晶科能源:拆解一下光伏近期走强的逻辑

大家都知道,大A号称zheng策市,正策指引的方向往往会诞生大牛股,而且正策的级别越大,往往牛股的涨幅也越大。

那今年最重要的正策是什么呢?

它就是稳增长(发展经济),所以这个方向大概率会走出多只牛股来。

稳增长具体又可以细分为三个分支,也就是大家熟悉的三驾马车,投资、消费和出口

之前给大家详细拆解过投资和消费的逻辑,相应方向也都走出了不少翻倍牛股,今天就跟大家聊聊出口

在我国受益出口的行业不少,但是目前来看,在出口增量和确定性上兼具的有一个行业,它就是近期走强的趋势赛道——光伏

这里简单拆解一下光伏近期走强的逻辑。

去年光伏之所以走强就是走的能源革命趋势不可逆的逻辑,只是涨的有点过多,进而透支了它未来的一个涨幅,之后惨烈的调整大家也都感受到了。

好在当它调整的时候,出现了一个重要的逻辑变量,那就是EWU冲突。

冲突持续到现在大概率超出了绝大部分人的预判,这就会倒逼和加速欧洲能源独立政策的落地,导致近期欧洲光伏装机需求维持高景气,拉动中国光伏产品出口。

这就是光伏近期走强的炒作逻辑。

那再顺着上面的逻辑思考,不难发现,最收益的就是出口欧洲的光伏组件公司。

其中的行业龙头便是周五盘中号提示过大家的晶科能源

拆解一下光伏近期走强的逻辑

拆解一下光伏近期走强的逻辑

拆解一下光伏近期走强的逻辑

从董秘的回答和公司的营收中可以看出,欧洲地区的营收占比约为19%,着实不小!

接下去大家做好趋势跟踪,5日线上,安心持股即可!

而如果考虑到市场和弹性的话,大家也可以留意一下市值比晶科小不少的东方日升,它近期也走了一波强势反弹,后续尽量找分歧低吸的机会。

另外,大消费方向,继续跟踪汽车和白酒

汽车方向,龙头选手继续留意高标索菱和中通,看看这俩兄弟正向互助的连板晋级能持续到下周几,从板块的核心程度来看,中通客车更甚一筹,有资金已经开始对标18年底的恒立实业,只能说走一步看一步吧!

白酒方向周五大涨,以茅五泸为主的大市值白酒标的涨幅凶猛,大家可以继续跟踪短线强势弹性标怡亚通和综艺股份

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