新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

今天的盘面,贵气满满。

连续两天调整之后,市场没有向下加速,而是来了一次反弹。

新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

而主导这反弹的,不是别人。

正是新能源赛道自己。

欧洲光伏储能的高景气,再度引爆相关板块。你敢相信,在这个极为后期的阶段,阳光电源这样的大票能拉出20厘米。

从图形上看,像极了新能源赛道内部完成了一个高低切换。

同时也宣示着:板块切换是无效的。

新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

这种盘面跟去年的演绎真的是一模一样,去年全年,几乎所有的板块切换都是阶段性的,始终贯穿全局的,就是新能源。

包括连板股这边,演绎类似的局面:

中通客车9:55翘板之后,昨天卡位的巨轮智能带领一众小弟,直接瀑布。有必要卡得这么你死我活么?

新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

就像新能源赛道,调整的时候,市场怎么拉都拉不出像样反弹,新能源一反弹,马上普涨。

所以,现在,当下,到底是什么格局?

新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

说实话,盘中看着赛道这么涨,我实在觉得看不懂了,(看得懂涨什么,但看不懂为啥天天涨)

如果简单的去把单一板块单一驱动挑出来,是解释不了这么持续的大行情的。

然后去请教一个好朋友,他今年赛道做的特别好的一个基金经理,还装范儿,非跟我说盘中不让接电话。要等收盘后再说。(我打算等他业绩跌了,天天给他发基金排名,以此报仇。)

不得不说,业绩做得好,说话都大声,收盘后,我们进行了长达半个小时亲切交流。

“二狗,你给我讲讲新能源怎么回事呗,阳光都20厘米了,怎么这么涨?”

“叫谁二狗,请叫我狗爷”

“狗大爷,您老给讲讲呗”

以上纯开玩笑,接下来认真转述他的观点,还是有比较好的启发的。

去年的新能源跟今年的新能源行情逻辑上有一些共同点,同时还有一些比较大的增量。

先抛一个例子:为啥派能科技这波的走势这么流畅,几乎没有回调。是赛道大票里面走的最好的,而且底部是3月份。4月开始就一路上涨了。

新能源赛道炒的到底是什么大逻辑?

简单来说:

去年,就是简单的炒作行业景气,内生需求。节点炒作。

但今年,在景气度依然很好的背景下,有了一个增量逻辑:

欧美市场的需求。

而整车也类似,最近也陆续有人在提出口增量了。

这是一个挺大的逻辑上的边际变化。从内需变成了全球化需求。

你担忧内需能否实际落地?我就给你讲讲全球化视野。

“所以为什么这波派能科技趋势如此贯穿,正是因为人家是最正宗的国外需求。”

包括今天的阳光电源,也是类似,欧美对于光储的高需求,让它的拐点到来了。

然后呢,之前不是有大量的什么制造业转移的所谓利空么?那些哪怕存在,也是成熟旧行业,夕阳产业的分流。而代表人类最新最大的增量需求:新能源,我们依然是中心,而且这种中心比以前地位更加升级。以前只是制造业,产业链环节的世界工厂,现在是具有品牌掌控,行业话语权的。

当年的行业估值炒作,是按照苹果代工逻辑炒。现在是按照苹果这样的本尊炒,能一样么。

“这么大的逻辑,为什么今天才跟我说?我是第一天认识你么?”

“嗨,你知道什么叫合理化解释么?”

逻辑始于微时,然后有一个合理化的强化过程。

现在就是这个合理化的强化,以及再解释的过程。

比如说,4月份讲过欧洲户用储能的高需求吧?当时大家认可,但是只是当成一个题材来炒。

直到穿越了,到了一个节点,各方因素都共振了,再反过来去强化这个概念。

。。。

挂完电话,然后我们再来看当下,处于什么状态。

不得不说,如果机构开始讲故事讲逻辑,游资为了连板编的那些故事简直是弟弟。

无论是什么逻辑,行业景气也好,内生需求旺盛也好,国际增量需求也罢。

当下市场处于还相信景气逻辑的阶段。去年有一段时间,碳酸锂价格猛涨,但是个股涨不动,最后从小调变成大调,继而引发后来的全面腰斩级回落。

故事逻辑还讲的动,那就应该要相信它。

这里要理解一个关系:

这轮行情到底是:逻辑辅助业绩;还是业绩辅助逻辑。

之前所有的老股民看调整,本质上,理解为当下的反弹行情,除了超跌反弹意外,本质上是业绩炒作。逻辑是辅助业绩的。等业绩行情兑现差不多了,也就到头了。

但是如果是业绩辅助逻辑,就是业绩是在强化这个大逻辑的一个证明,那么行情演绎就没有结束。

直到故事逻辑还在,但是盘面出现滞涨后的亏钱效应了,那才是兑现阶段。目前还没有发现。(哪怕过去两天的调整,锂矿啥的都摸了新高)

而这波很多机构踏空行情的原因也在于此:

说景气度,去年景气度一直很好,为什么会出现赛道的腰斩。所以在高位犹豫。

但目前来看,至少当下市场还是相信景气逻辑的。

那么,从潜在衍生炒作逻辑去看,如果接下来赛道还能涨的话,就要重视一些新的被挖掘出来,国际化需求的支线。

回头想想,这个逻辑确实比较能够自洽:比如4,5月份的横店东磁大涨也是因为黑色组件在欧洲卖的好。包括前期光伏什么的,一直在讲的都是欧美需求。

今日强趋势股梳理:

储能:派能科技

逆变器:昱能科技

一体化压铸:文灿股份

猪肉:天康生物

民爆:广东宏大

智慧平板:鸿合科技

光伏设备:捷佳伟创

业绩:梅花生物

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

支撑指数的主要板块

1)绿电/储能

赣能股份,攀钢钒钛,大连重工,金智科技,华亚智能,宝馨科技;阳光电源

2)新能源车

宝明科技,路畅科技,江铃汽车,华峰铝业,广东鸿图

3)机器人

高乐股份,汉王科技

今日北向资金净买入 5.54 亿

每日复盘

套利高标成为总龙头的极其极其少,尽量避开指数的主跌段(阴线)就好

2022-7-6 23:22:31

每日复盘

7.7涨停板复盘:股市变车市,赛道的普涨行情,最强的还是汽车+储能

2022-7-7 20:59:50