周复盘:又一方向被爆吹,这周末大幅发酵的是HJT

牛市一大常规操作:周末爆吹板块。

赛道行情愈演愈烈,场内情绪高涨,最近的炒作模式,还有市场的逻辑审美都让人感觉梦回前三年。

体现在,以板块内部细分的不断切换,以及新东西的挖掘/事件驱动来维持赛道行情的热度。同时,炒作纵深发展,从【已经落地的东西】,进一步炒作到【未来将落地且看得到进展】的东西。

比方说前阵子最强的是看得到业绩的上游品种,上周开始,无论汽车还是光伏,集中炒作的是未来可能落地的新技术带来的增量。

汽车,麒麟电池。光伏,HJT。都是类似的。

这周末大幅发酵的是HJT。

直接驱动是上周四金刚玻璃的发布会,以及行业龙头华晟的发布会。具体来说,是HJT电池效率、良率等数据超预期的同时,降本趋势也越来越清晰,路线放量的逻辑更清楚。甚至有机构喊出了某hjt小票是未来的隆基这样的口号。

这个行业趋势并不是突然冒出来的,如果有持续跟踪,会知道今年初开始已经在不断验证,包括行业内各种扩产、设备端的放量,已经金刚从量产到数据不断提高等等。

这个时候关注度的飙升,一方面是密集的事件驱动,一方面是赛道行情演绎的纵深化,市场需要找到有边际变化的东西作为板块切换炒作的载体。

HJT这周后半周已经开始大幅异动,有点像水冷上周五启动,周末发酵,当下赛道热度也不能简单断言见光死,只是明天买点注定不会舒服。同时,作为光伏里面走势以及关注度都最强的东西,加速的反馈如何,也可以作为赛道强度的观察点。

……

其他消息面

1、美股:道指+2.68%,纳指+3.34%,标普500+3.06%

2、曾毓群:宁德时代凝聚态电池已在研发中

3、北京鼓励消费者换新能源车 最高补贴1万元

4、抽水蓄能产业发展报告发布:“十四五”规模达亿千瓦级

5、四部门:到2025年,全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师

6、全面注册制改革研讨会顺利举行

据国家金融与发展实验室微信公众号今日消息,6月25日,国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会,邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验,为即将到来的全面注册制改革谏言献策。

7、交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见

8、深交所:支持优质房地产企业盘活存量资产,加大重点行业和重点领域融资支持力度

9、上交所:本周对海汽集团及退市整理股票等持续进行重点监控

10、深交所:本周对近期涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:又一方向被爆吹

图片

两大指数周线收阳,创业板强于上证,上证收下影线,创业板光头中阳,上证周线稍微缩量,创业板放量,赛道风格继续走强。

2.超短氛围

周复盘:又一方向被爆吹

短线氛围好转,周二中通客车二进宫之后,市场在这个节点炒妖,集泰股份+浙江世宝,打出这周短线连板的高度,加上赛道情绪愈演愈烈,从最初趋势发散到情绪股的加速,整体来说,接力赚钱效应比上周好。

3.活跃题材

周复盘:又一方向被爆吹

短线炒作题材还是跟随着赛道的强势方向炒作,虽说10板11板都出现了,核心还是赛道方向的赚钱效应,更像是作为赛道情绪加速之后的短线资金抱团宣泄,而并非引领板块。

而赛道之外的纯情绪题材,基本上没有太大的生存空间。除了一个勉强跟汽车风格沾边的特斯拉机器人(毕竟可以联想到当年特斯拉做汽车,加速行业发展的路径),其他新题材都没有太好的持续性。

  1. 汽车

高位高标抱团,从中通客车,到二进宫之后的集泰股份、浙江世宝。汽车连续几天涨停潮,大部分票都是新面孔轮着涨,除了抱团的高位,以及一直低位加速补涨的松芝股份,大部分票都涨不过2板。

支线,围绕着汽车里面各种新技术逻辑来炒,麒麟电池对应的水冷、温控、导热胶等,新名词HBNR之类的。

2.风光储

周初风电作为光伏的短线补涨加速板块走连板,大金重工,恒润股份等

电力,神马电力、深南电

后半周,随着HJT的趋势票走强,短线映射HJT的小票走出短线接力的赚钱效应,京山轻机、金刚玻璃强趋势、星帅尔

3.特斯拉机器人

周二启动涨停潮,往后就是不断淘汰的过程,泰尔股份、振邦智能、巨轮智能等。

4.大金融。中信建投,华鑫股份,中国中期。周四指数再度超预期时,大金融出来活跃,周五并没有进一步发散,但留了活口。

三、接下来的思路

关于指数:

指数持续超预期,还是上周所说,这里客观很难去左侧看空,无论是继续涨,还是构建一个新箱体,目前还看不到系统性的风险。

交易思路。

当一个明显的趋势形成,且没有明显的衰弱信号,尽量不太过左侧的看空,赛道还是当下核心的赚钱效应所在。尤其你看短线连板,非赛道的情绪股,基本没有太好的持续性了。

当下赛道情绪已经不断加速这都看得到,应对方式,还是上周复盘里面反复讲的,

一是快进快出,不要太多格局;

二,将近期赛道趋势里面最核心的一些品种放在一个股票池中跟踪,没有出现集体的大幅回调之前,不太过左侧的看空。而是更多把思路放在板块内部的切换上面。

三,如果赛道某一天出现二中说的集体大跌,日内不要太急于抄底。

至于赛道之外的东西,因为上半年基金调仓的节点,盘面上是有资金在试图先手切换的,方向主要在医药消费这些涨得少,体量大的板块上(如有政策催化的中药,下游原材料下跌受益的一些消费股等)。

但还是那句话,切换并非一蹴而就,不能太过左侧去看空已经走强的赚钱效应,在这基础上,观察这些潜在切换能不能反复走出超预期的持续性。

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