市的几个政策。科创板成立、5G通信、芯片集成电路、内循环消费、碳中和等等。每一个政策不催生出一批十倍大牛股。

3、个股的确定性:不同的股票风格完全不一样的,大致可以分为蓝筹股、白马股、成长股、概念股等,也可以分为有形资产类股票跟无形资产类股票。市场上分的更细,按行业分类也有,按风格分类也有。不管你怎么分类,其目的就是为了个股的确定性。某个股票,你赚的是货币增发的钱、是行业公司成长业绩的钱、是国家政策激励的钱、还是突发发事件带来的暴利。等等这些,你要完全分类确定。举个例子:白马股一般赚的是行业成长业绩和货币增发的钱。一般赚货币增发的钱好理解,赚行业成长业绩的钱指的是公司行业赚钱的确定,公司成长的确定,公司业绩增长的确定,公司目前市场地位的确定。只要这种白马股的确定性没有发生变化,那么持有收益的确定性就没问题。概念股一般赚的往往是政策性刺激,热度来了暴涨,热度去了暴跌。而金融类股赚的是大资金流入的确定性,盘子大,没有大资金持续流入,行情没办法维持。虽然白马的盘子也大,但白马股是慢涨型,适合长期持有。而金融类股一般都是脉冲型,只适合短炒套利。

4、买卖点的确定性:这里的买卖点,目前缠论和资金流动里面的标准出货准确率最高,后面会一一介绍它们怎样买卖的确定性。

所以想拥有好的投资艺术,首先就是实战,实战修练是不可少的,看到确定性好的票不要担心失败,哪怕涨停也要追一手练练,失败往往就是你成功的一部分。做好了投资的确定性,资金管理就不是问题了,再大的资金你都游刃有余了。这就是股市资金管理的艺术。而这只是投资艺术的一部分,也是你入门的开始。学而不思则罔,思而不学则殆。左手学习,右手思考,而实战修练就是链接学思的通道。大部分的投资失败的原因,要么是学而不思,盲目自大,自我吹嘘;要么思而不学,聪明的空谈家,进不去任何现实实战。既然想做投资,就要踏实修练,学思结合。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

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