调整什么时候能彻底结束?如何应对量化横行的市场?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天涨跌家数如期反弹。从昨天的不到800只上涨,反弹到今天2500多只上涨。

但是实际上市场的调整是还没结束的。应该来说,当下还是处于风险大于机会的状态?

为啥这么说,你看这个图:

调整什么时候能彻底结束?如何应对量化横行的市场?

跌停家数并没有放缓,这意味着市场的亏钱效应还在持续的。

如果从大一点级别的情绪周期去看,很显然,现在依然处于衰退期。

调整什么时候能明确结束?能确认我们是处于一个相对稳定的市场状态里?很简单,跌停家数持续缩小到10家以内,甚至是常态化清零。

不知不觉,这波调整其实挺恐怖的,它最关键的地方在于,非常的悄无声息。大家顶多看到是一些板块的调整,但很难意识到这是一波非常大级别的调整。

随便举几个例子:

磷化工,川恒股份

调整什么时候能彻底结束?如何应对量化横行的市场?

券商,长城证券

绿电,上海电力

锂电,天齐锂业

天然气,广汇能源

pvdf,联创股份

等等等,几乎前面所有的热门题材的所有票,不管是龙头股还是跟风股,几乎都是上图这种走势,连续阴线下来,一点反弹迹象都没有。

我们可以看到,事实上,调整从9月中旬就开始发生了。而为什么如此大规模的连续性调整,并没有引发过多的关注?比如今年2月份那波白马回调,全市场哭天抢地,各大媒体轮番报道。

顶多就是,大家抱怨一下量化,抱怨一下市场的情绪一致性等等。

原因在于:被板块见顶之后个股局部震荡新高,假二波,迷惑了。

我去翻了一下复盘,比如8月初,我们就在复盘里讲,锂电池可能见顶了,主升浪过去了。9月下旬,我们在讲周期涨价可能见顶了;

但在实际交易过程中,直到9月中旬,很多锂矿票接着碳酸锂涨价,开启一波反弹,再创新高,让人误以为是锂电产业链没结束。实际上是在炒涨价逻辑。由此,真正的主线周期涨停题材,同期轰轰烈烈的起来。(当时启动时,我们复盘明确论述过这个观点。是炒涨价,不是炒锂电。)

后面的周期涨价将结束未结束,也是类似,反复的有票涨停。

当我们对对一个板块做定性的时候,总有局部个股,局部支线继续活跃,给人一种,板块没有完的错觉。

因而放松了对一些票下跌的警惕。认为抗两天,可能就反弹了。

结果一去不回头。

同时,白马,白酒,医药,消费的反弹,我们也是在9月中下旬开始提及。

之前我不是在茅台最低点的时候晒过一个抄底单子嘛,当时拿了两天,赚几个点就卖了。前两天有个读者留言说,如果当时茅台不卖,现在就20个点了。

当然,个股买卖逻辑我们不在这谈,今天主要谈的是:正确的趋势性。

这几天很多读者问,该如何应对量化横行的市场。

而我的答案是:重方向,轻情绪。量化改变的是:它加剧了市场的波动;但是它并不能改变趋势和方向。

所谓重方向,

就是前文提到的,当一个题材趋势走得差不多了,那么就要考虑战略性撤退,不要纠结于某只股票,某个逻辑还未演绎完的格局。不要轻易YY二波。

同样,当一个方向和思路开始出现启动,就不要过于在意它的瑕疵和反复。

比如说,我们事后来看,8月份以后不做锂电相关票,开始做周期涨价;9月中下旬之后,不做周期涨价,开始做超跌白马。

可能有人会说,哪有那么厉害,这只能上帝视角,马后炮看看罢了。

但事实上,一个板块一波走到顶部,你真的看不出来吗?我觉得,但凡在这个市场上,有点经验积累,都能看出来。

但是为什么做不到离开?因为被一些局部的个股假二波干扰了,被大涨之后,对所谓逻辑的格局起心动念了。

举个例子,一场热闹令人开心的聚会,将散未散的时刻最容易让人动情。回忆一下,是不是每场酒局的尾声,都是一波一波的人自发结成小圈子,恨不能帖耳俯首,讲那些心窝子里真心话?然后久久不愿意散去。甚至当你在跟一个人讲心里话讲得兴起之时,有旁人要拉你回家,你还要怒斥。

但我们再回头想,这场酒局真正让你开心的时候,是什么时候?是大家都还清醒,吵吵闹闹大碗喝酒,大块吃肉的阶段。后来那些心里话阶段,你当时动情了,酒醒之后,最后悔的就是它。

你并非不知道结束的时点,只是人性通常会给自己找借口,执迷于终点,不愿意结束罢了。

可是同志们,酒局不走,是要买单的。聚会不走,是要收拾残羹冷炙的。

再或者,你非要延长这种快乐的时点,酒后乱了分寸,醒来都是麻烦。

大涨之后,再来相信逻辑,再因这个逻辑,开始试图格局。基本都是买单者的特征。

不是你的错,涨了才信,人性皆如此。只是做交易是反人性的,要改啊。

然后轻情绪。

所谓的情绪就是盘口情绪。

以前,市场投机资金成分很简单,基本背后都是带着经验和判断的人脑。所以,很容易形成所谓的合力,基于合力,由此衍生出共振涨停板,分离确认点这样的盘口模式。

但是现在不一样了,量化带着大量的资金,背后是无意识的机器人,大规模的资金助涨助跌,所以当你看到某个票,分时超预期走强,实际上可能不是情绪的合力,而仅仅就是触发了某个冰冷的算法。

在这样的背景下,盘口强度,涨停阵型,很难代表真正的市场情绪。

举个简单例子:想一下,以前涨停潮出现的频率多吗?而现在呢?几乎2,3天就就会出现一次莫名其妙的题材日内涨停潮。问题是,哪有那么多逻辑,能强到动不动就涨停潮?这就是被加剧的波动。

最后我们说回市场。

今天的反弹,核心其实还是在超跌上。

昨天复盘提的白酒,继续反弹,券商也轮动到了。这是埋伏的节奏,没什么好多讲的。

这几天一直在讲,当下要注重确定性,放低预期波动。

比如高位题材在下降破位中,超跌白马在反弹中,一个小反弹,谁的确定性高?不言而喻。

那么接下来呢?

反而要开始留意前期热门题材的超跌反弹了。

事实上,今天已经有一些动静,比如锂矿,光伏今天开始出现了一波规模性反弹。

这会儿,最好用的一个招数是:借这三季报,找那些业绩明确能落地,且已经调整很久,主跌浪已经过去,基本上不太跌的动的板块。

图形上,最好是那种,前面连续大跌,近期已经是阴跌,缩量的。

要相信:涨多了,就会跌;跌多了,就会涨。哪有一口气从头跌到尾的,又不是要退市了。周期轮回,如此往复罢了。

…… ……

 

今日强趋势股梳理:

汽配:新泉股份

锂电:贤丰控股

光伏:好利科技

中药:片仔癀

白酒:泸州老窖

培育钻石:力量钻石

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

 

今日主要题材梳理:

1)消费:医美,金发拉比、宜华健康;家电,禾盛新材、新宝股份;饮料,李子园、妙可蓝多;白酒,广誉远;其他,千味央厨

2)光伏:海源复材,金辰股份,联泓新科,德业股份,锦浪科技

3)教育,开元教育,科德教育,金百泽,传智教育,学大教育

4)新能车:车,江淮汽车,西上海;锂电,永太科技,璞泰来

5)次新:漱玉平民,龙版传媒,金百泽,中捷精工,瑞丰银行

6)业绩:恒天海龙,三维化学,新莱应材

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