周复盘:半导体限制加码,接下来的思路

这周末几个事情值得说下。

一个是美国半导体出口限制加码。

周五盘后,美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

涉及几个细分:

第四代半导体。包括氧化镓、金刚石等宽禁带半导体材料,是生产复杂的微波、毫米波设备,或大功率半导体器件的主要材料。第四代半导体目前比较偏向概念。

ECAD软件。 也就是EDA。过去两周EDA是半导体炒作核心,大幅异动一大原因就是传闻说要制裁EDA,不算太增量的信息。

压力增益燃烧技术(PGC)。这项技术有潜力能提高燃气涡轮发动机10%以上效率,潜在影响航空航天、火箭和超高音速导弹系统。

第二,出来的社融数据不太好。

1)中国7月社会融资规模增量7561亿元人民币,前值51733亿元人民币

新增社融环比回落4.6万亿,环比降幅为历史次高(仅次于今年4月份)。其中,信贷同比收缩4010亿元,社融口径信贷(反映支持实体)下滑明显,仅4000多亿,主要源于内需疲弱。

2)同时,M2增速新高:中国7月M2货币供应同比12%,前值11.4%

M2增速达到近五年最高,资金利率维持低位,但实体融资需求低迷导致资产端增长乏力,居民企业储蓄意愿仍较高。所谓“资产荒”。

……

其他消息面

1、8月12日,中石油、中石化、中国人寿和中国铝业等多家公司宣布从纽交所退市。

2、美国众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案

3、上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案 2025年产业规模破千亿

4、国家医保局:首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销

5、广东:2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标

6、国家卫健委:昨日新增本土646+1359

7、深交所:本周对近期涨幅异常的“润禾转债”“大港股份”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:半导体限制加码,接下来的思路

周复盘:半导体限制加码,接下来的思路

这周上证周线强于创业板,上证上周探底之后周线收阳,创业板指周线连续收两根红十字星,7月以来这波指数周线下跌站稳。

2.超短氛围

周复盘:半导体限制加码,接下来的思路

本周短线氛围中规中矩,整体是一波连板空间的回暖,连板高度回到8板,但这对于场内的连板赚钱效应的带动,并不明显。各个数据也不是特别好看,涨停家数周一开始是下跌趋势,打板成功率震荡下跌,到周五这波回暖明显退潮,炸板潮出现。

3.活跃题材

周复盘:半导体限制加码,接下来的思路

这周行情的特点是没有明显的主线,几个活跃的板块轮来轮去,并没有形成一个焦点,同时频繁出现切低,如周四的消费电子,周五的周期股。

1.半导体

半导体上周五板块高潮,周一板块大分歧但留下了活口,周二杀早盘,尾盘回流。板块并没有取代曾经的主流新能源,而是与新能源一起成为了几个轮动选项的一部分,分歧上涨,到后半周板块集体调整。

短线核心:大港股份,分歧走到了8板;华大九天,周一冲高回落后开始阴跌,每天都是上影线;chiplet中军通富微电,3板后反复活跃,但没有继续走强

低位跟随,文一科技,周五4板天地板

2.绿电

绿电这周短线的核心在于趋势方向,topcon。核心,聆达股份,钧达股份,爱旭股份,沐邦高科等。

短线topcon的不涨东旭蓝天周五4板成为市场目前最高板。

3.军工

军工板块整体是走慢趋势,有持续性但并不突出。板块短线炒作仅仅是局部活跃,没有太强发散。龙头奥维通信5板,次日高开砸跌停。

4.机器人

机器人板块上周见顶之后反反复复活跃,体现在趋势品种修复、高位辨识度试图反复活跃(鸣志电器突破新高后被砸)、切低炒作。

切低的核心南方精工5板,周四断板; 消费电子+机器人宇环数控周五借着小米机器人利好大单3板,但尾盘开板

5.汽车

汽车这周无论是趋势品种还是短线品种都持续走弱,被排除在轮动之外。

三、接下来的思路

关于指数。指数反弹持续,上周三在这波指数下跌的趋势线上沿回调,隔天却突破了,意义主要在于暂时打破了之前的下跌趋势。

但目前又找不到更多继续向上走出一波指数强行情的理由,如果以箱体格局看待这里处于箱体上沿区域。总体来说,比较迷茫的节点。这个阶段多看少动还是主旋律。

上周行情来看,周初几个主要板块光伏、军工、半导体轮来轮去,但都没能形成合力。后半周,开始频繁切低,周四消费电子、证券,周五又轮到了周期。

目前来看,前主线走主升乏力,而切低也没有太好持续性。这个轮动在周五的时候已经有轮不下去的意思,几个主要方向都一起下跌。

接下来要观察的是,这波分歧之后能不能真正走出有主线持续性的方向,比如自主可控线周末的新催化,看下反馈如何。否则一直快速轮动的末端,来个洗牌或许是更舒服的。

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