明年2023年的投资方向会在哪里?

这大盘真是一冲高就反噬:

明年2023年的投资方向会在哪里?

然后呢,今天我看到一段话,总结得非常精准:

涨多才相信,跌多开始怕,追高买后排,轮动想主升,微套不认亏,赚了悔买少。。。

有没有中招一两条的,欢迎对号入座。

现在的盘面,已经没有太多新意,市场一直维持一个强势震荡轮动格局,等待一个天选之子的题材进行破局。

最近以商超为首的消费很强,大概原因是一个传闻,某卖方消费首席科普消费券传闻(额度特别大,如果真的落地的话,还是很震撼的)

传闻归传闻,客观反映是了市场对于后疫情时代的经济刺激有强烈的预期准备。所以,在初期,一旦有政策落地,那就不是兑现,而是起点或者发酵。

所以,我认为虽然股市没有惨到2008年,但是我们所处的情绪阶段跟2008年底是比较像的。

这个之前聊过,08年底,09年初的4万亿催生了一大波基建眉飞色舞的超级行情。

而从阶段上来看,如果真的要搞刺激,大概主力会是什么方向?

过去20年,我们国家的核心大方向是,城镇化推进。所以以前的所有刺激都是以基建为底层着力点的。

而未来20年,我们面临的是大方向是:产业结构升级

所以,泛科技的制造业才是真正的着力点。

但大方向和最终体现在A股上是完全两回事。

比如说,我们刚刚提到,过去20年,每次刺激都是以基建为重点。但很显然,类似什么中国建筑之类真正正宗票并没有在股市上体现出与大方向像匹配的涨幅。

你知道为什么吗?

原因是,起点可能是一个起点,但落地逻辑不一样。

比如说,你放在社会生意面上,过去20年,很长一段时间最好做的生意是什么?是你拿到一些建设项目。(这是刺激基建在社会生意面上的一种落地),然后延伸开的是各种建设的产业链。

而放到A股上,落地的方向就不一样。它更讲究什么公司能够在这样的浪潮中形成永续性经营(赚业绩的钱),或者垄断性格局(赚成长的钱)。

像茅台这样的,永续性经营,通过盈利的不断提升,从千亿成长为万亿的公司。

或者像地产链里,东方雨虹这样做防水的产业链支线公司,在一个小环节里,因为城镇化的推进,蛋糕无限变大,加上自身的牛逼经营,从小变巨无霸的公司。(我记得是从几十亿成长为千亿公司的)

最近在看韩剧《财阀家的小儿子》,里面讲述了韩国财阀是如何从一家小屁工厂最终成为超级横跨几乎所有领域的巨无霸集团公司。这个财阀是以三星为原型。

其中有一段很有意思的事情:是80,90年代,财阀老大力排众议,收购半导体公司。当时所有的废物儿子都觉得不该去买这种高投入,持续巨亏钱的公司。只有老爹看到了,半导体才是未来。

现在赚钱的,以后不一定值钱。

现在亏钱的,以后不一定不值钱。

当下赚钱的和未来值钱的,这远远是两回事。

说回盘面。

当下,市场的后疫情复苏炒作,还是基于一些最接直接的方向:什么消费啊,出行啊之类的。

但这玩意,在我看来,只有情绪炒作价值,短期价值。

因为我们更长一点看:放开,恢复政策秩序以后,最重要的是什么?是吃吗?是玩吗?是特么的赚钱啊。

而赚钱的核心在哪里?泛科技制造业。

这是未来十年,最容易出现那种新一批超级公司的方向。

就像传艺科技,之前很多人困惑,一个毛没有的转型公司为啥能涨得这么经久不衰。

换一种角度去看:如果钠电池未来真的在动力电池领域有一席之地,那么生产钠电池的龙头企业该值多少钱?

同样的,类似什么工业母机之类的制造业,如果未来我们真的实现了产业结构升级,那么一些占据源头的公司该值多少钱?

这也是为什么HJT,topcon,PET铜箔等各种暂时还不那么看到成果的东西,为什么会趋势性涨得那么好。

因为,他们代表了未来,且当下大家都在跑马圈地,行业格局未定。

换句话说:

如果当下有哪个行业,发生格局性颠覆,或者巨变式大跃进,那么这个行业就会有超级行情。

然后,再回头来说:

颠覆性是必然的,也是偶然的。

我们日常炒题材,特别喜欢把这个题材的未来前景说得天花乱坠,但是最后发现,都是不了了之。

颠覆性之所以伟大,是因为颠覆性难得。

而为什么又说颠覆性是必然的。

因为人类是不断向前的。

就拿出行来说,以前是马车,后来是油车,再后来是电动车。

人类的需求在不断迭代,所以行业也在不断颠覆。

因此,在这样的一个时代变化节点面前,疫情前后,更让这样的变化显得突兀。

而早在10月月份,我们就一直在提:只要有变化,就会有受益的行业。

哪怕说过去3年,疫情停滞了很多事情,也催生出了像核酸这样的爆炸性行业。这就是变化带来的增量。

所以,是时候好好琢磨一下,接下来的时代变局里,最大的增量行业会是什么?

今日强趋势股梳理:

抗病毒面料:安奈儿

海南:海南机场

眼科:兴齐眼药

食品:西王食品

poe粒子:鼎际得

就业:科锐国际

旅游:桂林旅游

电池结构及:科达利

(这是每日复盘新增加的一个板块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日题材梳理:

支撑指数的主要板块

1)抗菌/治疗/熊去氧胆酸

如意集团,安奈儿,凤竹纺织;长江健康,润都股份,誉衡药业,贵州三力;宣泰医药,共同药业,海辰药业,双成药业,

2)消费复苏

东百集团,人人乐,小商品城,三羊马,一鸣食品,海航控股,曲江文旅

3)其他

数字经济:英飞拓,汉王科技,天娱数科,人民网

跨境电商:小商品城,焦点科技,跨境通

国企重估:中粮资本,中公高科

今日北向资金净买入 2.73  亿

每日复盘

又诞生了新概念,熊去氧胆酸--12.7复盘

2022-12-7 20:09:32

每日复盘

清仓减持,

2022-12-7 22:35:33