周复盘:科技线的几个重要事件

看下这周末泛科技类关注度较高的几个事件。

1.AI安全相关

一是意大利成为第一个禁用ChatGPT的国家。

当地时间3月31日,意大利政府数据保护局(Garante)要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查。

Garante认为ChatGPT收集和存储大量个人数据来训练聊天机器人缺乏法律依据,表示OpenAI可以在20天的时间内沟通其隐私保护措施,否则将被处以最高2000万欧元或全球年营业额4%的罚款,人工智能安全问题已引起国际社会重视。

二是传三星因ChatGPT泄露机密

钛媒体 App 4 月 1 日消息,据报道,三星电子引入 ChatGPT 不到 20 天,近日便曝出机密资料泄漏的给意外事故,涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容,传已经被存入 ChatGPT 的数据库中。

2.存储安全审查

3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》

这个逻辑比较直接,利好国内存储国产替代。周末网上的分歧主要在,跟美光业务相关系数高的是否受冲击。

3.日本半导体设备出口限制

3月31日,日本宣布,将从7月开始对高端半导体制造设备等23种品类施加出口限制

……

其他消息面:

1、美股:道指+1.26%,纳指+1.74%,标普500+1.44%

2、中科院院士欧阳明高:新能源汽车、储能、ChatGPT将为新能源革命带来“十万亿”规模产业

3、美版“动力电池白名单”细则公布

当地时间3月31日,美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。

4、亿纬锂能董事长刘金成:4695大圆柱电池将于今年量产交付

5、王传福:国家正在推动超充标准的建立 建议采用“多枪快充”为超充标准

6、特斯拉宣布明天将上市充电新品。

据官方微博图,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。

3.活跃题材

1.AI

周复盘:科技线的几个重要事件

板块指数,上周板块逼空式上涨,这周一在高潮下依然以日内分歧的形式穿越了一天,随后3个交易日都是局部抵抗但整体调整的行情,周五10日线附近再次大涨。

主要辨识度:

大模型、算法:昆仑万维,科大讯飞,三六零,东方国信;创业黑马、中文在线(合作)

行业模型:拓尔思,同花顺等

存储:江波龙,佰维存储,德明利,兆易创新,普冉股份..

ai芯片:景嘉微,寒武纪,海光信息

光模块,剑桥科技,新易盛,中际旭创,华西股份..

游戏,昆仑万维,汤姆猫,世纪华通,神州泰岳,中文在线

2.半导体

除了ai基本没有太有持续性的板块,比如每次在ai分歧时尝试的新能源最后都是陪衬的角色。泛科技还是市场的主线。相对好些的就是半导体

半导体复苏大周期,其中存储领涨,其他mcu 模拟ic等也是一起动的。

国产替代线,海外制裁、大基金二期新进展催化不断出来,板块也是走出趋势的。 晶瑞电材,芯源微,北方华创,拓荆科技,立昂微等

周复盘:科技线的几个重要事件

三、接下来的思路

指数大势方面。

弱侧的上证在本周初前几天调整不下去后反弹,更大的意义在于拖后腿的一方没有继续走弱,指数环境没有进一步恶化。

强势指数在创业板、科创板,创业板摸250周线反弹,目前还是在反弹趋势上,科创688风格趋势上的强度更强,是目前走得最强的指数。

总体指数环境没啥问题,主要是看清强势的风格还是在泛科技。

板块方面。

AI还是核心主线,连续亏钱效应前不主动看空。目前板块这波再次走强中,走势比较强的方向主要是大模型(包括a股有大模型的、场外有巨头/独角兽合作发散的)、行业模型(或具备垂直细分行业数据壁垒的也有开发行业模型的预期),核心应用如游戏等。

其他泛科技类主要是半导体,除了ai比较有赚钱效应的就是这一块。国产替代线和半导体大周期复苏线(存储为首)节奏不太一样,要区分下。

其他板块,新能源虽然屡屡成为ai的陪衬,但上周来看是在积累一些正反馈的,体现在业绩票好的或雷的都有相对正向反馈、一些细分票走出趋势。

短线要点:1、有新龙头不做老龙头;2、有新题材不做老题材;3、有大题材不做小题材!
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