K线图与基本面,哪个更重要?K线图会提前反应基本面的变化

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基本面与技术面,是两种最基本的术,也是我们研究股票时,用得最多的两种方法。

有的人偏爱基本面,有的人偏爱技术面,但不管是基本面,还是技术面,都是各有利弊。在实际的交易中,基本面与技术面相结合,会更有效率,也更有效果。

对于我等小散来说,“价值选股,趋势择时”,才是最佳的生存之道。尊重价值,可以给你持股信心;尊重趋势,可以让你在最佳时点骑上大牛股,也可以让你在危机时刻及时闪人。

对于我等小散来说,K线图与基本面,哪个更重要?

可能绝大多少人,都会说基本面更重要,不过在哥看来,对于大资金的机构来说,基本面无疑更重要,而对于我等小散来说,虽然基本面很重要,也需要看,但是K线图更重要,更需要看。

原因如下:

(1)好公司≠好股票,好业绩≠好股价。再好的基本面,都需要反应到K线上,才有价值才有意义;否则,公司再牛逼,业绩再好,股价不涨有蛋用?

就拿大面股 京东方A(000725) 来说,是不是一家好公司?今年的业绩好不好?是不是好股票?

随便问一个散户,都能回答出来。京东方无疑是好公司,今年的业绩也牛逼的一塌糊涂,全年净利润预计270亿左右,扣非接近10倍的增长,PE不到8倍的科技股,股价表现连钢铁股都不如,能是好股票吗?

如果你只是看基本面看业绩,你无疑会觉得京东方是一只非常好的股票;但是,你如果看下K线图,那么就是一只典型的烂股,连很多垃圾股都不如。

记得5月底时就说过,不管是做短线,还是做中线,都不必再关注京东方与面板,只留下长线仓位即可,其他仓位去买猛股,如同哥做组合一样。

如果不是为了降低组合的波动率,5月中旬跌破60天均线后,就是中线清掉的时点了;至于短线,5月6日跳空大跌时,就是闪人的时候了。

其实,类似京东方这样业绩好股价不涨的,并不是个例。这几年,大盘走结构性慢牛,行情分化很严重,不少业绩好的股票无人问津。

业绩牛逼与走势牛逼缺一不可,只有业绩没有走势的,放弃;只有走势,没有业绩的,要么放弃,要么One Night。

(2)散户很难看明白基本面。与机构相比,散户在资金、信息与研究能力等方面,都存在明显的劣势,很难真正看明白行业或上市公司的基本面;而船小好调头、进出方便,才是散户相对于机构的最大优势。

散户过于迷信基本面,恰恰是以自己的劣势,去碰机构的优势,被机构割韭菜也就很正常了。看基本面而不迷信基本面,尊重技术走势,才是散户正确的插入姿势。

(3)散户理解的基本面≠市场理解的基本面。不少业绩好的公司股价不涨,很多业绩一般的公司,股价却炒上了天际,原因何在?

因为,散户理解的基本面,与市场理解的基本面,存在很大的误区。很多时候,散户看好的基本面,市场不看好;也有很多时候,散户不看好的基本面,而市场却看好。

“市场永远是对的”,只有市场看好的基本面,才是当下真正好的基本面,才是有交易价值的基本面。也就是说,只有交易上升趋势的基本面,才是有价值的基本面。

(4)尊重K线图,可以让你少赔钱。今年,有很多价投都遭遇了滑铁卢,在不少大白马上赔了大钱,例如平安、恒瑞、海天、三一等,即使春节前高位追茅台的人,今年也没少赔。

很显然,这些大白马,都是好公司,过去几年也都是好股票,但它们今年都不是好股票,比大面股京东方还坑爹,都是典型的大熊股。

其实,这些不必要的损失,是完全可以规避掉的,如果你尊重K线图,尊重趋势,在上升趋势被破坏后减仓或清仓,是完全可以躲过这轮腰斩的。

还有,春节后,白酒医药新能源汽车与光伏的暴跌,6月后白酒医药的大C浪杀跌,以及8月初芯片开始的调整行情, 北方华创(SZ002371)  ,其实,都是可以根据技术走势进行规避的,或者减轻损失的。

(5)尊重K线图,你也不会错过大牛股。虽然,你无法买在底部,但是,当上升趋势形成后,或者主升浪开始时,你一定能够发现。而且,对于一些业绩一般、故事忽悠的大牛股,你也不会因为基本面的偏见而错失。

就拿7月中旬时,哥提示的PVDF龙头 联创股份(SZ300343) 来说,如果你只是看业绩,不懂逻辑,不相信K线图,那么你一定不敢买。如果你尊重K线图,即使那时不知道背后的逻辑,也可能买上。

(6)K线图会提前反应基本面的变化。

所以,对于我等小散来说,基本面虽然重要,但K线图更重要。如果基本面与K线图产生了冲突,那么要选择相信K线图。

对于交易来说,散户适合买什么样的股票?

(1)基本面无硬伤,近端业绩好,远端业绩有想象力。即今年业绩增速要高,至少要50%以上的增速,翻倍以上增速更佳;未来三年的GAGR在30%以上,最好能在50%以上。

(2)风口板块。

(3)技术走势强劲,K线图赏心悦目,至少要是上升趋势,下跌趋势的股票,一律pass掉。

基本面好、业绩好、走势不行的股票,先不必浪费过多精力,等它走出上升趋势再说。“不要在疲软的股票上浪费时间”,我们要把有限的资金与时间,用在大牛股身上。

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