周复盘:辉瑞新冠药进口获批,接下来的思路

先来说说周末热度最高的。

2月11日,药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物进口注册。药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。

作为现在数据最好的新冠药紧急获批,比较明显的对应逻辑线:

第一,中国市场打开,那么辉瑞对应营收预期提高,还是之前炒过的原料药供应链逻辑。稍微延申一下就是,有逐步开放的意思,那么其他针对中重症的新冠药也是需要。

第二,也是市场解读最多的,疫情复苏线。这款药引进,换个角度理解即,我们国家可能至少是在为放开做准备的,相当于,强化了放开的预期。

去年板块左侧时,我们复盘已经讲过很多关于复苏的逻辑,现在属于逻辑兑现过程中,消息面上的进一步催化确认。年前酒旅航空等板块对于这个预期已经走了一波趋势行情,包括,短线来说旅游也开始出现连板。

但正如我们去年复盘讲工业磁材电机时说的,不应该对于左侧研究早,开始出现右侧催化的板块有一种“我早知道了”的偏见,而要更多思考,市场支不支持形成一波右侧共振?

当下这个板块处在这样一个观察点,即处于从趋势暗涨板块,能否切换到短线共振行情。

当然,如果有,既然走成短线,还是以短线思维交易,走弱不轻易格局。因为,从演进来说,国内马上就放开概率是比较低的,这是一个波折的过程,如果未来再有因为放开落空而形成的回调,反而是趋势的买点。

其他值得提的:

1、原油继续大阳线新高。

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2、美股:道指-1.43%,纳指-2.78%,标普500指数-1.9%。

3、拜登警告普京 俄将为入侵乌克兰付出严重代价

4、“十四五”推进农业农村现代化规划:鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡

《“十四五”推进农业农村现代化规划》提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。完善县城和中心镇充换电基础设施建设。支持网络购物、移动支付等消费新业态、新模式向农村拓展,提升农村居民消费意愿。

5、博腾股份:收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单

6、宁德时代:公司被美国制裁等均系恶意谣言 已向公安机关正式报案

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:辉瑞新冠药进口获批,底部震荡的模式,

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上证周线反弹,创业板继续新低,这个分化对应的市场状态是,市场从通杀下跌转为轮动止跌的状态,创业板宁王为首的成长赛道继续下跌,而主板周期、金融权重逐渐走出反弹趋势。指数来说,创业板中线看还不能说止跌,但短线连跌后反弹是有可能的,上证则是底部震荡区域,反弹后还是有回踩风险。

2.超短氛围

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春节后的短线行情还是不错的,短线情绪先于指数见底,从涨停数据能看出有一波很不错的回暖行情,如果结合涨停板溢价指数来看就更明显。

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后半周开始出现分歧迹象,部分高位品种出现盘中跳水情况,分歧是否扩大,这些标的怎么走值得观察。

3.活跃题材

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这周短线题材比较活跃,但大体上并不是明显主升行情,轮动属性还是比较明显,基建、周期、数字经济(数字货币为核心)、油气等几个板块在节奏上是存在此消彼长的。后半周,比较新的板块是旅游为核心的复苏板块(这里新是指从小趋势模式开始进入短线资金视野,开始连板模式)、房地产。

比如:周初两天,短线核心是消息刺激下基建的涨停潮,而数字货币相对没那么强,基建分化中,数字货币在周三开始涨停潮,周四数字货币分化,而基建中又出现大量的低吸机会。

基建:保利联合,浙江建投,汇通集团。 趋势中军,中国交建

数字货币:翠微股份,恒宝股份,金财互联

周期:铝,神火股份,煤炭,兖矿能源,tdi,沧州大化。。

油气:贝肯能源,德石股份

猪:巨星农牧,金新农

旅游:曲江文旅,众信旅游,凯撒旅业

房地产:泰禾集团,南山控股

三、接下来的思路

上证和创业板分化,创业板而言中线还没止跌,上证进入底部震荡阶段。

所谓底部震荡的模式,可以参考下去年年初赛道暴跌后的指数:

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比较难有一波非常持续的行情,大体上就是涨涨跌跌,不断消化、磨底,因此大的思路还是如果反弹了一波,不要太乐观,跌下来了,也容易形成所谓短线冰点,这个时候反而又是买点。

但整体来说,短线情绪是先于指数回暖了,并且伴随比较不错的连板赚钱效应,已经不宜像之前一样人云亦云式的看空,无非是节奏上要多考虑。

再结合当下市场的状态看下,上证处于第一波小反弹后开始出现冲高回落分歧,这里是一个分歧初期,短线还有调整可能。

周五尾盘一些高位品种开始出现盘中跳水,分歧是否继续扩大,需要观察下明天这些票怎么走:九安医疗、深南股份、翠微股份等等,以及别的封住的高位的核按钮情况。

短线而言:在分歧可能延续的这个阶段,低位>高位,新东西>老东西。

另外,上面活跃题材中提到的一点也比较重要:大环境是底部震荡,那么持续性的板块连续主升是比较难的,比如复盘一下上周,强一点的分支如基建 数字龙头能穿越,但板块之间轮动很明显。强更强的接力未必成功,分歧下来的未必不是买点。按照这个思路,把最近强势板块核心梳理出来,做轮动也是一个方式。

最后还值得一说的是赛道票可能的轮动反弹机会,比方说,锂矿,在宁王不断补跌的同时你会发现其实锂矿已经没在跌了,反过来如果宁德真的开始短线站稳了,这一类票的超跌反弹可能就来了。

每日复盘

涨跌转换节奏很快,不要忽视一些重要细节

2022-2-11 16:55:16

每日复盘

明天注意下他们几个

2022-2-14 21:26:04