周末发酵的板块能不能买入?容易是买到可能是坑的节奏

释放双眼,带上耳机,听听看~!

先来捋一捋周末发生的事情。

1、限电在继续

9月23日,东三省在用电高峰时段部分拉闸限电,限电范围已经从工业用电扩展到居民用电。

在上周各地限电的消息已经满天飞,周末关注度比较高的是东北限电也开始了,对于电力板块来说,是一个增量因素,换句话说随着消息进一步扩散成为热议话题,所谓群众基础也在加强。

而另一方面,之前复盘也有聊过了,随着限电停产,对于涨价品来说,损害到“量”的逻辑,加上盘口的信息也看到,涨价也无法带动股价走强,甚至下跌,那么尤其是高位调整品种,短线是应该小心。相信逻辑的话,在调整后再来关注。

2、央视:平安到家!孟晚舟乘坐的包机抵达深圳宝安国际机场

3、央视:关注今冬发电采暖用煤,煤炭后期量价走势有望企稳

据央视新闻,近期,国家发改委等部门采取多项措施,在持续淘汰落后低效煤炭产能的同时,有序释放煤炭先进产能。其中主要包括,组织大型煤矿核增产能、支持露天煤矿接续用地等,全力保障今冬明春采暖季煤炭的安全稳定供应。

4、国家能源局:支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目

5、云南省水泥协会:成立稳定市场领导小组,平抑局部地区价格

6、19省中成药集采开始

7、美股:标普+0.15%,道指+0.1%,纳指-0.03%

8、管理层:支持中关村开展新一轮先行先试改革,将以更加开放的态度加强国际科技交流

9、海天味业:正在评估是否对产品价格进行调整 但调价计划尚未最终确定

10、广汇能源:预计2021年第三季度实现净利润为12.8亿元到13.2亿元,同比增长1915%到1978%

11、监管:本周对近期涨幅异常的“广宇发展”进行重点监控,并及时采取监管措施

二、上周行情回顾

1.指数周线

自动草稿

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上周两大指数延续上上周的v字,进入反弹周期,但这个反弹节奏有点快,上证指数来说,第一天爆阳,次日分歧,再次日下跌,最终收出一个冲高回落的周线。下周指数叠加节前因素,并不那么清晰,但好的一点是底部的消费等异动,指数不至于很差。

2.超短氛围

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上周3个交易日,节奏很快,情绪高开低走。但对于短线接力选手来说,应该是一个久违的不错行情,首先是有绝对主线的,其次,这个主线是以连板龙头的形式来演绎的,因此反而会好做一些。

3.活跃题材

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1.绿色电力

绿色电力上周的周复盘,大概把板块内部的结构讲了一下,并且我在前阵子的复盘里也反复提了,这波绿电的核心分支在于电力运营商,也就是电站(而非某一品种电力的中上游)。这周炒作的核心也在于此,逻辑到处都在科普,本质上,这是主流里面的一个【相对低位低估的】、【相对新】的板块。万变不离其宗。

同时在电站内部,也出现了内部低位分支,除了先炒的风电(或者火电转型风电),还有如,水电,核电等。

核心票:广宇发展,浙江新能,上海电力,上海建工,深高速。

2.化工类

周初化工在板块梯队中有一席之地,集中在一些价格跳涨品种比如磷化工,氟化工,以及一些新挖掘的新能源材料上。但随着限电,逻辑出现一些漏洞,限电影响的是产量,那么引发市场的担心,如果价格上去产量减少,最终这笔账怎么算。市场原因则是,之前普遍经过一轮加速,高位调整。

磷化工,司尔特,兴发集团等

氟化工,巨化股份

新能源上游:新亚强,红宝丽,建业股份等。。

3.低位异动板块

上面两条线是属于高位主线,而低位也反复在出现异动。上周五是医药,周中出现半导体的反弹,周五则是消费股。

三、接下来的思路

指数:上周指数走了一个节奏很快的反弹小周期,上证大涨-分化-下跌的节奏,一天一个样。

这里来说,不能排除调整的可能,一是上证最近的上涨主力在于周期股,而周期股出现了顶部信号,如果周期股继续调整,指数存在压力;其次是,国庆节前因素,市场成交量有下降的可能。

但好的因素是,低位的消费、医药、科技都有不同程度异动,周五创业板相对沪指明显强,有这些板块在,指数不至于太差,至少结构性行情能持续的几率是比较高的。另外注意下常见套路的可能,即节前清淡,到快要放假时,开始出现赚钱效应,节后扩散。

交易机会:

大体的思路框架,跟上周其实差别不大,高位看电力,低位看消费医药等。无非看个人的偏好。

1.做龙头股接力选手,依然是聚焦于电力板块。加上周末限电继续发酵,这还是短线资金最聚焦的地方。多说一句,题材炒作演进到这个阶段,如果板块要继续走,单靠几个高位连板死顶是不够的,需要有中低位的梯队打出赚钱效应,那么这也是寻找机会的一个点。有心思的,去复盘下过去的短线大题材炒作,分歧阶段是如何衔接的。

2.低位防守板块

主要就是医药,消费类(以及科技)。尤其是在节前,这些板块可能会吸引一些防御性资金的介入,以及,消费类最近频繁出现一些催化,比如,调价、促进消费的政策、机构也在谈一些消费股的配置价值(比如二线白酒,3季度高增长还是大概率的)。因此,这些板块,依然作为轮动的选择。

具体选股,挑出里面已经比较明显异动的品种,在调整时去低吸介入。

3.关于周末热议华为,历来这样周末发酵的板块都不是太好参与,又容易是买到可能是坑的节奏。

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