周复盘:几条金融相关的消息,有几件事值得一说

释放双眼,带上耳机,听听看~!

这个周末有几件事值得一说:

一是管理层:中国将围绕市场主体需求制定政策 适时降准

在过去一段时间市场,对于年底到明年的信用宽松是一直有预期。管理层的讲话,进一步提高了年底降准的预期。

受益主要两大类,一是金融,这属于明牌了。第二,机构共识比较一致的是,逆周期调节对应的新老基建(尤其是新能源基建),以及各路高端制造。

二是,这个周末对于大金融的催化比较多。

上一条,降准不用再说,看到降准说金融属于dna动了。

期货:

支持期货公司拓宽融资渠道,鼓励符合条件的头部公司上市

期货法有望在2022年“三读”后正式发布

保险:保险集团和保险公司可直接参与证券出借业务也可委托保险资管参与。

大概意思就是,保险公司持有的股票可以借出去做融券,多了一部分增量业务。对于超跌很久的保险板块来说,是一个低位的消息刺激。

……

其他消息面:

美股:纳指-1.92%,道指-0.17%,标普500-0.84%;中概股大跌

拓普集团:本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型,估算认为不会对公司业务产生影响

监管答记者问:近期,个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读。

监管:禁止银行保险机构通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:几条金融相关的消息

周复盘:几条金融相关的消息

上证周线明显比创业板强,收了低开高走中阳线,并且稍微放量了。日线看,周五上证在各路主板风格强势下又一次冲击3600点。指数这里的强势都感受得到,但从另一个角度,从箱体思维来说,目前指数又走到了相对上沿的位置,中性看待,不需要太过上头。

2.超短氛围

周复盘:几条金融相关的消息

这一周指数走出了独立于外围市场的趋势,但短线氛围却整体处于一个调整的态势。周一上周末大家都预期的低开高走兑现了,次日是一个情绪延续,但周三开始,从涨停数据来看明显在走下坡路。表现在盘面就是:高位热点龙头宽幅震荡,盘面上轮动快,缺乏持续性。

3.活跃题材

周复盘:几条金融相关的消息

本周短线没有太明确主线,数字货币/疫情/电子烟/氢能源几个支线轮来轮去。高位板块,元宇宙/永磁电机整体是调整的,汽配倒是强势,但在内部反复轮动。此外低位防守板块白酒,航运,煤炭等活跃。

疫情:

这个板块把短线博弈演绎得淋漓尽致,分歧时低吸都是买点,一有共振就是卖点。周末疫情刷屏,周一反而是大量高开低走的,午后日内回流。次日,龙头九安医疗超预期,20cm连板天瑞仪器,结合新的催化(国外疫苗等失效),板块尾盘再次回流。叠加利好之下,周三拓新药业高位跳水,板块高位整体进入调整。

电子烟:

属于不断有催化加持的板块。周末电子烟纳入监管的事件落地,但并没有出现利好兑现的走势,周二板块大分歧,盘后又出了细则,周三转强,周四反手又核,下午出利好再次深水拉起,周五继续核按钮。整个节奏也是博弈性非常重,要么是龙头每次分歧去低吸,要么是转强当时马上跟上强势补位,慢一点都很容易被割。

汽配:

板块很强,但相当凌乱,基本上每天都在换一批票拉,没有明显持续性的龙头股。几类票,一种是走趋势的票,如合力科技,泉峰汽车,保隆科技,继峰股份等,基本只能低吸。一种是比较随机的板块内部补涨,20cm、以及市场随机挖掘的一些新汽配票。比较成板块的是智能驾驶类,edr之前已经启动,被市场再次认可,这类转强相对来说好把握一些,启明信息,瑞明技术,鸿泉物联。。

其他,

氢能源,美锦能源,京城股份,镇海股份

白酒,中锐股份,吉宏股份,顺鑫农业

电力:中国能建,中闽能源,华能国际。。

三、接下来的思路

关于指数:最近指数是一直有神秘力量在的,很明显的强,尤其是相对于外盘走出了独立的趋势来。加上放水预期基本上已经是共识,这里指数不会差。

但箱体角度,上周指数走了一波反弹趋势,目前又到了相对的箱体上沿,距离前高不远了。综合来说,我认为当下还是以一种中性思维去看会比较好,没必要太过兴奋。反过来说,调整了也要敢买。

交易思路:

1.周五整体盘面的风格是低估值,防守型的板块强势,如港口,各路中字头。从异动来说,这种已经形成规模的异动是值得重视的。一是持续跟踪是否超预期,二是作为潜在的轮动选择。短线节奏来说,这类板块有点类似之前的白酒医药反弹,接力一般不是好的选择,分歧时去低吸更好。

2.说说降准预期下,大的关注方向。周五盘后领导的讲话相当于明确了降准的预期,而降准又带来信用宽松的预期。对应,一是金融类,这基本上是明牌的。二是逆周期调节的预期下,利好新老基建,结合盘面近期的异动,新基建中,能源基建类是共识最强的,包括,电网,风光大基地二期等。

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