假期复盘:今晚有个事情要落地

五一假期结束了,5天没见,甚是想念。

这个假期,增量的信息不算多。节前,市场发酵的几条题材主线,多是各自在博弈五一期间的催化,先来看看节前大涨板块对应的消息面。

一,基建地产,博弈的是重要会议重提稳增长方向。

这一条属于符合预期,周五会议的内容在盘中已经公布(以前一般都会在盘后才会公布),五一期间也有一定吹风,大体上是节前的延续。

二,消费/复苏,博弈的是上海疫情拐点(更激进的,解封预期)。

上海明确社会面基本清零标准,目前六个区符合标准,单日新增连续低于1w。也属于是符合预期,也是节前的延续,不算很超预期。

三,国产新冠药。放假期间没有进一步催化。

四,平台经济。周五午后一个大涨板块是平台经济,港股科技股大涨,A股主要炒作巨头在a股的映射。港股周一周二开盘来看,反馈一般,回港中概股板块指数几乎将周五涨幅跌完。

此外,今晚还有个事情要落地:美国5月加息。

美国加息是此前市场都有预期的,至于对市场的影响,需要看具体的加息幅度。

市场的预期大概在加50基点,如果低于50偏利好,高于50偏利空,明天早盘前就见分晓了。结合A股本身趋势来看,指数和情绪都是开始站稳了,倒也不需要太过担心。

假期消息面梳理:

1、外盘:

港股:恒生指数累计-1.04%(5.3~5.4)

其中,节前周五大涨的平台经济,这两天没有继续发酵,回调幅度不小,回港中概股指数回调差不多跌回周五的开盘。

美股:纳指-2.39%,道指-2.32%,标普-2.61%(4.30~5.3)

2、政策动向:

1)工信部:研究确保工业经济稳定增长的具体措施

2)人民银行:学习贯彻重要会议精神,坚决落实金融支持稳经济工作措施

3)管理层:依法规范和引导我国资本健康发展,发挥资本作为重要生产要素的积极作用

4)发改委:《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》

5)《求是》杂志重要文章:《加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强》

6)监管:发布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》

7)央行、发改委:决定开展普惠养老专项再贷款试点,试点地区为浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份

3、行业:

1)中证报:特斯拉将在上海设立第二工厂,年产量有望突破100万辆

2)Pico:将上调今年VR设备出货量目标至180万台(此前原定目标100万台)

3)新华社:美国启动对华加征关税复审程序

4)人民银行:增加1000亿元专项再贷款额度 支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力

5)文化和旅游部:2022年“五一”假期5天,全国国内旅游出游1.6亿人次,同比减少30.2%,按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%;实现国内旅游收入646.8亿元,同比减少42.9%,恢复至疫情前同期的44.0%。

4、个股相关:

1)宁德时代:2022年一季度实现营收486.8亿元,同比增长153.97%;实现净利润14.9亿元,同比下降23.62%,扣非净利润同比下降41.57%

2)宁德时代:已与客户重新协商价格,共同应对供应链压力

3)宁德时代:上游价格回落是趋势,预计下半年供需关系得到较好扭转

4)天齐锂业:2022年一季度实现净利润33.28亿元,上年同期亏损2.48亿元

5)金龙鱼:一季度净利润同比下降93% 产品成本大幅上升

6)永辉超市:一季度净利5.02亿元 同比增长2053.54%

7)比亚迪:4月新能源汽车销量同比增长313.22%

二、上周行情回顾

1.指数周线

两大指数周线先探底新低,最终都收出下影阳线。拉长看,这里指数未必就是最低点,但短线来说已经站稳。不能期待指数的反弹有多有持续性,但只要稳住,短线就有机会。

2.超短氛围

短线氛围先于指数回暖,周初两天指数大跌,而短线在周二开始出现局部的回暖,随着指数确立反弹,打板成功率连续三天高位,接力赚钱效应回暖,周五指数大涨,涨停家数208家,应该是这两年涨停最多的一天。

3.活跃题材

从周初开始不断试探的几个板块,地产基建、消费/复苏、医药(国产新冠药)都是博弈假期催化的板块。地产基建,有周五重要会议再强调稳增长的预期,复苏、复工线,是博弈上海疫情拐点,医药则是炒作国产新冠药获批上市的预期。

1.地产基建:

地产基建周初就开始反复活跃,但第一批炮灰很多,如周初的连板天地源大亏,上海港湾大波动,周三炸板,次日地天。但这个过程中也分歧走出了几个核心品种,成为卡住指数反弹节点的一个短线主流,周五早盘分歧不小,指数大涨+赌的消息兑现(会议),板块午后涨停潮。

基建,湖南发展,浙江建投

地产,中交地产。

2.消费/复苏。

消费复苏线的短线炒作载体是商超板块,反复活跃,但类似地产,分歧也非常大,周初步步高A字杀跌,炮灰票,中兴商业、新华百货坑杀无数。

低位走出来的是有催化的商超,徐家汇(上海拐点预期)、人人乐、天虹股份(深圳消费券)。周五复工复产逻辑涨停潮,主要是汽车零部件。

3.医药

两条线,一是新型肝炎,以及国产新冠药。

肝炎节前周末消息驱动,次日全板块大跌,但部分票走出了趋势性的持续性:双成药业、福瑞股份等。

新冠药:新华制药、华润双鹤、奥翔药业等。周五盘中华润双鹤、拓新药业出现盘中跳水,有资金提前兑现。

4.其他

赛道反弹:锂电上游最强,融捷股份、天齐锂业、盛新锂能。小票中信国安。

外贸:节前炒作rmb汇率贬值,涨停潮后大面积坑人,大分歧之后随着rmb继续贬值,周五出现回流,联动最好的是小家电方向。

三、接下来的思路

关于指数:节前指数再一次新低探底,周三开始反弹。拉长来看,这里未必就是指数最低点,但对于短线来说,指数从一轮暴跌之后出现企稳反弹,至少在这个位置稳住了。

要说指数反弹空间,未必有多少,参考今年两次大跌,更大概率的走法是大涨反弹后,通过震荡的形式来稳住,形成一个新的箱体,也不能排除震荡后再试探底部的可能。

但对于短线来说,指数环境能持续稳定一段时间,短线题材就能打出赚钱效应来,所以五月的行情,还是值得期待的。

同时,短线情绪在过去半个月中,经历了一轮残酷的出清,连板指数9连阴在过去的行情里都非常少见。压抑越久,回暖的持续性更好。

随着指数反弹,接力的地狱行情出现缓解,虽说可能还有反复,但至少,接力市场开始正常化(而非前段时间的,非理性的极端行情),那么对于接力选手来说,又是开始干活的时候了。

另一个角度来说,一轮新的回暖周期,必然会诞生属于这个周期的主流以及大牛股,这也是接下来最大的重点。

3月份的最强主流,地产,首板启动于3月17日,在指数普涨的几天中,其实并不惹眼,后续指数进入震荡行情,作为主线的韧性就在一次次分歧中走出来。当下市场跟3月份反弹之初的节点是类似的,多留意分歧震荡之中超预期的板块、个股,尤其是新方向的东西。

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