周复盘:新能源赛道又来利好

释放双眼,带上耳机,听听看~!

周末,有个事情要了解一下:

美国通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中比较重要的是5500亿美元将用于新能源行业,风光储和汽车都有提及。

来梳理一下。

光伏,继续提升税收减免比例,并延长减免时间。将美国国内ITC光伏税收减免比例由26%提升至30%,时间从2022年延长至2026年(原本预期2022年12月31日之后逐步退坡)

风电,同样大幅提升税收减免比例并延长减免时间。风电PTC优惠比例从60%提升至100%,时间从2021年延长至2026年。

储能,首次针对储能制定单独的退税。目前美国储能仅在与光伏、风电项目搭配时,才能够享受退税。这次,独立的储能项目也能获得退税。

新能源汽车,将税收抵免优惠由当前的7500美元提升至最高1.25万美元,且此前政策中单一车企只能获得累计20万辆的额度,此次法案中取消了20万辆的限制,改为当电动车渗透率达50%后补贴才逐步退坡

这跟5月26日的《美国清洁能源法案》提案中对电动车的优惠政策差不多,力度上不见得特别超预期,但最近不少机构也在讲美国新能源车的逻辑,大概意思是在政策驱动下,美国当下类似过去两年的欧洲。

……

一、周末消息面

1、美国新能源政策更新

美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案,后续该法案将提交至参议院,预计在未来几周还将进行修订

2、管理层:要研究推进数据确权和分类分级管理 畅通数据交易流动 

2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。强调,企业是最活跃的科技创新力量。要强化企业创新主体地位,让各类创新资源向企业集中。鼓励产业链核心企业带动上下游企业协同创新,提升创新链产业链水平。

金融机构要加大对企业创新的支持,探索利用数字技术为企业增信,解决中小企业融资难。数据正在成为关键生产要素。要研究推进数据确权和分类分级管理,畅通数据交易流动,实现数据要素市场化配置,合理分配数据要素收益

3、管理层:要用改革的办法调动社会投资积极性,支持发展跨境电商、海外仓等外贸新业态

4、新华社:现阶段,元宇宙仍是一个不断演变、不断发展的概念,不同参与者也会不断丰富它的含义,需要警惕资本绑架、伦理风险、立法监管空白等问题

5、美股:标普500-0.14%,道指-0.75%,纳指+0.4%

6、拓新药业:将于2021年11月22日(星期一)开市起复牌。

7、监管:对天下秀及时任董事长李檬、时任董事会秘书于悦予以监管警示,天下秀通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营业务、未来发展的重要信息,且相关发布信息可能对投资者形成误导

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:新能源赛道又来利好

周复盘:新能源赛道又来利好

这周上证指数要比创业板指稍强,下影小阳线,创业板则是3周以来第一根周阴线。日线来看这周指数大部分时间在调整,加上盘面主线板块强度一般,在似乎要调整的地方,指数又拉起来了,有点神秘力量的意思。总之,指数探底后,反弹的趋势延续了。

2.超短氛围

周复盘:新能源赛道又来利好

涨停板数据上,比较平平无奇,短线的赚钱效应也一般般,不太好做的原因是几个比较主流的板块,元宇宙,汽配都是大涨之后反复震荡的局面,没有特别具备持续性的走势,都在发动低位,或者吹票逻辑;20cm依然有赚钱效应,但更多还是在埋伏/做启动。

3.活跃题材

周复盘:新能源赛道又来利好

汽配:

汽配默默走了一个多月,在上周五形成了小高潮,小作文满天飞时反而进入震荡了。趋势高标来看,恒帅股份,欣锐科技都是偏向调整。板块短线炒作的持续性不是很好,都在挖掘低位

但内部新分支,像Rivian (岱美股份,天汽模,勘设股份)、EDR(启明信息)这样的补涨小分支,都走不远。 局部如合力科技等走强趋势。

元宇宙:

这个板块走势也十分拧巴,逻辑市场是认的,但龙头缺少继续向上动能,中青宝、佳创视讯几次尝试都并不成功。低位的,20cm,川网传媒,大富科技等,也缺少持续性了,10cm,宝鹰股份

另外,元宇宙里面,相比于炒概念的应用端近期硬件端反而趋势是比较强的,歌尔股份,共达电声,水晶光电等等。

泛新能源:

风电,海上风电、海缆等趋势继续走强:大金重工,东方电缆,中天科技,起帆电缆等。

另外,风电最近有个暗线,在炒作上游材料了,这个路径跟之前炒光伏何其像。贴个图:

周复盘:新能源赛道又来利好

光伏:光伏组件最强,这个分支是明年逻辑还有发酵空间的,大概就是今年硅料暴涨压制利润,原材料价格跌下来+需求依然增长,那么利润反转

东方日升 爱旭股份 天合光能 晶澳科技。。

电网:亿嘉禾,许继电气。。。

锂电:连续大跌之后,资金开始认可位置,开始反弹。西藏珠峰,西藏矿业,天齐锂业等。

军工:指数走得很强,但是票相对难选

周复盘:新能源赛道又来利好

三、接下来的思路

关于指数。

这周指数挺有意思的,走到后半周,指数已经出现一些弱势,并且盘面看,几个主流方向也表现得有些乏力,正常来说是有可能出现调整的。但最终在大金融的努力下,反而大涨。

无论是关于流动性政策的一些预期,还是神秘力量的干预,总之,有些该弱不弱的意思,继续在反弹的趋势上。总之,这里指数依然是不适合太看空的,看似悲观的地方反而可能是买点,但另一方面当大涨出现后也不宜太乐观。

接下来的思路。

周五盘面来看,指数很强,主要是因为金融地产等,而主要题材里面拉的主要还是新面孔,从这个角度,这个普涨次日不需要太上头追高。

主线板块,汽配和元宇宙,这个阶段短线不太容易像之前一样板块性连续快速主升。这里一是关注辨识度高的核心趋势票,以调整低吸为主。二是板块内部轮动,在初期去介入。如周五汽车强的是智能化方向,元宇宙走强的是硬件类,风电里面暗线炒原材料。

另外元宇宙这些偏概念的板块与锂电等赛道股目前看是相互轮动的,赛道走弱时,题材票是轮动方向。

低位板块: 低位走出趋势的板块,如旅游 医药 消费(包括食品提价、小家电),都是低吸备选的品种,在缺乏思路时可以考虑。

每日复盘

11.18复盘:锂矿和盐湖提锂主升浪又要开始了?

2021-11-18 20:26:26

每日复盘

11.21复盘:氢能源题材板块,开启年底行情了?

2021-11-21 20:52:25