假期复盘:又有幺蛾子

假期期间关注度比较高的:俄乌冲突的变量、领导已确认参加上合峰会。

除此以外还值得关注的是,美国中期选举之前(11.8),各种幺蛾子又出来了。

此前有针对芯片的chip4联盟,上周传针对gpu的政策,这周末矛头又指向生物科技:

根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。

各家点评,观点大概是类似去年的百日审查,象征意味更浓而落地可行性有限。

另外9.14还有个事情,参议院将审议关于wanwan的法案。

……

其他消息面:

1、8月社融数据

8月社融单月2.43万亿,同比少增5500多亿,其中,企业中长期同比多增2100亿左右,居民中长期同比少增1600亿左右。信贷脉冲(12个月新增社融滚动累计同比)从7月的9.8%,继续回升至10.2%。

2、俄乌冲突:

乌军称9月初以来已重新控制三千多平方公里土地

俄国防部称已将伊久姆和巴拉克列亚地区的部队撤离至顿涅茨克

3、美股:周五,道指+1.19%、纳指+2.11%、标普500+1.53%

4、美财政部:海运俄石油禁令12月5日生效 石油产品禁令明年2月5日生效

5、巴菲特增持西方石油股份至26.8%

6、商务部:搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业

7、神火股份被要求限产?内部人士:属实 云南神火暂减产10%

8、深交所:本周对涨幅异常的“天顺股份”“粤宏远A”和高转股溢价率的可转债进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

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两大指数周线收阳,上证明显比创业板强,收了周线中阳,创业板指破2500点后暂时止跌。就周线级别而言,还不能说下跌趋势结束。

2.超短氛围

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短线氛围回暖的一周,指数回暖、连板走出7板。但周二却是涨停数据的顶峰,虽然连板高度拓展了,但打板成功率、高开率、涨停家数都是短暂回暖后逐步分化退潮。

看下周四的连板,2个晋级,半数以上大跌。

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3.活跃题材

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短线主要几条线活跃:中俄/上合峰会 、能源危机、稳增长-复苏

1.中俄

消息面催化是上合峰会即将召开,内在炒作点是地缘冲突下俄战略转向东方的预期。

这个题材发酵得不是特别明,直到周五都不算有太明显的炒作梯队。主要是龙头天顺股份卡住了连板回暖的节点,作为空间板属性向上打高度。在低位时新疆基建、中俄合作等方向试图跟风,都没有形成板块。周四龙头硬顶炒预期后,发散了一些跟风梯队,博深股份3板、中百集团2板等。

2.能源危机

老能源方面。

受消息面波动影响很大,上周末俄气断供,周中穿插着天然气即日交付价格的暴涨暴跌。

板块演绎来看波动很大、同时各种轮动。周一油气涨停潮,隔日基本没有活口;周二欧洲化工线涨停潮,次日没有活口;周三发酵了电解铝,隔日没有持续性。周五能源线都有修复,欧洲化工、铝部分票有趋势持续性。

绿电。短线核心是传艺科技,个股独立的利好加上连板回暖节点占了一席之地,5板断板,对于钠电池带动一般。绿电内部其他轮动,主要是火电方向,包括火电灵活改造、火电站等。

3.稳增长

地产基建,博弈政策的预期,周五之前板块不断反复活跃,周五爆发。联动更好的是一些趋势票如滨江集团、华发股份。短线连板主要是粤宏远a,走势比较庄,周五被监管尾盘跳水。

三、接下来的思路

关于指数:

上证节前反弹一周,周五阳线的反包有点类似8.11那个阳线,在看似要跌的情况下,在权重的发力下继续走强,实际上周五赛道票、涨停情绪票已经走弱了。

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上周讲到上证50底背离,从权重的意义来说上证后续未必多差。但短线来说,这波反弹到了接近前高的位置,同时又没有太多理由支撑继续走强突破。因而这里还是不能太过上头,参考8.11好一点则反复震荡。

基于震荡的预期,轮动可能仍是市场的常态。主要就是几个大方向,稳增长(基建地产),国内外能源危机(欧洲油气/化工/粮食/绿电,国内云南限电),地缘冲突(中俄、美国中期选举前的幺蛾子如14日审议的wanwan相关政策)

这个阶段要重视先手,预期被充分反馈的东西谨慎追高

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