周复盘:周末几件事

来看看这个周末发生了什么。

1、监管:推进全面注册制改革平稳落地

将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地,以注册制改革为牵引,统筹推进资本市场的基础制度建设,法制体制完善,监管转型与能力提升等重点改革任务的落地见效,进一步增强基础制度的适应性、包容性,持续优化市场结构和市场生态,更好的发挥资本形成和资源配置的功能。对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业,严格执行退出制度,坚决出清。

管理层再次提到全面注册制、退市制度,全面注册制是一张明牌了,这次讲话依然没提具体时间,不过节点是越来越近了。还是那句话,无论什么制度,投机都存在。前两年赛道行情里面盛行着注册制指向基本面抱团的观点,回头看,投机行情又回来了。

2、关于疫情:

1)国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1318例,新增本土无症状感染者25037例

2)广州:决定自2022年4月9日起对全市部分区域实施分级分类防控措施

3)北京一地调整为高风险地区

4)吉林长春9个县(市)区、开发区基本实现社会面动态清零

5)新华微评:奥密克戎绝非大号流感,继续坚持“动态清零”政策

疫情反复,吉林疫情基本控制,但广州又有反复。现在市场对于疫情的主要观点还是预期上海控制好后,全国疫情出拐点。

3、《关于加快建设全国统一大市场的意见》

强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领,必将对新形势下深化改革开放,更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势,全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。

4、马斯克考虑进军锂矿

特斯拉CEO马斯克通过持股的美国社交媒体推特发文称,由于价格上涨,特斯拉可能不得不参与锂矿开采领域(以降低成本价格)。

5、美国总统拜登签署关于进口俄罗斯石油和暂停两国间正常贸易往来的禁令

6、受疫情影响,蔚来整车生产已经暂停

7、管理层:拟开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:周末几件事

周复盘:周末几件事

上证小十字星,创业板收阴,上证比创业板强的情况已经持续几周。上证因为稳增长逻辑的东西以及权重,显得比较抗跌,但要说突破预期,感觉也并不高,如果看箱体,这里还是上沿区域。创业板走得很弱,阴跌走法,这么走现在可能还不是低点。

2.超短氛围

周复盘:周末几件事

节后只有三个交易日,波动比较大,整体还是退潮的格局,周三叠加假期的消息地产惯性走强,将数据维持在高位,次日地产近期最大的一次分歧出现,周五属于正常的隔日修复,反包日过后又是选方向了。

3.活跃题材

周复盘:周末几件事

1.市场最强的主线还是稳增长类,地产、基建。

地产:假期期间催化加持下,周三正常加速,但换手能买到的票已经出现坑人了;周四板块开盘就出现了大分歧,各种炸板核按钮。

周五板块修复日,南国置业、中交地产、天保基建等反包。分化出的连板高标梯队:中国武夷、海南瑞泽。低位新题材reits:南山控股、光大嘉宝

基建:属性上是地产的延伸,稳增长内部的平行补涨,节前已经有异动,周四地产大分歧时再次异动,周五叠加消息刺激继续走强,大票如中字头、三一重工等联动上涨。

内部分支中最强的是新疆基建,国统股份、北新路桥、新疆交建等,炒地图模式。

2.其他板块,赚钱效应比较差。

次新:盛航股份、鹿山新材、纽泰格,卡地产分歧的节点走了一小波,周五地产基建回流,次新直接失去流动性,核心集体按跌停。

医药:大理药业、以岭药业。 盘龙药业连续2个跌停,中国医药继续a字杀,板块里面最抗跌的,以岭药业。

数字经济:楚天龙,博瑞传播等。

三、接下来的思路

关于指数:这里指数处于一个比较混沌的时期,创业板很弱,目前这个阴跌走法应该是还没跌完的。上证在权重加持下比较稳,箱体的角度现在还处于上沿震荡位置,上面3300左右的压力比较大,还是上周说的,对于突破的预期放中庸一些比较好。

板块。

核心还是稳增长系列,房地产、基建。医药连续A字杀,板块基本上也就那样了,最多是作为前主流之一,连续杀过后还是有一定轮动修复的预期。

地产目前的阶段,第一波大分歧后的反包日。

赚钱效应强烈的短线板块,第一波大分歧后集体回流是比较正常的,可以类比的是去年3月26日的碳中和。

3-25,板块大分歧,很多都是尾盘跳的,相比之下房地产基本只坑了前一天持筹的选手。

周复盘:周末几件事

3-26 回流,回流的形式也挺像,竞价直接抢,典型的乾景园林。以及拉起来一堆低位。不同之处是那一波总龙头顺控还在主升。

周复盘:周末几件事

再看次日表现。

3-27。顺控继续打,前一天低位的新分支电力没啥溢价,前一天顶一字的中位核心乾景园林,开盘加速没有封住(再次日被按了跌停)

周复盘:周末几件事

后续几天,即使在龙头顺控发展继续不断拓高度的情况下,还是没有明显的整体性行情,主要是板块内部的轮动,并且波动很大,失败的如乾景园林按跌停,一些中低位的,如雪迪龙、重庆燃气还能博弈走几天。

总体而言,板块大分歧反包次日,不太适合接加速,同时观察高位天保基建的走法,比较良性的情况下,板块还会有独立的博弈。另外也要注意一下,周五新支线reits周末又在大幅发酵,有点像节前amc起来然后市场各种吹,如果这种情况下强度还不够,小心是坑。

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