如何从定性和定量分析,来发现优秀公司

定量方面:

确保公司容易赚钱就要看两点,

1.低负债率30%以下最好,无息经营性负债最好。

2.高毛利40%以上最好。

这些都是容易赚钱的生意的必备指标,容易赚钱的生意相当与成绩优秀的学生,历史考试成绩靠前,未来也大概率名列前茅。

定性方面,

1.就是看公司的护城河是否宽广,品牌和产品具有不可替代性。

品牌的建立太难了,是一个厚积薄发的过程,可以持续很久。我把品牌分为三类,一类是顶级品牌,比如茅台、同仁堂、云南白药等属于此类。二类是杰出品牌,比如格力空调,招商银行,双汇等属于此类。

2.行业前景。

公司所属行业长远前景。这个就需要一些阅历和常识来判定了。比如医疗保健行业,我们知道未来很长一段时间中国社会的老龄化,而且中国人越来越有钱,越来越怕死,就越来越重视身体保健了,所以这个行业前景是光明的。这就满足这个条件。

关于产业周期和管理层犯错:

对于一些公司定性和定量分析都确定优秀,但因为产业周期或管理层犯错,有可能业绩会负增长,这是密切观察公司经营状况,1-3年后如果问题开始有解决迹象,就是很好的买入时机。

同时如果持有的公司发生以上困难,而导致股价已经出现下折时,并不要着急卖出,相反等到牛市时卖出或许是个好主意。毕竟优秀的公司也无法避免遇到短期困难,需要密切跟踪观察。股票下跌时卖出不是一个好选择。

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