滑板底盘,汽配的炒作支线,故事才刚刚开始?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

如果你遇到一个啥行业都能跟你唠上半天人;那么,他大概率是个炒股票的。

周末花了两天时间,梳理汽车零部件,边看各种机械名词,边深深感慨。毕竟,我是一个至今侧方位停车还停不明白的选手。

玩笑归玩笑,本轮汽车零部件的炒作,已经进入高潮期,仔细研究产业链,实际上还是有一些很深层次的逻辑。

最初的时候,汽零炒作只是简单的行业景气度传导+芯片缺货缓解+经销商补整车库存带来的预期炒作。

但是随着题材炒作的深入,更深层次的原因在慢慢被市场认可。

我总结了最近很多汽配的炒作支线,什么汽车电子,什么线缆,什么高压化,什么轻量化。

最开始,这些逻辑还只是停留在:新能源车对于传统车的增量逻辑上。但是后来,这种集成化的暗线渐渐浮出水面。

我把它理解为:汽车模块集成化变革带来汽车行业供应链的颠覆。

周末有一个概念特别火,叫滑板底盘。

通俗的说,就是把所有车的基础功能都集成在这个底盘上,这就意味着,用同一个底盘,上面可以装上不同的车身,一辆车就出来了。

包括这波汽配持续性最好的,三电集成。也是类似的含义。

这像不像智能手机的革命?

当年正因为这种手机集成化的出现,使得手机代工厂诞生了无数巨头;也使得很多资本进入手机制造领域变得容易;这一幕变革是否能在更加精密,传承封闭了百年的汽车行业发生?这就是当下市场炒作的更深层次逻辑。

互联网大鳄们最喜欢这种变革:因为他们有钱,有终端流量,但是没有技术底蕴。

想象一下,当初乐视贾投入了那么多钱搞汽车,为什么最后一地鸡毛。最大的原因就是:它一切得从零开始摸索设计。这种时候比的是技术积累,光靠金钱是很难在短时间砸出来的。

如果有一个集成化平台,只需要让你做优化,那么造车这件事情上,金钱就可以推动效率。就可以跳过底层技术积累这个阶段。

毕竟对于资本来说,比钱更重要的是时间和可控性。(最差,我也能按时推出一款能跑的车吧,故事才能继续往下讲。)

本质上,最开始集成化路径的,就是电池。(还记得之前的什么1865 2170 4680吧),不严谨的说,可以把宁德时代理解为代工汽车时代的电池领域的富士康,蓝思科技。那么汽车其他领域,会不会也诞生出这样的代工巨头呢?

所以,再回头看当初华为给自己的定位:坚决不造车。它为啥不造车?是不是它已经看清楚,汽车即将走入类似手机一样的集成化流水线时代。

然后我们再往下看:

如果说电池在汽车上颠覆了石油。因而诞生了类似宁德时代这样的供应链巨头,那么汽车的其他核心部件呢?是不是也该诞生类似高通,台积电这样的手机供应链巨头?

从这个角度看,这场汽车智能化革命,可能才刚刚开始。

当然,这种巨大变革势必会引起传统玩家的抵抗,所以这种概念还仅仅只是概念,但是只是提醒,不要忽视了这种概念背后的颠覆性意义。

这里只是做一个大行业逻辑思路的分享探讨,至于具体设计到那些细分逻辑,个股,自行研究。

…… ……

然后,我们回到盘面上。

从盘面节奏上,今天最强的汽配先出现了一波分化。很多一字被砸,同时又有轮动的票再度拉板。

所以,接下来重点要看,今天这些因为高开而被砸的票,是否会出现进一步亏钱效应,如果有,那么就要小心汽配的整体回调,如果没有,稳住了,那么汽配依然没有结束,只是内部分化轮动而已。

同样的,同属于高位主流题材的元宇宙,与汽配的节奏类似,属于内部分化,整体继续强势。

之前我们说过,一个大题材炒完第一波之后,如果要继续,就会开始炒支线。如今元宇宙也渐渐出现了一些比较强的支线细分:硬件供应,内容版权,虚拟人,在线会议等等。

其次,一些低位板块出现联动。

比如医药板块,上周三,因为集采结果的传闻,医药板块出现一波拉升,随后两天进入盘整,而今天有再度联动走强的迹象。

比如酒店旅游,由于疫情反复,这个板块应该是利空最多,基本面最差的板块,但是从板块指数来看,似乎再度形成初步见底。

我们之前反复说过,高位板块,看的是强势股是否还能继续的强度,以及是否出现亏钱效应的扩散。

而低位板块,看的是是否能够形成初步止跌,已经形成有持续性的联动。

既然出现了这种信号,复盘根据盘面,客观提一下,是否出现了基本面逻辑上的变化,需要自己更深入的研究。

…… ……

今日强趋势股梳理:

汽车三电:欣锐科技

汽配:宁波方正

光伏组件:星帅尔

消费电子:科森科技

nft:视觉中国

vr:丝路视觉

玻璃:金刚玻璃

碳纤维:精功科技

稀土:宇晶股份

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日主要题材梳理:

1)新能源车

主板:沪光股份,日盈电子,铜峰电子,四维图新,天汽模,山东威达,星帅尔

非主板:欣锐科技,宁波方正,博俊科技,英博尔

2)元宇宙

内容:宝鹰股份,新国脉,大晟文化;德艺文创,丝路视觉,思特奇

硬件:安洁科技,联合光电

3)大消费

食品:涪陵榨菜,良品铺子,佳禾食品,味知香,道道全

其他:曲江文旅/长白山,小熊电器,国联股份,金发拉比

4)注册制新股

严牌股份,博俊科技,百胜智能,百川畅银,多瑞医药,宁波方正

 

今日北向资金净买入 33.82 亿

每日复盘

板块指数,说明一切,明日主线题材推演

2021-11-14 23:21:46

每日复盘

11.15复盘:创业板集体高潮,疯狂寻找拓新药业后的补涨龙头!

2021-11-15 19:36:59