周复盘:北交所正式开市,几条主要的活跃主线

释放双眼,带上耳机,听听看~!

明天,北交所就要正式开市了。

短短两三年,从科创板,到注册制,再到北交所,真是在不断见证资本市场的制度性变革。

关于北交所,说几个值得注意的事情。

第一,上市首发票数量比较多。

跟科创板首发25只、创业板注册制首发18罗汉相比,北交所的票多了很多。第一天北交所上市81个票,其中71个是新三板精选层平移过来的,10个新上市的。标的多,意味着关注度的分散。

同时,另一个问题是:

北交所大部分是新三板平移,意味着在上市之前不少已经经过一轮炒作,更多像是老股东和新股东对手盘博弈的感觉。不像注册制创业板、科创,都是新标的,属于新股东和新股东之间的博弈。

第二,目前来看,北交所预约开户人数,相比同样有门槛的科创板,是相对少一些的。

19年科创板7.26开市,截至7.21,预约户数380万。

北交所,截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限。相比之前,同样有门槛,参与资金面可能要比科创板要窄一些。

另外,从炒作的层面来讲,从科创,到注册制,再到北交所,新交易规则(前五日无涨跌幅+20cm)已经逐渐被市场认识。换句话说,那股新鲜劲儿是递减的。

因此总结来说:在目前这里可能比较难形成整体性的炒作机会,可能就是一些局部性的炒作机会,炒作高度还得再看看。不过,毕竟这是个新事物,而且具备很多小盘票,机会是会有的,但这个阶段,不宜太盲目的乐观。

一、周末消息面

1、北交所将于15日开市

届时,新三板精选层的71家挂牌公司,将平移至北交所。另外,10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。开市首日,北交所上市公司数量将达81家。

2、监管:近日准予注册8只北交所主题公募基金。

北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票

3、美股:标普500+0.72%,道指+0.5%,纳指+1%

4、国家卫健委:一旦发生疫情,500万人口以下城市要在两天内完成全员核酸检测

5、涪陵榨菜:对部分产品出厂价格进行调整,各品类上调幅度为3%-19%不等,价格执行于11月12日17:00开始实施

6、监管:本周对近期涨幅异常的“拓新药业”“中青宝”进行重点监控

7、拓新药业:近期公司股价严重异常波动,公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查,自披露核查公告后复牌

8、全国首例证券集体诉讼案宣判,责令康美赔偿24.59亿元

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:北交所正式开市

周复盘:北交所正式开市

指数周线,创业板连续好长时间沿着均线稳稳施工了。沪指则又一次验证箱体有效性,周三向下试探上周形成的小双底,收盘收了回来,开始反弹,周线收阳。延续上周的判断,上周低点的考验通过了,那么就属于反弹分歧后的延续,对于持续性可以相对乐观一些。

2.超短氛围

周复盘:北交所正式开市

看整体数据,不是特别出彩,但实际上算是小票投机非常活跃的一周了。之所以这个图表不太能反映出来,是因为更强的短线赚钱效应集中在20cm票上,一是拓新药业不断连板超预期,二是中青宝打出的高度,赚钱效应是20cm新首板,以及20cm辨识度票的反复活跃。

3.活跃题材

周复盘:北交所正式开市

几条主要的活跃主线:

1.20cm投机

这一条线是上周以来不断发酵的暗线,一个是中青宝底部起来接近5倍,一个是近端20cm次新股拓新药业超预期的连续连板(事后市场解读为迎接北交所的行情)。

这个风格下最利好的是各种20cm首板的溢价,超跌的、或是叠加主流板块的票,部分有晋级2板的,如恒信东方,金盘科技,中文在线等等。

其次,是20cm辨识度龙头们的活跃,最典型的是清水源,中青宝,创业黑马等等。

2.元宇宙

这个板块热度一直有,但炒作到了这个阶段,并不是特别连贯。

高位龙头如中青宝,佳创视讯等都是高位走趋势的形式向上

低位活跃,并出现一些炒作支线,如:

NFT:中文在线 视觉中国

内容端:恒信东方,视觉中国,中文在线,游族网络等。。

硬件端:兴瑞科技,长信科技,歌尔股份等等,主要是趋势。

3.汽配。

汽配这个板块说了很久了,这周算是关注度进一步提高,并且周五有点板块小高潮的意思。

龙头品种欣瑞科技,恒帅股份等高位震荡,板块不断找新东西炒作,不过这批新东西相比之前纯轮动,持续性和支线联动性也好了不少。

虽然票非常多而杂,有俩个分支是联动比较明显的。

1)汽车轻量化,铝加工汽零:合力科技 文灿股份 拓普集团 爱柯迪 旭升股份,亚太科技。。 等等

2)电动化,包括三电(以及各种零部件),快充,高压化:京泉华,三友联众,中熔股份等等。

4.科技

半导体设备:北方华创,芯源微,神功股份,华亚智能。。

华为晶圆厂,对应材料,雅克科技,晶锐电材。。

中电科重组:凤凰光学,卫士通,天奥电子,东信和平,国睿科技

其他支线:

原料药:奥翔药业

房地产产业链:保利发展,万科a,泰禾集团,特发服务。。

培育钻石:国机精工,黄河旋风,力量钻石。。

液体黄金:确成股份,软控股份

三、接下来的思路

关于指数,延续上周说的,上一周指数形成的小双底,在这周三盘中大跌拉回的检验后,可以确定指数短线问题不大,那么看反弹延续,对于这波持续性可以相对乐观一些。

交易思路:

1.当下主流板块。目前明确走出短线主流的板块是元宇宙、汽配链。如果反弹行情是持续的,作为短线强势的方向,是有延续的逻辑的。

当认定了某个方向是主流,无非是:第一,明确核心龙头是哪些票(走势为主,叠加逻辑),已经在高位的品种,以趋势低吸为主;

第二,随时注意板块当下异动的各种支线,一种是市场已经在发酵的支线龙头,这是潜在的短线高弹性(比方说,上周汽配炒的线束,沪光股份),一种是出现异动的新支线,尤其是异动初期的支线(比方说,上周元宇宙炒内容,恒信东方的第一天),结合板块阶段和逻辑,是可以追高的。

2.第二类,次主流板块的轮动。

当下市场还是结构性的机会,那么除了一些主流特征比较明显的板块,还会存在其他具备逻辑,又已经走出趋势的板块,这些板块都是潜在的轮动选择。这些板块可以挑出核心票做低吸。

近一个月符合这样板块要求的大概是:食品提价,半导体设备,功率器件(igbt\SiC),pcb,中电科重组,液体黄金,原料药。地产产业链。。

3.下周20cm还是需要注意下。上周拓新药业将20cm炒作推向高潮,在周四其实已经出现衰退,包括清水源,创业黑马的爆砸。但周五来看拓新依然超预期,并且停牌了。按照今年的炒法,鸿蒙、储能的两波停牌,反而20cm是继续涨的,所以这块还不能说已经结束。

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