明天市场可能会炒作CIPS(人民币跨境支付系统)的替代预期?

上周五A股表现尚可,周四恐慌之后缩量反弹,成交额也破了万亿,赛道表现得很坚挺。

1、新冠治疗

可能由于国内防疫效果好,身在中国的我们无法感受到全球新冠疫情的肆虐。

香港不说了,日本一日新增破70000例,德国、俄罗斯一日新增都超过120000例。

看来疫苗无法把这个无限变种的病毒灭绝,人们唯一的指望是死亡率越来越低,最终流感化。

所以疫情概念的最后一环只能是新冠药(类似感冒药的市场规模)

周五拿周末发酵先手的资金较多,佛慈制药3板、诚达药业、安旭生物等20cm

短线龙头逃不出雅本化学、海辰药业、九安医疗这三家。

目前除了做检测非特效药的九安,都没有明确实锤的业绩,题材的玩法。

2、东数西算

淘汰赛打到第6个交易日,只剩下美利云6板(全一字)和直真科技6板(换手),高度板宁波建工止步7板。

第一轮比拼到这里差不多了,向上空间不大。

理论上调整后有二波,先观望。

3、传统基建

龙头浙江建投迟迟不复牌,高位小弟们开始了一路下跌。

低位逐渐暖场,郑中设计2板、筑博设计20cm、中成股份、瑞和股份首板。

涨停基本都是装配式建筑分支,如果板块有二波,这个方向是重点。

4、避险板块

黄金、军工周五直接埋人,这种完全看消息面和期货走势,追高很难赚钱。

油气板块相对强势,逻辑上俄乌战争一时无法彻底结束,对高位的原油价格有支撑。仁智股份、京城股份、准油股份三个2板。

5、中俄贸易

炒作俄罗斯被制裁后,加大与中国的贸易往来。

周末有一定的发酵情绪,身位龙锦州港估计又要数一字。

出于地缘优势,这块基本都是东北本地股。

6、赛道板块

CXO板块反弹得很不错,葛兰又从牛夫人到小甜甜了。注意到CDMO公司凯莱英、博腾股份都接到了辉瑞的大单,很可能炒作逻辑侧重新冠药。

新能源板块轮动,个人还是觉得锂资源的逻辑最硬,吉翔股份、中矿资源、金圆股份等趋势不错。

3

短线温度:冷
情绪周期:震荡
仓位建议:10-20%
出手胜率:中低

周五上午和下午按计划出掉未反包的东数西算YMK,继续观望,等待基建龙复牌。

接下来的一周,俄乌战争消息会继续对全球资本市场产生重大影响,这已经不是一个可以忽略或假设不存在的因子。

橙子对于无力掌控的赌局是特别抗拒的,有了外界干扰项,胜率无法准确衡量,所以个人选择谨慎出手,对于吹到高开的纯概念更要多小心。

金融层面,终于使出了大杀器:将俄罗斯踢出SWIFT(有说法是能源结算除外,懒得去证实了)

这意味着俄方无法正常进行跨境支付及贸易,

打个比方,相当于把你的支付宝、微信支付以及手机网银都注销了。。。

所以明天市场可能会炒作CIPS(人民币跨境支付系统)的替代预期,看了下相关概念股,与数字货币板块高度重合,都是熟面孔不多说了。

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