投资复盘四路径六要点,翻k线图学习复盘只是小学水平

你有没有注意到,有的人做投资三五年,就进步神速,而有的人十几年的老股民,依然是老韭菜一枚。这中间一个关键性的区别就是你有没有掌握在投资中复盘的方法。

今天我们就来讲讲投资中的复盘该怎么做。

在往下讲之前,你需要先了解投资行业中的两个特殊点。

第一个特点,金融数据的信噪比很低,也就是说你每收到100条信息可能有90多条是噪音,只有几条是对你决策有作用的信息。

你既不能用噪音做决策,也不能用噪音做复盘,因为这样的复盘并无意义。

第二个特点,之前我讲过三元结构。在你投资的过程中是,底层是人,市场与交易系统三者构成了的三元结构。

由于投资行业有以上两个特点,所以当你复盘的时候,其实你是有几个路径的。第一你可以复盘市场,第二你可以复盘自己,第三你可以复盘交易系统,第四你可以复盘三元关系。

明白了以上非常重要的基础,我们今天先来看投资中复盘的第一个路径:复盘市场。

绝大部分人对投资中复盘的理解仅仅限于这个层次,就是在盘中或者盘后,3000多只个股的k线图全部翻一遍。

这其实就是重新看一遍市场,看看市场发生了什么。这是对市场的复盘,属于复盘的第一种路径。

这样做的好处是通过固定浏览的设置来打破盲区,强行扩大我们的视野,让我们了解市场中发生了什么,正在发生什么。

但事实上,大部分在对市场复盘的时候,都过于简单化的理解了。对市场复盘有六个要点。

要点1,要静态复盘不要动态复盘。

复盘的目的就是要用理性去重新看一遍市场发生了什么,但是如果你在盘中价格不断跳动的时候复盘,事实上你是无法做到完全理性的。你的情绪还随着价格在跳动,这个时候不适宜做复盘。

最佳复盘时机一定是收盘之后,在价格不再变动的时候。

请记住这一点很重要。

要点2,对市场复盘的时候要自上而下。

我不建议你一上来就把3000多只股票逐一的翻一遍,即使你有那个时间(估计这样一趟要好几个小时),也不要那么做。

应该先看几个主要指数,再看一级和二级行业,最后再翻个股。

这就好比写文章,你要先有提纲,然后再去丰富每一个段落。

对市场的理解是需要结构性思维的,而不是散沙性思维。

要点3,刚才说了翻一遍所有的股票需要几个小时,你不一定每天有这样的时间,那怎么办呢?

那就要学会抓重点。

问题是什么是重点呢?

下面这句话很重要——忽略正常,重视异常。

市场表现异常的地方,才是你复盘的重点。

比如某一个阶段的涨幅榜,跌幅榜,成交榜等等。

重点去看这些非常规变化的品种,能够让你抓住市场运行的重要脉络。

要点4,复盘是一个顺藤摸瓜,由表及里,由果及因的过程。

比如说A股中盛行的主题投资,如果你每天去翻主题的k线,其实对你的帮助是有限的。

因为在主题投资中,价格只是果,只是最后的呈现。它的驱动因是主题的想象力,是故事的爆发性,是题材的大小。

所以这个时候你只在果上用力天天去看价格,其实意义不大。

要深度复盘,你就要把驱动因考虑进来。你的重点应该放在跟故事题材相关的新闻,历史上可能的表现等等,而当前的价格波动只是作为佐证而已。

要点5,要学会定向复盘。

前面讲的是无针对性的全面复盘,它能够帮助我们全面的了解市场在发生什么,但其实在很多时候更有用的,是针对性的定向复盘。

举个例子,某一天券商股集体涨停了。如果你复盘的时候,再把所有的k线图翻一遍,其实你获得的增量信息是很少的。

这个时候,你可以去做一个历史中的定向复盘,把历史上所有券商股集体涨停的时间点全部找出来(通过一些软件可以很轻易的做到这一点),然后再去看在历史上发生这样的情况之后,第二天以及接下来一段时间可能会怎么走。

然后你再结合当下的其它的因素做一个综合的推演和判断。

事实上这就是达利欧在《原则》中反复强调的研究方法——向历史学习。

而定向复盘就是向历史学习的最佳方法,务必掌握。

要点6,要学会特征值复盘。

单纯的翻k线图是最初级的,未经加工的复盘,这样的效率是比较低的。事实上我会推荐你做一些经过深度加工的复盘,那样效率会更高。

特征值这个词来自于机器学习,意思是我们把初步的量价数据进行加工之后,提炼出一些特定的值再喂给机器去学习,比如说典型的MACD,KDJ这些技术指标,就可以看成特征值。

所以在人工复盘的时候,我建议你建立你的特征值库,比如你有20个特征值每天逐一对照,像一个清单一样。全部过一遍也许只需要花20分钟,但经过这个过程,你已经基本知道了市场在发生什么,效率会极大的提高。

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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