周复盘:讲一下当下市场有一个越走越明的炒作暗线

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨天,被两件事情刷屏了。北京下雪、edg夺冠。

讲真,很久没有关注过电竞了,昨天还是被浓烈的氛围感染到了,去凑了一把热闹。

说件挺有趣的事情,在各种庆祝的刷屏之中,突然看到一股清流:

周复盘:巨头再次大规模扩产

有个叫EDG的数字货币最近大涨了。此EDG跟彼EDG唯一的关联就是名字了。不得不说,从事资本市场的人儿关注点就是那么清奇。

闲得没事,去复盘了一下跟赛程的对应关系。发现这波大翻倍的行情的节奏,两波大的拉升分别发生在,半决赛前几天,和总决赛的前几天,赢下比赛当天,反而是调整的。

这是不是像极了题材炒作,炒作预期,兑现结果?

……

一、周末消息面

1、宁德时代:150亿大扩产

拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过80亿元;拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过70亿元

2、辉瑞口服新冠药:

辉瑞宣布了其在研的口服新冠候选药物最新研究结果,结果显示,可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率,其中,治疗组住院或死亡率为仅为0.8%,安慰剂组住院或死亡率则为7%

3、首款超1000km续航纯电车型将至:

埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型已进入工信部最新一批新能源汽车推广目录,并将在今年广州车展上亮相。今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

该款车型采用海绵硅负极片电池技术,也是全球首次实现续航超1000km的纯电车型。

4、海底捞:年内前逐步关停300家左右门店,不会裁员

5、发改委:全国煤炭日产量达到1188万吨,再创近年来新高

6、外盘:标普500+0.37%,道指+0.56%,纳指+0.2%,

7、监管:本周对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控

二、上周行情回顾

1.指数周线

周复盘:巨头再次大规模扩产

周复盘:巨头再次大规模扩产

创业板指依然很强,图形走得相当稳健,相比之下沪指则又收了一个小阴线。从日线上来看,沪指上周叠加某消息带来的情绪影响,走了一个二次探底,但次日修复以后周五又来了根阴线。

下周要观察的点是,上周3480附近形成的低点是否有支撑意义,如果经受住考验了,那么只是反弹过程中的分歧;如果撑不住,要小心指数在下一个台阶才形成新的箱体。

2.超短氛围

周复盘:巨头再次大规模扩产

上周整体的短线氛围基本是跟指数正相关的,第一天延续反弹,各个数据都很好,指数二次探底,市场又冷却下来,反弹了,又一哄而上,波动非常大。对应在短线上,比较难做的点在于题材一动就在日内形成小高潮,次日接力基本很难赚钱。不过另一方面,短线也出现了穿越的5板票,算是一种回暖。

3.活跃题材

周复盘:巨头再次大规模扩产

活跃板块挺多,但同时隔日持续性都不是特别好,基本是轮动着来的。

元宇宙:本周比较焦点的板块,节奏上上周五开始启动,次日龙头品种连板,但隔日就进入调整,在调整阶段,一些龙头票开始逆势-中青宝,天下秀,周四叠加消息刺激爆发,周五分歧。看这个表比较清晰。

周复盘:巨头再次大规模扩产

汽车产业链:这个板块票实在是太多了,之前的炒作是龙头(恒帅股份)+其他反复轮动的形式。这周来看,龙头恒帅股份进入高位震荡,而低位继续轮动补涨。

如,一汽富维,文灿股份,香山股份,京泉华,上声电子。。。 另外,近期汽车电子、汽车电控方向有联动的意思。

消费股:消费股这波本质炒作的是上游各种涨价,终于向下游传导的逻辑。也就是所谓提价,这个我们前两周思路里已经提到过。底部走出了很多趋势相当好看的品种,最强的盐津铺子,其他提价的,洽洽食品,安琪酵母,青岛啤酒等等。

风电:在高位板块调整期间,风电是催化最多、核心品种最抗跌的板块。周初大金重工、东方电缆两个核心走势是比较顽强的,同时低位的连板吉鑫科技穿越。周四叠加利好,早盘前一天天量的中天科技超预期,板块涨停潮。但同样,次日也是持续性不佳。

科技:科技里面几个分支比较强。

igbt,新洁能,宏微电子,时代电气。

消费电子,赛腾股份,东山精密,共达电声。。(叠加vr)

三、接下来的思路

关于指数:上面聊指数周线说了,就上证来说短线需要观察一下上周低点的是否有支撑效果,如果继续向下则可能在新的平台形成箱体。目前来说,比较倾向于这是反弹过程中分歧。

交易思路:

1.这周的日常复盘,我们花很多篇幅在讲一个事情,当下市场的轮动节奏比较快,在各种因素的交织下,板块很容易日内形成相对一致,而往往隔日持续性都不太强,参考下上周风光储周一、周四。

这种情况下存在两个思路。

偏低吸的,将近期有趋势,有联动的板块的辨识度票挑出来,以轮动的思路看待,不追高,但调整比较到位了可以去低吸。

偏右侧点,就是我在复盘里讲的,板块内部出现初步的联动效应,又尚未高潮,加上你看好逻辑,次日去重点关注,有异动去低吸核心票,或是追高当天的强势品种都是可以的。

2.上面在讲轮动,如果接下来反弹持续,是否有具备破局持续性的板块,这也需要留意,目前市场上比较有潜质的是元宇宙,汽配方向。

3.第三点讲一下当下市场有一个越走越明的炒作暗线。即,今年逻辑受损票的修复。

说人话,今年一个很大的特点是,涨价,上游原材料系统性涨价。这就使得下游终端企业的利润受损,尤其不在主线上的票,往往在这个过程中被杀的很惨。

而最近市场在做这个逻辑的反向:当原材料价格预期见顶,或者,利润从上游传导到下游(提价),那么未来这些公司利润就会修复。

举几个例子:

轮胎板块,之前是受损于运价暴涨的。

光伏组件,硅料涨价对于下游利润造成巨大冲击。

锂电,类似光伏,这也是为什么宁王如此牛逼。

消费品,最近炒的提价,就是一种利润传导。

汽车产业链:原材料涨价+汽车缺芯(下游需求压制),双重暴击。

…………

你会发现,最近很多趋势板块都是这个大逻辑。沿着这些板块去做,或者找到新的符合这个逻辑的品种,是一个挺不错的思路。

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