周复盘:全国统一电力市场建设提速

周末有一个事情值得一说。

7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。

当天,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易,全天市场化电量合计达27亿千瓦时。南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区,包括电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场。

区域内市场化交易电量占比预计将达到约80%,参与交易的市场主体数量将增加到800多万户,是之前的80倍。

至于影响,简单说,发电企业通过电力市场现货交易,意味着电价能涨能跌,分时波动可以很大,比如说,每度电高的时候可以是1.5块,低的时候甚至能到几分钱。

纯逻辑推演来说,市场化交易之下,电价具备大波动,发电厂更有动力去发展储能,智慧电网等辅助手段,去实现跨时段套利等操作,比如低价电储存起来,用电高峰使用。

……

其他消息面

1、美股:道指-0.43%,纳指-1.87%,标普500-0.93%

2、世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”

3、中国商飞:C919六架试飞机完成全部试飞任务 取证工作进入收官阶段

4、全球首个新冠口服疫苗研发获突破进展 

全球首个新冠口服疫苗的研发近日迎来突破性进展。根据一份发表在预印本网站上的小型研究结果,由美国Vaxart公司研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性,并能产生包括交叉免疫反应的IgA(免疫球蛋白A)抗体在内的黏膜免疫反应。

5、数字人民币产业联盟成立

7月23日—24日,第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午,由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会,并选举新大陆董事长王晶为联盟首届理事长,新大陆为联盟理事长单位。

6、深交所:本周对近期涨幅异常的“中通客车”“赣能股份”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:全国统一电力市场建设提速

周复盘:全国统一电力市场建设提速

前两周创业板强于上证,上证周线2连阴之后周线收红,前三天反弹,周四周五继续调整,创业板收小阴线,整体还是震荡模式。

2.超短氛围

周复盘:全国统一电力市场建设提速

涨停数据总体上逐步退潮的,周一是所有数据的高点,涨停成功率和高开率都不断下移。但是由于抱团的存在以及各种切低,体感每天都挺热闹,但实际上赚钱难度很高。

3.活跃题材

周复盘:全国统一电力市场建设提速

1.抱团

周初金智科技加速带动近期断板高标的抱团模仿,同时叠加了中通客车异动计算器行情,周二午盘后随着中通被监管,天地板+次日一字跌停退潮。

但中通、金智科技大面之后,依然有抱团的活口走出来,大连重工,广东鸿图,科陆电子等,并且抱团更集中。

2.汽车

汽车里面贯穿全周的主线是一体化压铸,高位抱团股广东鸿图,低位补涨的春兴精工上周首板之后,这周都是以一字的形式走的,其他低位换手板持续性较差。其他支线,充电桩-惠程科技5板 、周五切低新题材汽车拆解、电池回收。

总体来说,高位抱团+明显切低,细分补涨。

3.绿电。

类似汽车,高位局部抱团,最终走出来的是风电-大连重工 顺发恒业;周中有联动的,钠电池、钒电池,龙头传艺科技、攀钢钒钛。

纯连板上来的,高度逐步压制,恒大高新7 到三变科技4,隔日大面。

切低题材,周初是环保+光伏,龙头恒大高新7板断板,其他没有太好持续性;

4.其他

消费、军工是赛道分歧时出来轮动的板块,但切换效果都不好。半导体,周四周五开始炒作与新能源相关的三代半导体,也算是主线内的切低板块。机器人,节奏相对独立,尿性越来越像当时的元宇宙,板块走趋势,但短线连续性又说不上好。

三、接下来的思路

关于指数:

总体来说这里指数环境比较混沌。上证一波下跌之后普反三天开始二次走弱考验,周五继续下跌后尾盘拉回,有种市场已经在走弱,但无论指数还是情绪都没有得到完整释放的感觉,这也是周五复盘写到的感觉不是太好的原因,更好的节点是上涨家数到1000附近甚至以下。

交易思路:

最近交易日复盘关于赛道股所处阶段定性讲了很多,大方向的观点是大多数赛道股是倾向看调整。未必是暴跌,但对于大部分票来说,主升可能已经结束,大概率进入横盘。

事后来看,赛道里面活跃的东西虽然还比较多,但炒作明显开始切低、以及炒一些概念性更强的东西。比如,这两周强的钠电池、钒电池,一体化压铸(这个介于实质和概念之间吧)周四周五炒的电池回收、第三代半导体,都是偏向游资风格的。

但大多数机构风格的,比如锂矿,比如前两周主升的储能,已经走弱挺长时间,没有新高了。总体上就是边打边退的格局。

所以交易策略上,还是突出一点快进快出,要么是第一时间发现并参与到主流里面比较新炒的东西,比如周四周五的碳化硅,要么是活口分支里的博弈,这里需要更注重先手,不能粘票,不要格局。

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